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Rathbones Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 27.1 mil M
Rotación
12.71%
Rendimiento estimado a 1 año
20.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+508.19%
AUM
USD 27.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2100 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 4.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.99%
Posición
700
Nuevas
54
Aumentadas
201
Reducidas
274
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 132 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 67.5 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 61.9 M |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 60.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 78.9 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 78.2 M |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 75.1 M |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 69.8 M |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+USD 65.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.91% |
| 2 | Finanzas | 18.06% |
| 3 | Salud | 13.92% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 602 k | ﹤0.01% |
6,235
+135
| +2% | +USD 13 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
452
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.9 mil M
| USD 596 k | ﹤0.01% |
3,772
-1,978
| -34% | -USD 309 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
453
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6305 M
| USD 578 k | ﹤0.01% |
14,244
-137
| -1% | -USD 5.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
454
Nutrien
NTR
USD 33.1 mil M
| USD 571 k | ﹤0.01% |
9,069
+350
| +4% | +USD 24.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
455
Boise Cascade
BCC
USD 2652 M
| USD 569 k | ﹤0.01% |
7,332
-730
| -9% | -USD 54.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
456
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
| USD 569 k | ﹤0.01% |
11,715
-4,995
| -30% | -USD 284 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
457
ING
ING
USD 92.5 mil M
| USD 568 k | ﹤0.01% |
18,100
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
458
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.7 mil M
| USD 565 k | ﹤0.01% |
2,161
-200
| -8% | -USD 53.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
459
Corteva
CTVA
USD 7759 M
| USD 558 k | ﹤0.01% |
6,585
+162
| +3% | +USD 13 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
460
Aya Gold & Silver Inc
AYA
USD 3589 M
| USD 552 k | ﹤0.01% |
+29,170
| Nuevas | +USD 552 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
461
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 547 k | ﹤0.01% |
7,681
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
462
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 545 k | ﹤0.01% |
1,188
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
463
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
USD 1178 M
| USD 543 k | ﹤0.01% |
1,907
+351
| +23% | +USD 81.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
464
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 542 k | ﹤0.01% |
2,420
-1,782
| -42% | -USD 381 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
465
Unilever
UL
USD 140 mil M
| USD 541 k | ﹤0.01% |
9,002
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
466
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5000 M
| USD 540 k | ﹤0.01% |
1,903
+500
| +36% | +USD 135 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
467
Northern Dynasty Minerals
NAK
USD 476 M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
+282,000
| Nuevas | +USD 566 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
468
Analog Devices
ADI
USD 206 mil M
| USD 537 k | ﹤0.01% |
1,352
-43
| -3% | -USD 17 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
469
Vistra
VST
USD 49.2 mil M
| USD 535 k | ﹤0.01% |
3,374
+532
| +19% | +USD 82.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
470
Credo Technology Group
CRDO
USD 31.5 mil M
| USD 530 k | ﹤0.01% |
+1,948
| Nuevas | +USD 385 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
471
Teck Resources
TECK
USD 30.6 mil M
| USD 526 k | ﹤0.01% |
8,838
+190
| +2% | +USD 11.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
472
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 132 mil M
| USD 519 k | ﹤0.01% |
1,044
+89
| +9% | +USD 39.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
473
Yum! Brands
YUM
USD 40.8 mil M
| USD 518 k | ﹤0.01% |
3,241
-54
| -2% | -USD 8.36 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
474
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.3 mil M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
2,100
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
475
Workday
WDAY
USD 49.5 mil M
| USD 514 k | ﹤0.01% |
4,200
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rathbones Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rathbones Group mantenía 700 posiciones por un valor de USD 27.1 mil M, un aumento de 8.4% frente a los USD 25 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rathbones Group muestra 54 nuevos, Aumentaron 201, 274 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones con un valor de USD 69.6 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 78.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Rathbones Group en T2 2026 fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones por un valor de USD 69.6 M.
- Rathbones Group fue quien más aumentó su posición en Lam Research durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 132 M.
- La mayor reducción de Rathbones Group durante T2 2026 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 78.9 M.
- Rathbones Group cerró por completo su posición en Broadridge en T2 2026, con una venta estimada de USD 65.4 M.
- Las diez principales posiciones de Rathbones Group representan 40% de su cartera de USD 27.1 mil M en T2 2026.
- Rathbones Group abrió 54 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rathbones Group aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 27.1 mil M.
Según el Informe 13F de Rathbones Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.