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LCM
Levitt Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 41,8 mi
Giro
54,43%
Retorno est. (1 ano)
36,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,02%
Retorno est. (1 ano)
+36,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 41,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 63,6 mi
(-60%)
Fluxo de capital
-US$ 64,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-153,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,4%
Posição
79
Nova
27
Aumentada
–
Reduzida
36
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 2,21 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$ 1,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 21,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 8,46 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,6 mi |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 2,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,73% |
| 2 | Energia | 12,45% |
| 3 | Tecnologia | 9,59% |
| 4 | Industriais | 7,08% |
| 5 | Financeiro | 3,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 5,36 mi | 12,85% |
52.905
-207.848
| -80% | -US$ 21,1 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,4 mi | 5,76% |
18.774
-32.532
| -63% | -US$ 4,04 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 2,3 mi | 5,51% |
+103.938
| Nova | +US$ 2,21 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 2,06 mi | 4,94% |
17.310
-30.461
| -64% | -US$ 3,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 1,55 mi | 3,72% |
+17.952
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 1,18 mi | 2,82% |
+26.575
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 1,17 mi | 2,8% |
+47.076
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
8
Invesco DB Oil Fund
DBO
US$ 313 mi
| US$ 1,14 mi | 2,72% |
36.912
-64.688
| -64% | -US$ 1,9 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
9
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 1,11 mi | 2,66% |
13.817
-23.522
| -63% | -US$ 1,94 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 334 mi
| US$ 1,1 mi | 2,63% |
+39.281
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 1,08 mi | 2,59% |
21.582
-36.753
| -63% | -US$ 2,03 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
12
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$ 301 mi
| US$ 993 mil | 2,38% |
66.791
-117.585
| -64% | -US$ 1,75 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 453 mi
| US$ 876 mil | 2,1% |
17.324
-30.493
| -64% | -US$ 1,53 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 819 mil | 1,96% |
20.980
-36.962
| -64% | -US$ 1,64 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 810 mil | 1,94% |
+7.018
| Nova | +US$ 799 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
16
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 556 mi
| US$ 807 mil | 1,93% |
+15.070
| Nova | +US$ 804 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
ILB
17
Deslistada
PIMCO Global Advantage Inflation-Linked Bond Active Exchange-Traded Fund
ILB
| US$ 804 mil | 1,93% |
+15.776
| Nova | +US$ 799 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
18
HDFC Bank
HDB
US$ 123 bi
| US$ 802 mil | 1,92% |
+68.528
| Nova | +US$ 752 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
19
Global Partners
GLP
US$ 1,68 bi
| US$ 777 mil | 1,86% |
19.129
-32.572
| -63% | -US$ 1,31 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
ICICI Bank
IBN
US$ 108 bi
| US$ 773 mil | 1,85% |
+85.245
| Nova | +US$ 734 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 723 mil | 1,73% |
27.351
-45.168
| -62% | -US$ 1,08 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
22
Calumet Specialty Products
CLMT
US$ 5,08 bi
| US$ 704 mil | 1,69% |
22.144
-38.981
| -64% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 664 mil | 1,59% |
22.963
-38.747
| -63% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 635 mil | 1,52% |
+16.919
| Nova | +US$ 678 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 580 mil | 1,39% |
+13.005
| Nova | +US$ 575 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Levitt Capital Management no T2 2014
No T2 2014, Levitt Capital Management detinha 79 posições no valor de US$ 41,8 mi, uma queda de 60% em relação a US$ 105 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Levitt Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 64,1 mi em T2 2014, encerrando 16 posições e reduzindo 36 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Regional Banking ETF, uma posição estimada em US$ 8,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Levitt Capital Management abriu uma nova posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no valor de US$ 2,3 mi.
- A maior compra de Levitt Capital Management no T2 2014 foi State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 103.938 ações no valor de US$ 2,3 mi.
- A maior redução de Levitt Capital Management em T2 2014 foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 21,1 mi.
- Levitt Capital Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 8,46 mi.
- As dez maiores posições de Levitt Capital Management representam 46% de sua carteira de US$ 41,8 mi no T2 2014.
- Levitt Capital Management abriu 27 novas posições e encerrou 16 em T2 2014.
- O valor da carteira de Levitt Capital Management caiu 60% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 41,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Levitt Capital Management referente a T2 2014, protocolado em 21 de jul. de 2014.