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Strid Group Portfolio-Positionen
AUM
917 Mio. $
Umschlag
8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,9 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,09 %
Position
37
Neu
6
Aufgestockt
14
Reduziert
3
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+2,56 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+1,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
|
+379.000 $ |
| 2 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+250.000 $ |
| 3 |
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
|
+201.000 $ |
| 4 |
MFL
BLACKROCK MUNIHOLDINGS INVESTMENT QUALITY FUND
MFL
|
+149.000 $ |
| 5 |
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
|
+130.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,75 % |
| 2 | Grundstoffe | 2,46 % |
| 3 | Technologie | 1,94 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,54 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 72,8 Mio. $ | 26,67 % |
6.773.868
+243.870
| +4 % | +2,56 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,86 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 17,78 % |
1.867.917
+68.610
| +4 % | +1,76 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
|
3
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 15,95 % |
1.580.391
+52.103
| +3 % | +1,41 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
4
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,38 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 10,67 % |
564.372
+16.296
| +3 % | +827.501 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,05 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 7,4 % |
321.298
+19.220
| +6 % | +1,23 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 7,26 % |
431.606
+16.664
| +4 % | +744.781 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
7
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
396 Mio. $
| 14,7 Mio. $ | 5,39 % |
302.140
+9.252
| +3 % | +443.055 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
8
Nucor
NUE
59,3 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 2,46 % |
104.937
-481
| -0,5 % | -28.136 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
9
InterDigital
IDCC
7,74 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 1,62 % |
57.948
-450
| -0,8 % | -33.634 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
10
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
207 Mio. $
| 2,44 Mio. $ | 0,9 % |
109.885
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,75 % |
34.231
+24.112
| +238 % | +1,45 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
12
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
242 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,49 % |
65.505
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
13
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
586 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,46 % |
45.787
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 683.000 $ | 0,25 % |
3.445
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Arrow Investments Trust Arrow DWA Tactical ETF
DWAT
| 671.000 $ | 0,25 % |
57.388
+3.166
| +6 % | +36.958 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
16
Universal Display
OLED
4,08 Mrd. $
| 604.000 $ | 0,22 % |
3.500
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 594.000 $ | 0,22 % |
8.239
+396
| +5 % | +28.013 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 439.000 $ | 0,16 % |
+4.012
| Neu | +438.614 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
19
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,79 Mrd. $
| 384.000 $ | 0,14 % |
6.900
-100
| -1 % | -5.298 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
| 343.000 $ | 0,13 % |
+4.326
| Neu | +344.861 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,12 % |
3.090
+100
| +3 % | +10.125 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
22
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 281.000 $ | 0,1 % |
6.636
+948
| +17 % | +39.615 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
ASET
| 271.000 $ | 0,1 % |
+9.364
| Neu | +266.078 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
24
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,07 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,1 % |
2.100
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
25
Marsh
MRSH
98,7 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,1 % |
3.210
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Strid Group für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Strid Group 37 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 250 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Strid Group investierte 10,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 4.012 Aktien im Wert von 439.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf InterDigital; sie wurde auf 33.634 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Strid Group im Q4 2017 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 4.012 Aktien im Wert von 439.000 $.
- Strid Group hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Strid Group im Q4 2017 entfiel auf InterDigital und belief sich schätzungsweise auf 33.634 $.
- Strid Group hat seine Position in BlackRock Municipal Income Trust im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 379.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Strid Group machen im Q4 2017 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
- Strid Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Strid Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 273 Mio. $.
Auf Grundlage der von Strid Group für Q4 2017 am 23. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .