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Strid Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.01억
회전율
10.64%
1년 추정 수익률
21.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.94%
1년 예상 수익률
+21.04%
3년 예상 수익률
+50.45%
5년 예상 수익률
+47.58%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$8295만
(+53%)
자금 흐름
+US$7541만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
31.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.13%
보유액
50
신규
11
증가
7
축소
11
청산됨
5
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$3061만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$2823만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2769만 |
| 4 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$1135만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1260만 |
| 2 |
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
|
+US$1258만 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$1207만 |
| 4 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$197만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$160만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.14% |
| 2 | 소재 | 2.27% |
| 3 | 정보기술 | 2% |
| 4 | 금융 | 0.46% |
| 5 | 부동산 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.2억
| US$5005만 | 20.98% |
1,182,134
-47,902
| -4% | -US$197만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$3096만 | 12.98% |
+511,003
| 신규 | +US$3061만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$2989만 | 12.53% |
+694,610
| 신규 | +US$2823만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$2817만 | 11.81% |
+348,487
| 신규 | +US$2769만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$1201만 | 5.03% |
+85,952
| 신규 | +US$1134만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
6
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$118억
| US$1183만 | 4.96% |
80,221
-10,667
| -12% | -US$152만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$1173만 | 4.92% |
103,247
-14,489
| -12% | -US$160만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
8
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.3억
| US$1158만 | 4.85% |
+231,238
| 신규 | +US$1135만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4억
| US$1092만 | 4.58% |
210,380
+13,724
| +7% | +US$69.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
| US$1075만 | 4.51% |
160,968
-10,747
| -6% | -US$71.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
DWFI
11
상장폐지됨
SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETF
DWFI
| US$1040만 | 4.36% |
+401,889
| 신규 | +US$1022만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
Nucor
NUE
US$586억
| US$529만 | 2.22% |
107,058
-16,312
| -13% | -US$79.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
13
InterDigital
IDCC
US$84.5억
| US$430만 | 1.8% |
77,229
-100
| -0.1% | -US$5.65천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$77.2만 | 0.32% |
2,835
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$70.4만 | 0.3% |
+4,113
| 신규 | +US$22만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Arrow Investments Trust Arrow DWA Tactical ETF
DWAT
| US$64만 | 0.27% |
63,415
-4,074
| -6% | -US$4.09만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$62.9만 | 0.26% |
28,986
+144
| +0.5% | +US$3.12천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$60.7만 | 0.25% |
8,461
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$60.6만 | 0.25% |
5,183
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$49.9만 | 0.21% |
3,445
+160
| +5% | +US$2.29만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.8억
| US$47.9만 | 0.2% |
21,428
-5,661
| -21% | -US$12.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
22
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| US$41.7만 | 0.17% |
26,399
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$36.2만 | 0.15% |
1,727
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$34.5만 | 0.14% |
6,388
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$31.3만 | 0.13% |
8,080
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Strid Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Strid Group 측은 US$2.39억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.56억에서 53% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
Strid Group 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$7541만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식으로, 511,003주를 보유했으며 가치는 US$3096만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$197만 규모 줄였어요.
- Strid Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식으로, US$3096만 상당의 511,003주를 매수했어요.
- Strid Group 측이 2016년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.6만 규모예요.
- Strid Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$197만예요.
- Strid Group 측은 2016년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strid Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 87% 비중을 차지해요.
- Strid Group 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Strid Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 53% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2016년 7월 25일에 제출된 Strid Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.