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Strid Group Portfolio-Positionen
AUM
917 Mio. $
Umschlag
8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,6 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+18,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,37 %
Position
41
Neu
9
Aufgestockt
6
Reduziert
7
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+3,1 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,09 Mio. $ |
| 5 |
Elkhorn Commodity Rotation Strategy ETF
DWAC
|
+2,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+8,52 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
|
+867.000 $ |
| 4 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+547.331 $ |
| 5 |
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
|
+489.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,62 % |
| 2 | Technologie | 2,88 % |
| 3 | Grundstoffe | 2,76 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,45 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,45 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 19,77 % |
1.152.618
-13.090
| -1 % | -547.331 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
2
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,96 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 16,42 % |
1.737.945
+59.382
| +4 % | +1,36 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
3
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,43 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 16,02 % |
1.143.103
+37.273
| +3 % | +1,23 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,74 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 12,14 % |
495.936
-6.342
| -1 % | -380.129 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 10,84 % |
2.940.804
+154.020
| +6 % | +1,36 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,81 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 5,3 % |
+218.182
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,47 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 4,05 % |
162.086
+4.281
| +3 % | +270.608 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
8
InterDigital
IDCC
8,27 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 2,88 % |
77.229
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
9
Nucor
NUE
61,7 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 2,63 % |
107.358
-5.000
| -4 % | -279.571 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,86 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 2,32 % |
270.444
+232.813
| +619 % | +4,91 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
68,1 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 1,25 % |
+221.154
| Neu | +3,1 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,4 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 1,22 % |
+138.275
| Neu | +3,09 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Elkhorn Commodity Rotation Strategy ETF
DWAC
| 2,51 Mio. $ | 1,02 % |
+101.954
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,49 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,79 % |
39.591
-166.155
| -81 % | -8,52 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,46 % |
+31.715
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
16
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,39 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,45 % |
53.549
-80.913
| -60 % | -1,65 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
17
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
| 729.000 $ | 0,3 % |
46.050
-8.120
| -15 % | -123.600 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Arrow Investments Trust Arrow DWA Tactical ETF
DWAT
| 589.000 $ | 0,24 % |
56.907
-18.439
| -24 % | -186.946 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 561.000 $ | 0,23 % |
3.445
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
20
Lincoln National
LNC
7,78 Mrd. $
| 539.000 $ | 0,22 % |
8.130
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
ASET
| 512.000 $ | 0,21 % |
+19.800
| Neu | +504.268 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
22
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 507.000 $ | 0,21 % |
+13.520
| Neu | +529.787 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 493.000 $ | 0,2 % |
+8.535
| Neu | +492.189 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| 365.000 $ | 0,15 % |
26.399
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,14 % |
+9.500
| Neu | +342.693 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Strid Group für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Strid Group 41 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Strid Group investierte 18,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 218.182 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF; sie wurde auf 8,52 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Strid Group im Q4 2016 war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 218.182 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Strid Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Strid Group im Q4 2016 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,52 Mio. $.
- Strid Group hat seine Position in Invesco Dividend Achievers ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 867.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Strid Group machen im Q4 2016 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
- Strid Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Strid Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 245 Mio. $.
Auf Grundlage der von Strid Group für Q4 2016 am 15. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .