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Strid Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 917 M
Rotación
8.25%
Rendimiento estimado a 1 año
13.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.6 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 18.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.37%
Posición
41
Nuevas
9
Aumentadas
6
Reducidas
7
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 4.91 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 3.09 M |
| 5 |
Elkhorn Commodity Rotation Strategy ETF
DWAC
|
+USD 2.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 8.52 M |
| 2 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
|
+USD 867 k |
| 4 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 547 k |
| 5 |
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
|
+USD 489 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.62% |
| 2 | Tecnología | 2.88% |
| 3 | Materiales | 2.76% |
| 4 | Finanzas | 0.45% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1361 M
| USD 48.4 M | 19.77% |
1,152,618
-13,090
| -1% | -USD 547 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
2
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3784 M
| USD 40.2 M | 16.42% |
1,737,945
+59,382
| +4% | +USD 1.36 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
3
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1296 M
| USD 39.2 M | 16.02% |
1,143,103
+37,273
| +3% | +USD 1.23 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6831 M
| USD 29.7 M | 12.14% |
495,936
-6,342
| -1% | -USD 380 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 26.6 M | 10.84% |
2,940,804
+154,020
| +6% | +USD 1.36 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5005 M
| USD 13 M | 5.3% |
+218,182
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5621 M
| USD 9.9 M | 4.05% |
162,086
+4,281
| +3% | +USD 271 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
8
InterDigital
IDCC
USD 7433 M
| USD 7.06 M | 2.88% |
77,229
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
9
Nucor
NUE
USD 56.6 mil M
| USD 6.43 M | 2.63% |
107,358
-5,000
| -4% | -USD 280 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2833 M
| USD 5.68 M | 2.32% |
270,444
+232,813
| +619% | +USD 4.91 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 3.06 M | 1.25% |
+221,154
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 2.98 M | 1.22% |
+138,275
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Elkhorn Commodity Rotation Strategy ETF
DWAC
| USD 2.51 M | 1.02% |
+101,954
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3388 M
| USD 1.94 M | 0.79% |
39,591
-166,155
| -81% | -USD 8.52 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 1.14 M | 0.46% |
+31,715
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3224 M
| USD 1.09 M | 0.45% |
53,549
-80,913
| -60% | -USD 1.65 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
17
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1824 M
| USD 729 k | 0.3% |
46,050
-8,120
| -15% | -USD 124 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
18
Dejó de cotizar
Arrow Investments Trust Arrow DWA Tactical ETF
DWAT
| USD 589 k | 0.24% |
56,907
-18,439
| -24% | -USD 187 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 561 k | 0.23% |
3,445
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
20
Lincoln National
LNC
USD 7990 M
| USD 539 k | 0.22% |
8,130
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
ASET
| USD 512 k | 0.21% |
+19,800
| Nuevas | +USD 504 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 507 k | 0.21% |
+13,520
| Nuevas | +USD 530 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 493 k | 0.2% |
+8,535
| Nuevas | +USD 492 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| USD 365 k | 0.15% |
26,399
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 333 k | 0.14% |
+9,500
| Nuevas | +USD 343 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
WCM
Revisión del portafolio de Strid Group en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Strid Group mantenía 41 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 10% frente a los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
Strid Group destinó USD 18.8 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 218,182 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 8.52 M.
- La mayor compra de Strid Group en T4 2016 fue State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 218,182 acciones por un valor de USD 13 M.
- Strid Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 4.91 M.
- La mayor reducción de Strid Group durante T4 2016 fue en iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 8.52 M.
- Strid Group cerró por completo su posición en Invesco Dividend Achievers ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 867 k.
- Las diez principales posiciones de Strid Group representan 92% de su cartera de USD 245 M en T4 2016.
- Strid Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Strid Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Strid Group correspondiente a T4 2016, presentado el 15 feb 2017.