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Strid Group Ativos da carteira
AUM
US$ 917 mi
Giro
8,25%
Retorno est. (1 ano)
13,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,53%
Retorno est. (1 ano)
+13,27%
Retorno est. (3 anos)
+55,18%
Retorno est. (5 anos)
+50,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,3 mi
(-6,8%)
Fluxo de capital
-US$ 19,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,55%
Posição
56
Nova
11
Aumentada
4
Reduzida
5
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 37,8 mi |
| 2 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$ 35,3 mi |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 24,2 mi |
| 4 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 2,83 mi |
| 5 |
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
|
+US$ 875 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 28,2 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 11,8 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,78% |
| 2 | Tecnologia | 2,75% |
| 3 | Materiais | 2,72% |
| 4 | Financeiro | 0,52% |
| 5 | Saúde | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,36 bi
| US$ 49,4 mi | 22,24% |
1.165.708
-16.426
| -1% | -US$ 702 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,74 bi
| US$ 38,4 mi | 17,29% |
1.678.563
+1.657.135
| +7.734% | +US$ 37,8 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,28 bi
| US$ 36,1 mi | 16,23% |
+1.105.830
| Nova | +US$ 35,3 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,83 bi
| US$ 30,1 mi | 13,54% |
502.278
-8.725
| -2% | -US$ 523 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44 bi
| US$ 24,3 mi | 10,93% |
+2.786.784
| Nova | +US$ 24,2 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,37 bi
| US$ 11,1 mi | 5% |
205.746
-4.634
| -2% | -US$ 247 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,59 bi
| US$ 10,7 mi | 4,8% |
157.805
-3.163
| -2% | -US$ 213 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
InterDigital
IDCC
US$ 7,53 bi
| US$ 6,12 mi | 2,75% |
77.229
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
Nucor
NUE
US$ 58,2 bi
| US$ 5,6 mi | 2,52% |
112.358
+5.300
| +5% | +US$ 270 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,22 bi
| US$ 2,77 mi | 1,24% |
+134.462
| Nova | +US$ 2,83 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$ 820 mi
| US$ 867 mil | 0,39% |
+38.261
| Nova | +US$ 875 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,83 bi
| US$ 815 mil | 0,37% |
+37.631
| Nova | +US$ 799 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
13
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,82 bi
| US$ 813 mil | 0,37% |
+54.170
| Nova | +US$ 794 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
14
Deslistada
Arrow Investments Trust Arrow DWA Tactical ETF
DWAT
| US$ 776 mil | 0,35% |
75.346
+11.931
| +19% | +US$ 124 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 498 mil | 0,22% |
3.445
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
16
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 879 mi
| US$ 489 mil | 0,22% |
+33.196
| Nova | +US$ 479 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
17
Deslistada
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| US$ 418 mil | 0,19% |
26.399
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
18
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 217 mi
| US$ 395 mil | 0,18% |
+20.289
| Nova | +US$ 403 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
Lincoln National
LNC
US$ 8,14 bi
| US$ 382 mil | 0,17% |
8.130
+50
| +0,6% | +US$ 2,24 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
BMTC
20
Deslistada
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| US$ 285 mil | 0,13% |
8.920
-310
| -3% | -US$ 9,48 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 220 mil | 0,1% |
4.639
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
22
Annaly Capital Management
NLY
US$ 14,7 bi
| US$ 215 mil | 0,1% |
5.000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
23
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$ 503 mi
| US$ 212 mil | 0,1% |
15.000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
MNK
24
Deslistada
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$ 210 mil | 0,09% |
+3.004
| Nova | +US$ 217 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
25
Chemours
CC
US$ 2,03 bi
| US$ 186 mil | 0,08% |
+11.605
| Nova | +US$ 133 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Strid Group no T3 2016
No T3 2016, Strid Group detinha 56 posições no valor de US$ 222 mi, uma queda de 6,8% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Strid Group fez uma retirada líquida de US$ 19,6 mi em T3 2016, encerrando 24 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, uma posição estimada em US$ 29,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Materiais.
Na contramão da tendência, Strid Group abriu uma nova posição em iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF no valor de US$ 36,1 mi.
- A maior compra de Strid Group no T3 2016 foi iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF: 1.105.830 ações no valor de US$ 36,1 mi.
- Strid Group foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 37,8 mi.
- A maior redução de Strid Group em T3 2016 foi em Invesco Dorsey Wright Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 702 mil.
- Strid Group encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 29,9 mi.
- As dez maiores posições de Strid Group representam 97% de sua carteira de US$ 222 mi no T3 2016.
- Strid Group abriu 11 novas posições e encerrou 24 em T3 2016.
- O valor da carteira de Strid Group caiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Strid Group referente a T3 2016, protocolado em 8 de nov. de 2016.