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Strid Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.17억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
13.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.12%
1년 예상 수익률
+13.27%
3년 예상 수익률
+55.18%
5년 예상 수익률
+50.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$2256만
(+10%)
자금 흐름
+US$1880만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.37%
보유액
41
신규
9
증가
6
축소
7
청산됨
8
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$1224만 |
| 2 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$491만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$310만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$309만 |
| 5 |
Elkhorn Commodity Rotation Strategy ETF
DWAC
|
+US$251만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$852만 |
| 2 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$165만 |
| 3 |
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
|
+US$86.7만 |
| 4 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$54.7만 |
| 5 |
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
|
+US$48.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.62% |
| 2 | 정보기술 | 2.88% |
| 3 | 소재 | 2.76% |
| 4 | 금융 | 0.45% |
| 5 | 임의소비재 | 0.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$13.6억
| US$4841만 | 19.77% |
1,152,618
-13,090
| -1% | -US$54.7만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
2
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$37.5억
| US$4022만 | 16.42% |
1,737,945
+59,382
| +4% | +US$136만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
3
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$12.9억
| US$3922만 | 16.02% |
1,143,103
+37,273
| +3% | +US$123만 |
2016 Q3
1분기
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.4억
| US$2973만 | 12.14% |
495,936
-6,342
| -1% | -US$38만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$2656만 | 10.84% |
2,940,804
+154,020
| +6% | +US$136만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.3억
| US$1298만 | 5.3% |
+218,182
| 신규 | +US$1224만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$992만 | 4.05% |
162,086
+4,281
| +3% | +US$27.1만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
8
InterDigital
IDCC
US$75.7억
| US$706만 | 2.88% |
77,229
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
9
Nucor
NUE
US$565억
| US$643만 | 2.63% |
107,358
-5,000
| -4% | -US$28만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.5억
| US$568만 | 2.32% |
270,444
+232,813
| +619% | +US$491만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680억
| US$306만 | 1.25% |
+221,154
| 신규 | +US$310만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$298만 | 1.22% |
+138,275
| 신규 | +US$309만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Elkhorn Commodity Rotation Strategy ETF
DWAC
| US$251만 | 1.02% |
+101,954
| 신규 | +US$251만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9억
| US$194만 | 0.79% |
39,591
-166,155
| -81% | -US$852만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$114만 | 0.46% |
+31,715
| 신규 | +US$116만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
16
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$32.3억
| US$109만 | 0.45% |
53,549
-80,913
| -60% | -US$165만 |
2016 Q3
1분기
|
|
17
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.4억
| US$72.9만 | 0.3% |
46,050
-8,120
| -15% | -US$12.4만 |
2016 Q3
1분기
|
|
18
상장폐지됨
Arrow Investments Trust Arrow DWA Tactical ETF
DWAT
| US$58.9만 | 0.24% |
56,907
-18,439
| -24% | -US$18.7만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$56.1만 | 0.23% |
3,445
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
20
Lincoln National
LNC
US$81.8억
| US$53.9만 | 0.22% |
8,130
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
21
상장폐지됨
FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
ASET
| US$51.2만 | 0.21% |
+19,800
| 신규 | +US$50.4만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$50.7만 | 0.21% |
+13,520
| 신규 | +US$53만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779억
| US$49.3만 | 0.2% |
+8,535
| 신규 | +US$49.2만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| US$36.5만 | 0.15% |
26,399
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$33.3만 | 0.14% |
+9,500
| 신규 | +US$34.3만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Strid Group의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Strid Group 측은 US$2.45억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.22억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
Strid Group 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$1880만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 주식으로, 218,182주를 보유했으며 가치는 US$1298만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$852만 규모 줄였어요.
- Strid Group의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 주식으로, US$1298만 상당의 218,182주를 매수했어요.
- Strid Group 측이 2016년 4분기에 State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Strid Group의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$852만예요.
- Strid Group 측은 2016년 4분기에 Invesco Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strid Group의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 92% 비중을 차지해요.
- Strid Group 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Strid Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2017년 2월 15일에 제출된 Strid Group의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.