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OL

OTA LLC Portfolio-Positionen

AUM 75,4 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,4 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+72,4 Mio. $
Kapitalfluss %
95,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,36 %
Position
61
Neu
61
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
+12,9 Mio. $
2
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+4,42 Mio. $
3
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+4,17 Mio. $
4
GM-Symbol
General Motors
GM
+3,71 Mio. $
5
EPR.PRC-Symbol
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
+3,32 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,65 %
2 Kommunikationsdienste 13,02 %
3 Finanzwesen 10,32 %
4 Energie 7,62 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OCR.PRB
1
Nicht mehr gelistet
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
13,8 Mio. $ 18,31 %
+169.372
Neu +12,9 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
PHYS-Symbol
2
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
4,54 Mio. $ 6,03 %
+412.797
Neu +4,42 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
TWC
3
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
4,38 Mio. $ 5,8 %
+29.703
Neu +4,17 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
GM-Symbol
4
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
3,86 Mio. $ 5,12 %
+106.306
Neu +3,71 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
EPR.PRC-Symbol
5
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
132 Mio. $
3,44 Mio. $ 4,55 %
+149.518
Neu +3,32 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
KMP
6
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
2,66 Mio. $ 3,52 %
+32.296
Neu +2,49 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
RDS.A
7
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
2,34 Mio. $ 3,1 %
+30.434
Neu +2,22 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
161 Mrd. $
2,3 Mio. $ 3,06 %
+86.329
Neu +2,31 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
GWRU
9
Nicht mehr gelistet
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
1,99 Mio. $ 2,63 %
+14.724
Neu +1,91 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
COV
10
Nicht mehr gelistet
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
1,69 Mio. $ 2,24 %
+18.751
Neu +1,4 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
PARAA-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class A
PARAA
1,61 Mio. $ 2,13 %
+25.940
Neu +1,55 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
AIG-Symbol
12
American International
AIG
42,2 Mrd. $
1,61 Mio. $ 2,13 %
+29.492
Neu +1,56 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
FNF-Symbol
13
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
1,58 Mio. $ 2,1 %
+84.772
Neu +1,59 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
BHP-Symbol
14
BHP
BHP
212 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,75 %
+22.750
Neu +1,34 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
BSBR-Symbol
15
Santander
BSBR
41,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,61 %
+183.405
Neu +1,14 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
VGK-Symbol
16
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,6 %
+20.182
Neu +1,22 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
HAWK-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
1,18 Mio. $ 1,57 %
+43.989
Neu +1,09 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
WEC-Symbol
18
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,52 %
+24.365
Neu +1,13 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
NEE.PRO-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
1,05 Mio. $ 1,39 %
+16.157
Neu +1,01 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
FRX
20
Nicht mehr gelistet
FOREST LABORATORIES INC
FRX
1,01 Mio. $ 1,34 %
+10.183
Neu +949.686 $
2014 Q2
0 Quartale
TQNT
21
Nicht mehr gelistet
TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC
TQNT
967.000 $ 1,28 %
+61.200
Neu +906.574 $
2014 Q2
0 Quartale
NRF
22
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
965.000 $ 1,28 %
+28.299
Neu +891.229 $
2014 Q2
0 Quartale
VTR-Symbol
23
Ventas
VTR
44 Mrd. $
963.000 $ 1,28 %
+13.169
Neu +978.419 $
2014 Q2
0 Quartale
SLV-Symbol
24
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
938.000 $ 1,24 %
+46.349
Neu +875.482 $
2014 Q2
0 Quartale
FAX-Symbol
25
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
530 Mio. $
922.000 $ 1,22 %
+24.489
Neu +914.466 $
2014 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von OTA LLC für Q2 2014

Für OTA LLC ist Q2 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 61 Positionen im Wert von 75,4 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS: 169.372 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 54 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OTA LLC im Q2 2014 war OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS: 169.372 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von OTA LLC machen im Q2 2014 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,4 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von OTA LLC für Q2 2014 wurden 61 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von OTA LLC für Q2 2014 am 8. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .