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Rathbones Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 27.1 mil M
Rotación
12.71%
Rendimiento estimado a 1 año
20.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+508.19%
AUM
USD 27.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2100 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 4.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.99%
Posición
700
Nuevas
54
Aumentadas
201
Reducidas
274
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 132 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 67.5 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 61.9 M |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 60.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 78.9 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 78.2 M |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 75.1 M |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 69.8 M |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+USD 65.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.91% |
| 2 | Finanzas | 18.06% |
| 3 | Salud | 13.92% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
SGHC Ltd
SGHC
USD 5513 M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
25,356
-19,272
| -43% | -USD 244 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
527
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 341 k | ﹤0.01% |
+6,760
| Nuevas | +USD 342 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
528
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 340 k | ﹤0.01% |
2,265
+375
| +20% | +USD 60.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
529
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 337 k | ﹤0.01% |
3,013
-305
| -9% | -USD 32.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
530
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
898
-15
| -2% | -USD 5.53 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
531
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4444 M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
2,335
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
532
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4128 M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
3,201
-230
| -7% | -USD 23.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
533
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
797
+4
| +0.5% | +USD 1.58 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
534
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
2,580
-255
| -9% | -USD 33.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
535
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1888 M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
854
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
536
Eldorado Gold
EGO
USD 8260 M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
+10,209
| Nuevas | +USD 332 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
537
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1590 M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
7,750
-1,283
| -14% | -USD 52.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
538
Bowhead Specialty Holdings
BOW
USD 1121 M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
10,500
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
539
XPeng
XPEV
USD 8823 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
23,458
+1,750
| +8% | +USD 27.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
540
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
+4,960
| Nuevas | +USD 309 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
541
Qnity Electronics Inc
Q
USD 23 mil M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
1,852
+48
| +3% | +USD 7.07 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
542
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7375 M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
3,065
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
543
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3573 M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
2,850
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
544
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
+584
| Nuevas | +USD 337 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
545
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
1,800
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
546
Trade Desk
TTD
USD 6146 M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
16,344
-3,053
| -16% | -USD 64.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
547
Ovintiv
OVV
USD 20 mil M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
5,564
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
548
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
USD 809 M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
24,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
549
Vir Biotechnology
VIR
USD 1789 M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
28,611
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
550
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1581 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
2,082
-191
| -8% | -USD 25.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rathbones Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rathbones Group mantenía 700 posiciones por un valor de USD 27.1 mil M, un aumento de 8.4% frente a los USD 25 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rathbones Group muestra 54 nuevos, Aumentaron 201, 274 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones con un valor de USD 69.6 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 78.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Rathbones Group en T2 2026 fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones por un valor de USD 69.6 M.
- Rathbones Group fue quien más aumentó su posición en Lam Research durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 132 M.
- La mayor reducción de Rathbones Group durante T2 2026 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 78.9 M.
- Rathbones Group cerró por completo su posición en Broadridge en T2 2026, con una venta estimada de USD 65.4 M.
- Las diez principales posiciones de Rathbones Group representan 40% de su cartera de USD 27.1 mil M en T2 2026.
- Rathbones Group abrió 54 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rathbones Group aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 27.1 mil M.
Según el Informe 13F de Rathbones Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.