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Strid Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.17억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
13.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+13.27%
3년 예상 수익률
+55.18%
5년 예상 수익률
+50.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.56억
AUM 성장
-US$7984만
(-34%)
자금 흐름
-US$8436만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-54.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.13%
보유액
48
신규
2
증가
8
축소
11
청산됨
9
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$168만 |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$56.4만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$24.4만 |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$22.4만 |
| 5 |
Arrow Investments Trust Arrow DWA Tactical ETF
DWAT
|
+US$4.99만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
|
+US$1768만 |
| 2 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$1710만 |
| 3 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+US$1612만 |
| 4 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+US$1565만 |
| 5 |
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
|
+US$1474만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.43% |
| 2 | 소재 | 3.78% |
| 3 | 정보기술 | 2.98% |
| 4 | 금융 | 0.67% |
| 5 | 부동산 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$13.8억
| US$5016만 | 32.23% |
1,230,036
-34,964
| -3% | -US$136만 |
2015 Q4
1분기
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$442억
| US$1299만 | 8.35% |
117,736
-391
| -0.3% | -US$4.26만 |
2015 Q4
1분기
|
|
3
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122억
| US$1286만 | 8.27% |
90,888
-325
| -0.4% | -US$4.53만 |
2015 Q4
1분기
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$1260만 | 8.09% |
106,000
-1,178
| -1% | -US$13.5만 |
2015 Q4
1분기
|
|
5
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.31억
| US$1258만 | 8.09% |
109,379
-1,129
| -1% | -US$12.8만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$1207만 | 7.76% |
220,136
+4,148
| +2% | +US$22.4만 |
2015 Q4
1분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.7억
| US$1141만 | 7.33% |
171,715
-1,801
| -1% | -US$11.5만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.3억
| US$1010만 | 6.49% |
196,656
+35,425
| +22% | +US$168만 |
2015 Q4
1분기
|
|
9
Nucor
NUE
US$593억
| US$584만 | 3.75% |
123,370
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
10
InterDigital
IDCC
US$77.4억
| US$430만 | 2.77% |
77,329
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$92만 | 0.59% |
8,304
+176
| +2% | +US$1.93만 |
2015 Q4
1분기
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$267억
| US$74.5만 | 0.48% |
2,835
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$72.2만 | 0.46% |
20,131
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Arrow Investments Trust Arrow DWA Tactical ETF
DWAT
| US$67.5만 | 0.43% |
67,489
+5,191
| +8% | +US$4.99만 |
2015 Q4
1분기
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1157억
| US$64만 | 0.41% |
28,842
+142
| +0.5% | +US$2.93천 |
2015 Q4
1분기
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482억
| US$59.1만 | 0.38% |
5,183
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
|
17
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$58.5만 | 0.38% |
+27,089
| 신규 | +US$56.4만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$57.3만 | 0.37% |
8,461
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$46.6만 | 0.3% |
3,285
-100
| -3% | -US$1.33만 |
2015 Q4
1분기
|
|
20
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| US$40.2만 | 0.26% |
26,399
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$35.5만 | 0.23% |
1,727
-656
| -28% | -US$12.8만 |
2015 Q4
1분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$34.2만 | 0.22% |
12,544
-3,600
| -22% | -US$8.97만 |
2015 Q4
1분기
|
|
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.1억
| US$34.2만 | 0.22% |
6,388
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
24
Lincoln National
LNC
US$81억
| US$31.7만 | 0.2% |
8,080
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.6억
| US$29.4만 | 0.19% |
6,797
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Strid Group의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Strid Group의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$1.56억였으며 전 분기 US$2.35억보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
Strid Group 측은 2016년 1분기에 순 US$8436만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 주식으로, 추정 US$1768만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Strid Group 측은 First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF에 US$58.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Strid Group의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 주식으로, US$58.5만 상당의 27,089주를 매수했어요.
- Strid Group 측이 2016년 1분기에 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$168만 규모예요.
- Strid Group의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$136만예요.
- Strid Group 측은 2016년 1분기에 First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1768만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strid Group의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 93% 비중을 차지해요.
- Strid Group 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Strid Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$1.56억 규모가 됐어요.
2016년 5월 10일에 제출된 Strid Group의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.