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OL

OTA LLC Ativos da carteira

AUM US$ 75,4 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,23%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 72,4 mi
Fluxo de capital (%)
95,94%
10 maiores posições (%)
54,36%
Posição
61
Nova
61
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
+US$ 12,9 mi
2
ícone de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+US$ 4,42 mi
3
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+US$ 4,17 mi
4
ícone de GM
General Motors
GM
+US$ 3,71 mi
5
ícone de EPR.PRC
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
+US$ 3,32 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 53,65%
2 Serviços de comunicação 13,02%
3 Financeiro 10,32%
4 Energia 7,62%
5 Consumo discricionário 5,12%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
OCR.PRB
1
Deslistada
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
US$ 13,8 mi 18,31%
+169.372
Nova +US$ 12,9 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de PHYS
2
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
US$ 4,54 mi 6,03%
+412.797
Nova +US$ 4,42 mi
2014 Q2
0 trimestres
TWC
3
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
US$ 4,38 mi 5,8%
+29.703
Nova +US$ 4,17 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de GM
4
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
US$ 3,86 mi 5,12%
+106.306
Nova +US$ 3,71 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de EPR.PRC
5
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$ 132 mi
US$ 3,44 mi 4,55%
+149.518
Nova +US$ 3,32 mi
2014 Q2
0 trimestres
KMP
6
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
US$ 2,66 mi 3,52%
+32.296
Nova +US$ 2,49 mi
2014 Q2
0 trimestres
RDS.A
7
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
US$ 2,34 mi 3,1%
+30.434
Nova +US$ 2,22 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de T
8
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 2,3 mi 3,06%
+86.329
Nova +US$ 2,31 mi
2014 Q2
0 trimestres
GWRU
9
Deslistada
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
US$ 1,99 mi 2,63%
+14.724
Nova +US$ 1,91 mi
2014 Q2
0 trimestres
COV
10
Deslistada
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
US$ 1,69 mi 2,24%
+18.751
Nova +US$ 1,4 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de PARAA
11
Deslistada
Paramount Global Class A
PARAA
US$ 1,61 mi 2,13%
+25.940
Nova +US$ 1,55 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de AIG
12
American International
AIG
US$ 42,2 bi
US$ 1,61 mi 2,13%
+29.492
Nova +US$ 1,56 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de FNF
13
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
US$ 1,58 mi 2,1%
+84.772
Nova +US$ 1,59 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de BHP
14
BHP
BHP
US$ 212 bi
US$ 1,32 mi 1,75%
+22.750
Nova +US$ 1,34 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de BSBR
15
Santander
BSBR
US$ 41,8 bi
US$ 1,22 mi 1,61%
+183.405
Nova +US$ 1,14 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de VGK
16
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
US$ 1,21 mi 1,6%
+20.182
Nova +US$ 1,22 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de HAWK
17
Deslistada
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
US$ 1,18 mi 1,57%
+43.989
Nova +US$ 1,09 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de WEC
18
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
US$ 1,14 mi 1,52%
+24.365
Nova +US$ 1,13 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de NEE.PRO
19
Deslistada
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
US$ 1,05 mi 1,39%
+16.157
Nova +US$ 1,01 mi
2014 Q2
0 trimestres
FRX
20
Deslistada
FOREST LABORATORIES INC
FRX
US$ 1,01 mi 1,34%
+10.183
Nova +US$ 950 mil
2014 Q2
0 trimestres
TQNT
21
Deslistada
TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC
TQNT
US$ 967 mil 1,28%
+61.200
Nova +US$ 907 mil
2014 Q2
0 trimestres
NRF
22
Deslistada
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
US$ 965 mil 1,28%
+28.299
Nova +US$ 891 mil
2014 Q2
0 trimestres
ícone de VTR
23
Ventas
VTR
US$ 44 bi
US$ 963 mil 1,28%
+13.169
Nova +US$ 978 mil
2014 Q2
0 trimestres
ícone de SLV
24
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
US$ 938 mil 1,24%
+46.349
Nova +US$ 875 mil
2014 Q2
0 trimestres
ícone de FAX
25
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$ 530 mi
US$ 922 mil 1,22%
+24.489
Nova +US$ 914 mil
2014 Q2
0 trimestres
1
2 3

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Revisão da carteira de OTA LLC no T2 2014

T2 2014 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para OTA LLC, que divulgou 61 posições avaliadas em US$ 75,4 mi. As dez maiores posições representam 54% da carteira.

Sua maior posição é OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS: 169.372 ações no valor de US$ 13,8 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 54% dos ativos. Em seguida vêm Serviços de comunicação e Financeiro.

  • A maior compra de OTA LLC no T2 2014 foi OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS: 169.372 ações no valor de US$ 13,8 mi.
  • As dez maiores posições de OTA LLC representam 54% de sua carteira de US$ 75,4 mi no T2 2014.
  • OTA LLC divulgou 61 posições em T2 2014, em sua primeira declaração 13F registrada.

Com base no formulário declaração 13F de OTA LLC referente a T2 2014, protocolado em 8 de ago. de 2014.