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Rathbones Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$271억
회전율
12.71%
1년 추정 수익률
20.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+20.2%
3년 예상 수익률
+79.31%
5년 예상 수익률
+95.63%
10년 예상 수익률
+508.19%
AUM
US$271억
AUM 성장
+US$21억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.99%
보유액
700
신규
54
증가
201
축소
274
청산됨
35
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.32억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6753만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$6286만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$6190만 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$6084만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7895만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$7819만 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$7510만 |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$6982만 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$6542만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.91% |
| 2 | 금융 | 18.06% |
| 3 | 헬스케어 | 13.92% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.24% |
| 5 | 임의소비재 | 8.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Global X Uranium ETF
URA
US$47.9억
| US$51만 | ﹤0.01% |
11,674
+6,900
| +145% | +US$34.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
477
Coherent
COHR
US$412억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
+1,289
| 신규 | +US$45.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
478
Dollar General
DG
US$293억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
4,409
-423
| -9% | -US$4.81만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
479
Hecla Mining
HL
US$93억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
32,844
+500
| +2% | +US$8.78천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
480
BHP
BHP
US$1979억
| US$50.1만 | ﹤0.01% |
6,016
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
481
Credicorp
BAP
US$294억
| US$49.8만 | ﹤0.01% |
1,278
+510
| +66% | +US$17.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
482
Applovin
APP
US$871억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
949
+247
| +35% | +US$11.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
483
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
8,186
+75
| +0.9% | +US$4.49천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
484
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
485
HP
HPQ
US$303억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
21,834
+1,100
| +5% | +US$2.43만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
486
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
3,650
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
487
Albertsons Companies
ACI
US$67.8억
| US$46만 | ﹤0.01% |
34,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
488
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
19,122
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
489
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$45.7만 | ﹤0.01% |
8,802
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
490
Sprott
SII
US$27.1억
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
4,030
-43
| -1% | -US$5.63천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
491
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$45.3만 | ﹤0.01% |
4,700
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
492
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$45.2만 | ﹤0.01% |
14,139
-275
| -2% | -US$8.86천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
493
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.6억
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
2,730
+250
| +10% | +US$3.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
494
Illumina
ILMN
US$407억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
2,509
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
495
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.4억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
3,633
+105
| +3% | +US$1.27만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
496
NetEase
NTES
US$759억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
+3,302
| 신규 | +US$39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
497
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.3억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
+10,068
| 신규 | +US$42.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
498
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
5,036
+46
| +0.9% | +US$3.85천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
499
Cipher Digital
CIFR
US$33억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
16,860
+5,365
| +47% | +US$11.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
500
Constellium
CSTM
US$31.5억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
12,915
+2,240
| +21% | +US$7.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rathbones Group 측은 US$271억 상당의 700개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$250억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Rathbones Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 201개 증가, 274개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Monster Beverage 주식으로, 1,447,724주를 보유했으며 가치는 US$6958만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit 주식으로, 추정 금액은 US$7895만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Monster Beverage 주식으로, US$6958만 상당의 1,447,724주를 매수했어요.
- Rathbones Group 측이 2026년 2분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.32억 규모예요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$7895만예요.
- Rathbones Group 측은 2026년 2분기에 Broadridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$6542만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$271억 중 40% 비중을 차지해요.
- Rathbones Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Rathbones Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$271억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Rathbones Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.