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Strid Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 917 M
Rotación
8.25%
Rendimiento estimado a 1 año
13.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 225 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.36%
Posición
32
Nuevas
32
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 59.7 M |
| 2 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 40.3 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 35.5 M |
| 4 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 24.1 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 16.2 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.2% |
| 2 | Materiales | 2.66% |
| 3 | Tecnología | 2.25% |
| 4 | Finanzas | 0.6% |
| 5 | Bienes raíces | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 60.2 M | 26.57% |
+6,180,960
| Nuevas | +USD 59.7 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2851 M
| USD 40.7 M | 17.96% |
+1,712,822
| Nuevas | +USD 40.3 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3745 M
| USD 35.9 M | 15.85% |
+1,447,319
| Nuevas | +USD 35.5 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1359 M
| USD 24.4 M | 10.78% |
+521,930
| Nuevas | +USD 24.1 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5033 M
| USD 16.5 M | 7.27% |
+276,124
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 16.2 M | 7.13% |
+396,001
| Nuevas | +USD 16.1 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
USD 392 M
| USD 11.9 M | 5.24% |
+277,962
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
8
Nucor
NUE
USD 56.5 mil M
| USD 5.93 M | 2.62% |
+101,783
| Nuevas | +USD 5.97 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
9
InterDigital
IDCC
USD 7574 M
| USD 4.51 M | 1.99% |
+58,398
| Nuevas | +USD 4.89 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
10
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
USD 207 M
| USD 2.16 M | 0.95% |
+109,885
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
USD 584 M
| USD 1.18 M | 0.52% |
+45,787
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
12
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
USD 233 M
| USD 1.13 M | 0.5% |
+65,505
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6838 M
| USD 884 k | 0.39% |
+14,729
| Nuevas | +USD 884 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 583 k | 0.26% |
+3,445
| Nuevas | +USD 573 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
15
Lincoln National
LNC
USD 8184 M
| USD 549 k | 0.24% |
+8,130
| Nuevas | +USD 538 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Arrow Investments Trust Arrow DWA Tactical ETF
DWAT
| USD 513 k | 0.23% |
+47,354
| Nuevas | +USD 510 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.3 mil M
| USD 419 k | 0.18% |
+6,400
| Nuevas | +USD 415 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
18
Universal Display
OLED
USD 4053 M
| USD 382 k | 0.17% |
+3,500
| Nuevas | +USD 368 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| USD 375 k | 0.17% |
+26,399
| Nuevas | +USD 374 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
20
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.9 mil M
| USD 247 k | 0.11% |
+5,000
| Nuevas | +USD 236 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
21
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 3050 M
| USD 239 k | 0.11% |
+2,100
| Nuevas | +USD 226 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3325 M
| USD 227 k | 0.1% |
+4,392
| Nuevas | +USD 224 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
23
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1849 M
| USD 222 k | 0.1% |
+6,600
| Nuevas | +USD 215 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
24
Marsh
MRSH
USD 97.2 mil M
| USD 221 k | 0.1% |
+2,837
| Nuevas | +USD 214 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 205 k | 0.09% |
+5,688
| Nuevas | +USD 210 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Strid Group en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Strid Group tenía 32 posiciones valuadas en USD 227 M. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Strid Group invirtió USD 225 M de capital neto nuevo en T2 2017, abriendo 32 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US Broad Market ETF: 6,180,960 acciones con un valor de USD 60.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, seguida de Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de Strid Group en T2 2017 fue Schwab US Broad Market ETF: 6,180,960 acciones por un valor de USD 60.2 M.
- Las diez principales posiciones de Strid Group representan 96% de su cartera de USD 227 M en T2 2017.
- Strid Group abrió 32 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2017.
Según el Informe 13F de Strid Group correspondiente a T2 2017, presentado el 9 ago 2017.