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Strid Group Portfolio-Positionen
AUM
901 Mio. $
Umschlag
10,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+83 Mio. $
(+53 %)
Kapitalfluss
+75,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,13 %
Position
50
Neu
11
Aufgestockt
7
Reduziert
11
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+30,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+28,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+11,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+12,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,14 % |
| 2 | Grundstoffe | 2,27 % |
| 3 | Technologie | 2 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,46 % |
| 5 | Immobilien | 0,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,42 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 20,98 % |
1.182.134
-47.902
| -4 % | -1,97 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 12,98 % |
+511.003
| Neu | +30,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,33 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 12,53 % |
+694.610
| Neu | +28,2 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 11,81 % |
+348.487
| Neu | +27,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 5,03 % |
+85.952
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
6
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,8 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 4,96 % |
80.221
-10.667
| -12 % | -1,52 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 4,92 % |
103.247
-14.489
| -12 % | -1,6 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,33 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 4,85 % |
+231.238
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 4,58 % |
210.380
+13.724
| +7 % | +696.146 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 4,51 % |
160.968
-10.747
| -6 % | -718.590 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
DWFI
11
Nicht mehr gelistet
SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETF
DWFI
| 10,4 Mio. $ | 4,36 % |
+401.889
| Neu | +10,2 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
12
Nucor
NUE
58,2 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 2,22 % |
107.058
-16.312
| -13 % | -795.047 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
13
InterDigital
IDCC
8,56 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 1,8 % |
77.229
-100
| -0,1 % | -5.652 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
| 772.000 $ | 0,32 % |
2.835
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 704.000 $ | 0,3 % |
+4.113
| Neu | +219.908 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Arrow Investments Trust Arrow DWA Tactical ETF
DWAT
| 640.000 $ | 0,27 % |
63.415
-4.074
| -6 % | -40.912 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 629.000 $ | 0,26 % |
28.986
+144
| +0,5 % | +3.123 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,2 Mrd. $
| 607.000 $ | 0,25 % |
8.461
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 606.000 $ | 0,25 % |
5.183
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,18 Bio. $
| 499.000 $ | 0,21 % |
3.445
+160
| +5 % | +22.873 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
21
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,86 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,2 % |
21.428
-5.661
| -21 % | -123.803 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
22
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| 417.000 $ | 0,17 % |
26.399
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
| 362.000 $ | 0,15 % |
1.727
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,26 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,14 % |
6.388
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
25
Lincoln National
LNC
7,78 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,13 % |
8.080
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Strid Group für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Strid Group 50 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 53 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Strid Group investierte 75,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 511.003 Aktien im Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Dorsey Wright Momentum ETF; sie wurde auf 1,97 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Strid Group im Q2 2016 war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 511.003 Aktien im Wert von 31 Mio. $.
- Strid Group hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 696.146 $.
- Der größte Positionsabbau von Strid Group im Q2 2016 entfiel auf Invesco Dorsey Wright Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
- Strid Group hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Strid Group machen im Q2 2016 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
- Strid Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Strid Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 53 % auf 239 Mio. $.
Auf Grundlage der von Strid Group für Q2 2016 am 25. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .