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Rathbones Group Portfolio-Positionen
AUM
27,1 Mrd. $
Umschlag
12,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+508,19 %
AUM
27,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,1 Mrd. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,99 %
Position
700
Neu
54
Aufgestockt
201
Reduziert
274
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+132 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+67,5 Mio. $ |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+61,9 Mio. $ |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+60,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+78,9 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+78,2 Mio. $ |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+75,1 Mio. $ |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+69,8 Mio. $ |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+65,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,91 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,06 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,92 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 602.176 $ | ﹤0,01 % |
6.235
+135
| +2 % | +12.967 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
452
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 596.089 $ | ﹤0,01 % |
3.772
-1.978
| -34 % | -309.135 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
453
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,14 Mrd. $
| 578.092 $ | ﹤0,01 % |
14.244
-137
| -1 % | -5.596 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
454
Nutrien
NTR
33 Mrd. $
| 570.926 $ | ﹤0,01 % |
9.069
+350
| +4 % | +24.475 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
455
Boise Cascade
BCC
2,73 Mrd. $
| 569.183 $ | ﹤0,01 % |
7.332
-730
| -9 % | -54.116 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
456
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 568.997 $ | ﹤0,01 % |
11.715
-4.995
| -30 % | -283.632 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
457
ING
ING
92,2 Mrd. $
| 567.978 $ | ﹤0,01 % |
18.100
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
458
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
| 564.820 $ | ﹤0,01 % |
2.161
-200
| -8 % | -53.504 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
459
Corteva
CTVA
8,58 Mrd. $
| 557.683 $ | ﹤0,01 % |
6.585
+162
| +3 % | +13.008 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
460
Aya Gold & Silver Inc
AYA
3,44 Mrd. $
| 552.188 $ | ﹤0,01 % |
+29.170
| Neu | +551.517 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
461
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 547.271 $ | ﹤0,01 % |
7.681
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
462
Ameriprise Financial
AMP
43,9 Mrd. $
| 545.006 $ | ﹤0,01 % |
1.188
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
463
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,19 Mrd. $
| 543.399 $ | ﹤0,01 % |
1.907
+351
| +23 % | +81.165 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
464
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 541.959 $ | ﹤0,01 % |
2.420
-1.782
| -42 % | -380.900 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
465
Unilever
UL
144 Mrd. $
| 541.200 $ | ﹤0,01 % |
9.002
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
466
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,2 Mrd. $
| 540.052 $ | ﹤0,01 % |
1.903
+500
| +36 % | +135.200 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
467
Northern Dynasty Minerals
NAK
462 Mio. $
| 538.620 $ | ﹤0,01 % |
+282.000
| Neu | +565.579 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
468
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 536.973 $ | ﹤0,01 % |
1.352
-43
| -3 % | -17.020 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
469
Vistra
VST
47,3 Mrd. $
| 535.217 $ | ﹤0,01 % |
3.374
+532
| +19 % | +82.536 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
470
Credo Technology Group
CRDO
30,6 Mrd. $
| 529.758 $ | ﹤0,01 % |
+1.948
| Neu | +384.901 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
471
Teck Resources
TECK
28,9 Mrd. $
| 525.797 $ | ﹤0,01 % |
8.838
+190
| +2 % | +11.581 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
472
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
136 Mrd. $
| 518.586 $ | ﹤0,01 % |
1.044
+89
| +9 % | +39.443 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
473
Yum! Brands
YUM
42,1 Mrd. $
| 518.106 $ | ﹤0,01 % |
3.241
-54
| -2 % | -8.363 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
474
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 517.041 $ | ﹤0,01 % |
2.100
| – | – |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
475
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 514.164 $ | ﹤0,01 % |
4.200
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Rathbones Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rathbones Group 700 Positionen im Wert von 27,1 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rathbones Group für Q2 2026 weist 54 neu, 201 erhöht, 274 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Monster Beverage: 1.447.724 Aktien im Wert von 69,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 78,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Rathbones Group im Q2 2026 war Monster Beverage: 1.447.724 Aktien im Wert von 69,6 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Lam Research in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 132 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rathbones Group im Q2 2026 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 78,9 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Broadridge im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rathbones Group machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,1 Mrd. $ aus.
- Rathbones Group eröffnete 54 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rathbones Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 27,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rathbones Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .