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OL
OTA LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7542만
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.23%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7542만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$7235만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
95.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.36%
보유액
61
신규
61
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+US$1290만 |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$442만 |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$417만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$371만 |
| 5 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+US$332만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.65% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.02% |
| 3 | 금융 | 10.32% |
| 4 | 에너지 | 7.62% |
| 5 | 임의소비재 | 5.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OCR.PRB
1
상장폐지됨
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| US$1381만 | 18.31% |
+169,372
| 신규 | +US$1290만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$454만 | 6.03% |
+412,797
| 신규 | +US$442만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
TWC
3
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$438만 | 5.8% |
+29,703
| 신규 | +US$417만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
4
General Motors
GM
US$737억
| US$386만 | 5.12% |
+106,306
| 신규 | +US$371만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
5
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.32억
| US$344만 | 4.55% |
+149,518
| 신규 | +US$332만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
KMP
6
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$266만 | 3.52% |
+32,296
| 신규 | +US$249만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
RDS.A
7
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$234만 | 3.1% |
+30,434
| 신규 | +US$222만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
8
AT&T
T
US$1606억
| US$230만 | 3.06% |
+86,329
| 신규 | +US$231만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
GWRU
9
상장폐지됨
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| US$199만 | 2.63% |
+14,724
| 신규 | +US$191만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
COV
10
상장폐지됨
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$169만 | 2.24% |
+18,751
| 신규 | +US$140만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Paramount Global Class A
PARAA
| US$161만 | 2.13% |
+25,940
| 신규 | +US$155만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
12
American International
AIG
US$422억
| US$161만 | 2.13% |
+29,492
| 신규 | +US$156만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
13
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$158만 | 2.1% |
+84,772
| 신규 | +US$159만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
14
BHP
BHP
US$2117억
| US$132만 | 1.75% |
+22,750
| 신규 | +US$134만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
15
Santander
BSBR
US$418억
| US$122만 | 1.61% |
+183,405
| 신규 | +US$114만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$121만 | 1.6% |
+20,182
| 신규 | +US$122만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| US$118만 | 1.57% |
+43,989
| 신규 | +US$109만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
18
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$114만 | 1.52% |
+24,365
| 신규 | +US$113만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| US$105만 | 1.39% |
+16,157
| 신규 | +US$101만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
FRX
20
상장폐지됨
FOREST LABORATORIES INC
FRX
| US$101만 | 1.34% |
+10,183
| 신규 | +US$95만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
TQNT
21
상장폐지됨
TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC
TQNT
| US$96.7만 | 1.28% |
+61,200
| 신규 | +US$90.7만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
NRF
22
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$96.5만 | 1.28% |
+28,299
| 신규 | +US$89.1만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
23
Ventas
VTR
US$440억
| US$96.3만 | 1.28% |
+13,169
| 신규 | +US$97.8만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$93.8만 | 1.24% |
+46,349
| 신규 | +US$87.5만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
25
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.3억
| US$92.2만 | 1.22% |
+24,489
| 신규 | +US$91.4만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RBLCM
ACMI
SC
LFCM
SIC
LCM
EI
TAM
OTA LLC의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기는 OTA LLC의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$7542만 상당의 61개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS이며, US$1381만 상당의 169,372주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 54%로 가장 높고, 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 금융예요.
- OTA LLC의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS으로, US$1381만 상당의 169,372주를 매수했어요.
- OTA LLC의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7542만 중 54%를 차지해요.
- OTA LLC은(는) 2014년 2분기에 61개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2014년 8월 8일에 제출된 OTA LLC의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.