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Strid Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.17억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
13.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.2%
1년 예상 수익률
+13.27%
3년 예상 수익률
+55.18%
5년 예상 수익률
+50.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.5억
AUM 성장
+US$2356만
(+10%)
자금 흐름
+US$1165만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.69%
보유액
34
신규
2
증가
13
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$346만 |
| 2 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$213만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$206만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$154만 |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+US$54.9만 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$27.7만 |
| 3 |
HCR
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
|
+US$10.9만 |
| 4 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$7.5만 |
| 5 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$53 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.88% |
| 2 | 소재 | 2.38% |
| 3 | 정보기술 | 1.99% |
| 4 | 금융 | 0.47% |
| 5 | 부동산 | 0.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446억
| US$6629만 | 26.49% |
6,529,998
+349,038
| +6% | +US$346만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.6억
| US$4538만 | 18.13% |
1,799,307
+86,485
| +5% | +US$213만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
3
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$4000만 | 15.98% |
1,528,288
+80,969
| +6% | +US$206만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
4
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$13.8억
| US$2664만 | 10.65% |
548,076
+26,146
| +5% | +US$125만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.5억
| US$1909만 | 7.63% |
302,078
+25,954
| +9% | +US$154만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211억
| US$1808만 | 7.22% |
414,942
+18,941
| +5% | +US$82만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
7
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$3.96억
| US$1389만 | 5.55% |
292,888
+14,926
| +5% | +US$65.6만 |
2017 Q2
1분기
|
|
8
Nucor
NUE
US$593억
| US$595만 | 2.38% |
105,418
+3,635
| +4% | +US$20.5만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
9
InterDigital
IDCC
US$77.4억
| US$431만 | 1.72% |
58,398
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
10
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
US$2.07억
| US$235만 | 0.94% |
109,885
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
11
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
US$2.42억
| US$124만 | 0.5% |
65,505
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
12
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$5.86억
| US$124만 | 0.5% |
45,787
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$63.2만 | 0.25% |
3,445
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Arrow Investments Trust Arrow DWA Tactical ETF
DWAT
| US$61.5만 | 0.25% |
54,222
+6,868
| +15% | +US$7.65만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3억
| US$60.7만 | 0.24% |
10,119
-4,610
| -31% | -US$27.7만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
16
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$54만 | 0.22% |
7,843
+1,443
| +23% | +US$9.7만 |
2017 Q2
1분기
|
|
17
Universal Display
OLED
US$40.8억
| US$45.1만 | 0.18% |
3,500
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
18
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| US$37.9만 | 0.15% |
26,399
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
19
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.9억
| US$31.8만 | 0.13% |
7,000
+400
| +6% | +US$1.6만 |
2017 Q2
1분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$28.6만 | 0.11% |
+2,990
| 신규 | +US$27.6만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
21
Marsh
MRSH
US$987억
| US$26.9만 | 0.11% |
3,210
+373
| +13% | +US$2.96만 |
2017 Q2
1분기
|
|
22
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$30.7억
| US$26만 | 0.1% |
2,100
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
23
Annaly Capital Management
NLY
US$144억
| US$25만 | 0.1% |
5,000
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
24
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.4억
| US$23.5만 | 0.09% |
4,391
-1
| -0% | -US$53 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$21.9만 | 0.09% |
5,688
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Strid Group의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Strid Group 측은 US$2.5억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Strid Group 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$1165만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, 2,990주를 보유했으며 가치는 US$28.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$27.7만 규모 줄였어요.
- Strid Group의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, US$28.6만 상당의 2,990주를 매수했어요.
- Strid Group 측이 2017년 3분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$346만 규모예요.
- Strid Group의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF이며, 추정 감소액은 US$27.7만예요.
- Strid Group 측은 2017년 3분기에 Lincoln National 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strid Group의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.5억 중 97% 비중을 차지해요.
- Strid Group 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Strid Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.5억에 이르렀어요.
2017년 11월 9일에 제출된 Strid Group의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.