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Strid Group Ativos da carteira
AUM
US$ 917 mi
Giro
8,25%
Retorno est. (1 ano)
13,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,12%
Retorno est. (1 ano)
+13,27%
Retorno est. (3 anos)
+55,18%
Retorno est. (5 anos)
+50,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,6 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 18,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,37%
Posição
41
Nova
9
Aumentada
6
Reduzida
7
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$ 4,91 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 3,1 mi |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 3,09 mi |
| 5 |
Elkhorn Commodity Rotation Strategy ETF
DWAC
|
+US$ 2,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 8,52 mi |
| 2 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
|
+US$ 867 mil |
| 4 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 547 mil |
| 5 |
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
|
+US$ 489 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,62% |
| 2 | Tecnologia | 2,88% |
| 3 | Materiais | 2,76% |
| 4 | Financeiro | 0,45% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,36 bi
| US$ 48,4 mi | 19,77% |
1.152.618
-13.090
| -1% | -US$ 547 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
2
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,78 bi
| US$ 40,2 mi | 16,42% |
1.737.945
+59.382
| +4% | +US$ 1,36 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
3
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,3 bi
| US$ 39,2 mi | 16,02% |
1.143.103
+37.273
| +3% | +US$ 1,23 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,83 bi
| US$ 29,7 mi | 12,14% |
495.936
-6.342
| -1% | -US$ 380 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 26,6 mi | 10,84% |
2.940.804
+154.020
| +6% | +US$ 1,36 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,01 bi
| US$ 13 mi | 5,3% |
+218.182
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,62 bi
| US$ 9,9 mi | 4,05% |
162.086
+4.281
| +3% | +US$ 271 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
8
InterDigital
IDCC
US$ 7,43 bi
| US$ 7,06 mi | 2,88% |
77.229
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
9
Nucor
NUE
US$ 56,6 bi
| US$ 6,43 mi | 2,63% |
107.358
-5.000
| -4% | -US$ 280 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,83 bi
| US$ 5,68 mi | 2,32% |
270.444
+232.813
| +619% | +US$ 4,91 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 3,06 mi | 1,25% |
+221.154
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 2,98 mi | 1,22% |
+138.275
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
Elkhorn Commodity Rotation Strategy ETF
DWAC
| US$ 2,51 mi | 1,02% |
+101.954
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,39 bi
| US$ 1,94 mi | 0,79% |
39.591
-166.155
| -81% | -US$ 8,52 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 1,14 mi | 0,46% |
+31.715
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,22 bi
| US$ 1,09 mi | 0,45% |
53.549
-80.913
| -60% | -US$ 1,65 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
17
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,82 bi
| US$ 729 mil | 0,3% |
46.050
-8.120
| -15% | -US$ 124 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
18
Deslistada
Arrow Investments Trust Arrow DWA Tactical ETF
DWAT
| US$ 589 mil | 0,24% |
56.907
-18.439
| -24% | -US$ 187 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 561 mil | 0,23% |
3.445
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
20
Lincoln National
LNC
US$ 7,99 bi
| US$ 539 mil | 0,22% |
8.130
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
21
Deslistada
FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
ASET
| US$ 512 mil | 0,21% |
+19.800
| Nova | +US$ 504 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 507 mil | 0,21% |
+13.520
| Nova | +US$ 530 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 493 mil | 0,2% |
+8.535
| Nova | +US$ 492 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| US$ 365 mil | 0,15% |
26.399
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 333 mil | 0,14% |
+9.500
| Nova | +US$ 343 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SA
WCM
Revisão da carteira de Strid Group no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Strid Group detinha 41 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 10% em relação a US$ 222 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Strid Group alocou US$ 18,8 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 9 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 218.182 ações no valor de US$ 13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 8,52 mi.
- A maior compra de Strid Group no T4 2016 foi State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 218.182 ações no valor de US$ 13 mi.
- Strid Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 4,91 mi.
- A maior redução de Strid Group em T4 2016 foi em iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 8,52 mi.
- Strid Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Dividend Achievers ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 867 mil.
- As dez maiores posições de Strid Group representam 92% de sua carteira de US$ 245 mi no T4 2016.
- Strid Group abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T4 2016.
- O valor da carteira de Strid Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Strid Group referente a T4 2016, protocolado em 15 de fev. de 2017.