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Rathbones Group Portfolio-Positionen
AUM
27,1 Mrd. $
Umschlag
12,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+508,19 %
AUM
27,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,1 Mrd. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,99 %
Position
700
Neu
54
Aufgestockt
201
Reduziert
274
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+132 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+67,5 Mio. $ |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+61,9 Mio. $ |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+60,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+78,9 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+78,2 Mio. $ |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+75,1 Mio. $ |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+69,8 Mio. $ |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+65,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,91 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,06 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,92 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 408.252 $ | ﹤0,01 % |
1.684
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
502
Oceaneering
OII
4,01 Mrd. $
| 405.200 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
503
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 399.965 $ | ﹤0,01 % |
2.070
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
504
Gorilla Technology Group
GRRR
232 Mio. $
| 398.594 $ | ﹤0,01 % |
20.050
+2.000
| +11 % | +30.087 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
505
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,5 Mrd. $
| 394.240 $ | ﹤0,01 % |
+8.000
| Neu | +376.698 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
506
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 391.586 $ | ﹤0,01 % |
4.125
-5.000
| -55 % | -506.916 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
507
TTM Technologies
TTMI
9,01 Mrd. $
| 389.001 $ | ﹤0,01 % |
+2.080
| Neu | +335.498 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
508
Marathon Petroleum
MPC
132 Mrd. $
| 385.806 $ | ﹤0,01 % |
1.509
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
509
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,76 Mrd. $
| 383.814 $ | ﹤0,01 % |
4.955
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
510
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12 Mrd. $
| 379.181 $ | ﹤0,01 % |
8.330
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
511
Inventiva
IVA
865 Mio. $
| 378.000 $ | ﹤0,01 % |
+100.000
| Neu | +480.520 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
512
ARK Innovation ETF
ARKK
6,03 Mrd. $
| 376.217 $ | ﹤0,01 % |
4.655
-1.475
| -24 % | -112.800 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
513
Hyatt Hotels
H
16,2 Mrd. $
| 374.498 $ | ﹤0,01 % |
1.932
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
514
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,3 Mrd. $
| 372.273 $ | ﹤0,01 % |
5.028
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
515
Surf Air Mobility
SRFM
94,6 Mio. $
| 370.998 $ | ﹤0,01 % |
319.826
-2.500
| -0,8 % | -2.897 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
516
Stepan Co
SCL
1,47 Mrd. $
| 370.538 $ | ﹤0,01 % |
6.650
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
517
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
| 370.460 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +347.560 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
518
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,7 Mrd. $
| 369.916 $ | ﹤0,01 % |
+3.616
| Neu | +341.205 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
519
Royal Gold
RGLD
19,8 Mrd. $
| 363.689 $ | ﹤0,01 % |
1.822
+127
| +7 % | +29.524 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
520
Viatris
VTRS
21 Mrd. $
| 360.364 $ | ﹤0,01 % |
22.693
+975
| +4 % | +15.111 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
521
Starwood Property Trust
STWD
4,64 Mrd. $
| 360.196 $ | ﹤0,01 % |
21.990
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
522
Fastenal
FAST
60,2 Mrd. $
| 356.670 $ | ﹤0,01 % |
7.426
-1.512
| -17 % | -68.626 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
523
Ero Copper
ERO
3,26 Mrd. $
| 355.857 $ | ﹤0,01 % |
13.333
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
524
Denison Mines
DNN
1,99 Mrd. $
| 353.571 $ | ﹤0,01 % |
115.300
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
525
Garmin
GRMN
56,5 Mrd. $
| 352.271 $ | ﹤0,01 % |
1.483
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Rathbones Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rathbones Group 700 Positionen im Wert von 27,1 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rathbones Group für Q2 2026 weist 54 neu, 201 erhöht, 274 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Monster Beverage: 1.447.724 Aktien im Wert von 69,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 78,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Rathbones Group im Q2 2026 war Monster Beverage: 1.447.724 Aktien im Wert von 69,6 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Lam Research in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 132 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rathbones Group im Q2 2026 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 78,9 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Broadridge im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rathbones Group machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,1 Mrd. $ aus.
- Rathbones Group eröffnete 54 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rathbones Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 27,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rathbones Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .