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Strid Group Portfolio-Positionen
AUM
917 Mio. $
Umschlag
8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,6 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,69 %
Position
34
Neu
2
Aufgestockt
13
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+1,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+549.000 $ |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+276.681 $ |
| 3 |
HCR
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
|
+109.000 $ |
| 4 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+75.000 $ |
| 5 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+53 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,88 % |
| 2 | Grundstoffe | 2,38 % |
| 3 | Technologie | 1,99 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,47 % |
| 5 | Immobilien | 0,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,9 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 26,49 % |
6.529.998
+349.038
| +6 % | +3,46 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,88 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 18,13 % |
1.799.307
+86.485
| +5 % | +2,13 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
3
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,79 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 15,98 % |
1.528.288
+80.969
| +6 % | +2,06 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
4
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,38 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 10,65 % |
548.076
+26.146
| +5 % | +1,25 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,09 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 7,63 % |
302.078
+25.954
| +9 % | +1,54 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 7,22 % |
414.942
+18.941
| +5 % | +819.664 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
7
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
391 Mio. $
| 13,9 Mio. $ | 5,55 % |
292.888
+14.926
| +5 % | +655.526 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
8
Nucor
NUE
60 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 2,38 % |
105.418
+3.635
| +4 % | +205.454 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
9
InterDigital
IDCC
8,09 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 1,72 % |
58.398
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
10
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
215 Mio. $
| 2,35 Mio. $ | 0,94 % |
109.885
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
11
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
241 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,5 % |
65.505
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
12
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
611 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,5 % |
45.787
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 632.000 $ | 0,25 % |
3.445
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Arrow Investments Trust Arrow DWA Tactical ETF
DWAT
| 615.000 $ | 0,25 % |
54.222
+6.868
| +15 % | +76.521 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,8 Mrd. $
| 607.000 $ | 0,24 % |
10.119
-4.610
| -31 % | -276.681 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
16
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,8 Mrd. $
| 540.000 $ | 0,22 % |
7.843
+1.443
| +23 % | +97.060 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
17
Universal Display
OLED
4,06 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,18 % |
3.500
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
18
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| 379.000 $ | 0,15 % |
26.399
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
19
Sarepta Therapeutics
SRPT
2,01 Mrd. $
| 318.000 $ | 0,13 % |
7.000
+400
| +6 % | +15.987 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
931 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,11 % |
+2.990
| Neu | +275.737 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
21
Marsh
MRSH
99,5 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,11 % |
3.210
+373
| +13 % | +29.566 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
22
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,09 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,1 % |
2.100
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
23
Annaly Capital Management
NLY
14,9 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,1 % |
5.000
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
24
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,37 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,09 % |
4.391
-1
| -0 % | -53 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
5,15 Bio. $
| 219.000 $ | 0,09 % |
5.688
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Strid Group für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Strid Group 34 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Strid Group investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Chase: 2.990 Aktien im Wert von 286.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Enhanced Short Maturity ETF; sie wurde auf 276.681 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Strid Group im Q3 2017 war JPMorgan Chase: 2.990 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Strid Group hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Strid Group im Q3 2017 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 276.681 $.
- Strid Group hat seine Position in Lincoln National im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 549.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Strid Group machen im Q3 2017 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
- Strid Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Strid Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 250 Mio. $.
Auf Grundlage der von Strid Group für Q3 2017 am 9. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .