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Rathbones Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 27.1 mil M
Rotación
12.71%
Rendimiento estimado a 1 año
20.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+508.19%
AUM
USD 27.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2100 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 4.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.99%
Posición
700
Nuevas
54
Aumentadas
201
Reducidas
274
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 132 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 67.5 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 61.9 M |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 60.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 78.9 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 78.2 M |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 75.1 M |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 69.8 M |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+USD 65.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.91% |
| 2 | Finanzas | 18.06% |
| 3 | Salud | 13.92% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Global X Uranium ETF
URA
USD 5062 M
| USD 510 k | ﹤0.01% |
11,674
+6,900
| +145% | +USD 349 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
477
Coherent
COHR
USD 46.5 mil M
| USD 508 k | ﹤0.01% |
+1,289
| Nuevas | +USD 456 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
478
Dollar General
DG
USD 27.8 mil M
| USD 508 k | ﹤0.01% |
4,409
-423
| -9% | -USD 48.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
479
Hecla Mining
HL
USD 9768 M
| USD 507 k | ﹤0.01% |
32,844
+500
| +2% | +USD 8.78 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
480
BHP
BHP
USD 207 mil M
| USD 501 k | ﹤0.01% |
6,016
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
481
Credicorp
BAP
USD 28.7 mil M
| USD 498 k | ﹤0.01% |
1,278
+510
| +66% | +USD 174 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
482
Applovin
APP
USD 86.5 mil M
| USD 489 k | ﹤0.01% |
949
+247
| +35% | +USD 119 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
483
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6741 M
| USD 489 k | ﹤0.01% |
8,186
+75
| +0.9% | +USD 4.49 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
484
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.6 mil M
| USD 486 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
485
HP
HPQ
USD 29.5 mil M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
21,834
+1,100
| +5% | +USD 24.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
486
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46.1 mil M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
3,650
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
487
Albertsons Companies
ACI
USD 6523 M
| USD 460 k | ﹤0.01% |
34,000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
488
Weyerhaeuser
WY
USD 13.9 mil M
| USD 458 k | ﹤0.01% |
19,122
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
489
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| USD 457 k | ﹤0.01% |
8,802
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
490
Sprott
SII
USD 2761 M
| USD 454 k | ﹤0.01% |
4,030
-43
| -1% | -USD 5.63 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
491
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6369 M
| USD 453 k | ﹤0.01% |
4,700
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
492
Kinder Morgan
KMI
USD 75.5 mil M
| USD 452 k | ﹤0.01% |
14,139
-275
| -2% | -USD 8.86 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
493
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5399 M
| USD 451 k | ﹤0.01% |
2,730
+250
| +10% | +USD 35.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
494
Illumina
ILMN
USD 43.7 mil M
| USD 441 k | ﹤0.01% |
2,509
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
495
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3416 M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
3,633
+105
| +3% | +USD 12.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
496
NetEase
NTES
USD 71.9 mil M
| USD 423 k | ﹤0.01% |
+3,302
| Nuevas | +USD 390 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
497
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4499 M
| USD 421 k | ﹤0.01% |
+10,068
| Nuevas | +USD 422 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
498
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 414 k | ﹤0.01% |
5,036
+46
| +0.9% | +USD 3.85 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
499
Cipher Digital
CIFR
USD 3499 M
| USD 413 k | ﹤0.01% |
16,860
+5,365
| +47% | +USD 113 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
500
Constellium
CSTM
USD 3295 M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
12,915
+2,240
| +21% | +USD 72.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rathbones Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rathbones Group mantenía 700 posiciones por un valor de USD 27.1 mil M, un aumento de 8.4% frente a los USD 25 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rathbones Group muestra 54 nuevos, Aumentaron 201, 274 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones con un valor de USD 69.6 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 78.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Rathbones Group en T2 2026 fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones por un valor de USD 69.6 M.
- Rathbones Group fue quien más aumentó su posición en Lam Research durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 132 M.
- La mayor reducción de Rathbones Group durante T2 2026 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 78.9 M.
- Rathbones Group cerró por completo su posición en Broadridge en T2 2026, con una venta estimada de USD 65.4 M.
- Las diez principales posiciones de Rathbones Group representan 40% de su cartera de USD 27.1 mil M en T2 2026.
- Rathbones Group abrió 54 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rathbones Group aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 27.1 mil M.
Según el Informe 13F de Rathbones Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.