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Strid Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 901 M
Rotación
10.64%
Rendimiento estimado a 1 año
21.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 83 M
(+53%)
Flujo de capital
+USD 75.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.13%
Posición
50
Nuevas
11
Aumentadas
7
Reducidas
11
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 30.6 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 28.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 11.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 12.1 M |
| 4 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.14% |
| 2 | Materiales | 2.27% |
| 3 | Tecnología | 2% |
| 4 | Finanzas | 0.46% |
| 5 | Bienes raíces | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1434 M
| USD 50 M | 20.98% |
1,182,134
-47,902
| -4% | -USD 1.97 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6739 M
| USD 31 M | 12.98% |
+511,003
| Nuevas | +USD 30.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7344 M
| USD 29.9 M | 12.53% |
+694,610
| Nuevas | +USD 28.2 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 28.2 M | 11.81% |
+348,487
| Nuevas | +USD 27.7 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 12 M | 5.03% |
+85,952
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12 mil M
| USD 11.8 M | 4.96% |
80,221
-10,667
| -12% | -USD 1.52 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 11.7 M | 4.92% |
103,247
-14,489
| -12% | -USD 1.6 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1333 M
| USD 11.6 M | 4.85% |
+231,238
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3435 M
| USD 10.9 M | 4.58% |
210,380
+13,724
| +7% | +USD 696 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5530 M
| USD 10.8 M | 4.51% |
160,968
-10,747
| -6% | -USD 719 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
DWFI
11
Dejó de cotizar
SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETF
DWFI
| USD 10.4 M | 4.36% |
+401,889
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
Nucor
NUE
USD 58.4 mil M
| USD 5.29 M | 2.22% |
107,058
-16,312
| -13% | -USD 795 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
13
InterDigital
IDCC
USD 8368 M
| USD 4.3 M | 1.8% |
77,229
-100
| -0.1% | -USD 5.65 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 772 k | 0.32% |
2,835
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 704 k | 0.3% |
+4,113
| Nuevas | +USD 220 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Arrow Investments Trust Arrow DWA Tactical ETF
DWAT
| USD 640 k | 0.27% |
63,415
-4,074
| -6% | -USD 40.9 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 629 k | 0.26% |
28,986
+144
| +0.5% | +USD 3.12 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.2 mil M
| USD 607 k | 0.25% |
8,461
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 606 k | 0.25% |
5,183
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 499 k | 0.21% |
3,445
+160
| +5% | +USD 22.9 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3915 M
| USD 479 k | 0.2% |
21,428
-5,661
| -21% | -USD 124 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
Dejó de cotizar
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| USD 417 k | 0.17% |
26,399
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 362 k | 0.15% |
1,727
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3286 M
| USD 345 k | 0.14% |
6,388
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
Lincoln National
LNC
USD 7690 M
| USD 313 k | 0.13% |
8,080
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Strid Group en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Strid Group mantenía 50 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 53% frente a los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Strid Group destinó USD 75.4 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 7 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 511,003 acciones con un valor de USD 31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Materiales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Dorsey Wright Momentum ETF, por un valor estimado de USD 1.97 M.
- La mayor compra de Strid Group en T2 2016 fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 511,003 acciones por un valor de USD 31 M.
- Strid Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 696 k.
- La mayor reducción de Strid Group durante T2 2016 fue en Invesco Dorsey Wright Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 1.97 M.
- Strid Group cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Strid Group representan 87% de su cartera de USD 239 M en T2 2016.
- Strid Group abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Strid Group aumentó 53% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de Strid Group correspondiente a T2 2016, presentado el 25 jul 2016.