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Rathbones Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 27.1 mil M
Rotación
12.71%
Rendimiento estimado a 1 año
20.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+508.19%
AUM
USD 27.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2100 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 4.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.99%
Posición
700
Nuevas
54
Aumentadas
201
Reducidas
274
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 132 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 67.5 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 61.9 M |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 60.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 78.9 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 78.2 M |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 75.1 M |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 69.8 M |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+USD 65.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.91% |
| 2 | Finanzas | 18.06% |
| 3 | Salud | 13.92% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Frontline
FRO
USD 12.4 mil M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
8,320
-3,500
| -30% | -USD 129 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
552
Entegris
ENTG
USD 21.4 mil M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
1,602
-157
| -9% | -USD 22.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
553
PACCAR
PCAR
USD 56.3 mil M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
2,369
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
554
T. Rowe Price
TROW
USD 22.4 mil M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
555
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 283 k | ﹤0.01% |
1,296
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
556
Western Digital
WDC
USD 132 mil M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
+436
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
557
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.4 mil M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
+2,066
| Nuevas | +USD 263 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
558
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8814 M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
1,345
+97
| +8% | +USD 19.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
559
Zeta Global
ZETA
USD 8529 M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
13,825
+3,113
| +29% | +USD 57.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
560
Rivian
RIVN
USD 17 mil M
| USD 271 k | ﹤0.01% |
15,613
-160
| -1% | -USD 2.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
561
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 20.6 mil M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 168 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
562
SolarEdge
SEDG
USD 2001 M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
4,563
-43
| -0.9% | -USD 2.25 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
563
BP
BP
USD 130 mil M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
7,175
-862
| -11% | -USD 37.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
564
Rigetti Computing
RGTI
USD 3878 M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
+13,694
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
565
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
2,797
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
566
Exelixis
EXEL
USD 16.1 mil M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
4,811
-36
| -0.7% | -USD 1.75 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
567
Celestica
CLS
USD 34.3 mil M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
+715
| Nuevas | +USD 268 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
568
Valero Energy
VLO
USD 123 mil M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
569
DHT Holdings
DHT
USD 4016 M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
15,750
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
570
General Motors
GM
USD 65.2 mil M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
+3,348
| Nuevas | +USD 263 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
571
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4790 M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
9,285
-4,955
| -35% | -USD 134 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
572
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
1,196
-10
| -0.8% | -USD 2.05 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
573
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
2,161
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
574
Lightbridge
LTBR
USD 179 M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
28,850
-11
| -0% | -USD 124 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
575
Jacobs Solutions
J
USD 17.2 mil M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
2,004
+42
| +2% | +USD 5.17 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rathbones Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rathbones Group mantenía 700 posiciones por un valor de USD 27.1 mil M, un aumento de 8.4% frente a los USD 25 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rathbones Group muestra 54 nuevos, Aumentaron 201, 274 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones con un valor de USD 69.6 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 78.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Rathbones Group en T2 2026 fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones por un valor de USD 69.6 M.
- Rathbones Group fue quien más aumentó su posición en Lam Research durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 132 M.
- La mayor reducción de Rathbones Group durante T2 2026 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 78.9 M.
- Rathbones Group cerró por completo su posición en Broadridge en T2 2026, con una venta estimada de USD 65.4 M.
- Las diez principales posiciones de Rathbones Group representan 40% de su cartera de USD 27.1 mil M en T2 2026.
- Rathbones Group abrió 54 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rathbones Group aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 27.1 mil M.
Según el Informe 13F de Rathbones Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.