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LCM
Levitt Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4176만
회전율
54.43%
1년 추정 수익률
36.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.02%
1년 예상 수익률
+36.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4176만
AUM 성장
-US$6362만
(-60%)
자금 흐름
-US$6414만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-153.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.4%
보유액
79
신규
27
증가
–
축소
36
청산됨
16
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$221만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$151만 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$114만 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$114만 |
| 5 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$2108만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$846만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$404만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$360만 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$203만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.73% |
| 2 | 에너지 | 12.45% |
| 3 | 정보기술 | 9.59% |
| 4 | 산업재 | 7.08% |
| 5 | 금융 | 3.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$536만 | 12.85% |
52,905
-207,848
| -80% | -US$2108만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$240만 | 5.76% |
18,774
-32,532
| -63% | -US$404만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
3
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$230만 | 5.51% |
+103,938
| 신규 | +US$221만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$206만 | 4.94% |
17,310
-30,461
| -64% | -US$360만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$155만 | 3.72% |
+17,952
| 신규 | +US$151만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$118만 | 2.82% |
+26,575
| 신규 | +US$114만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$117만 | 2.8% |
+47,076
| 신규 | +US$114만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
8
Invesco DB Oil Fund
DBO
US$3.13억
| US$114만 | 2.72% |
36,912
-64,688
| -64% | -US$190만 |
2014 Q1
1분기
|
|
9
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$111만 | 2.66% |
13,817
-23,522
| -63% | -US$194만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
10
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.34억
| US$110만 | 2.63% |
+39,281
| 신규 | +US$111만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$108만 | 2.59% |
21,582
-36,753
| -63% | -US$203만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
12
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$3.01억
| US$99.3만 | 2.38% |
66,791
-117,585
| -64% | -US$175만 |
2014 Q1
1분기
|
|
13
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.53억
| US$87.6만 | 2.1% |
17,324
-30,493
| -64% | -US$153만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$81.9만 | 1.96% |
20,980
-36,962
| -64% | -US$164만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$81만 | 1.94% |
+7,018
| 신규 | +US$79.9만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
16
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.56억
| US$80.7만 | 1.93% |
+15,070
| 신규 | +US$80.4만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
ILB
17
상장폐지됨
PIMCO Global Advantage Inflation-Linked Bond Active Exchange-Traded Fund
ILB
| US$80.4만 | 1.93% |
+15,776
| 신규 | +US$79.9만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
18
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$80.2만 | 1.92% |
+68,528
| 신규 | +US$75.2만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
19
Global Partners
GLP
US$16.8억
| US$77.7만 | 1.86% |
19,129
-32,572
| -63% | -US$131만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$77.3만 | 1.85% |
+85,245
| 신규 | +US$73.4만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$72.3만 | 1.73% |
27,351
-45,168
| -62% | -US$108만 |
2014 Q1
1분기
|
|
22
Calumet Specialty Products
CLMT
US$50.8억
| US$70.4만 | 1.69% |
22,144
-38,981
| -64% | -US$116만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$66.4만 | 1.59% |
22,963
-38,747
| -63% | -US$105만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$63.5만 | 1.52% |
+16,919
| 신규 | +US$67.8만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$58만 | 1.39% |
+13,005
| 신규 | +US$57.5만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EI
HM
LFCM
FAM
SC
GIA
RBLCM
OL
Levitt Capital Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Levitt Capital Management의 보유 포지션은 79개, 총액은 US$4176만였으며 전 분기 US$1.05억보다 60% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Levitt Capital Management은(는) 2014년 2분기에 순 US$6414만을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF으로, 추정 US$846만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Levitt Capital Management는 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF에 US$230만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Levitt Capital Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF으로, US$230만 상당의 103,938주를 매수했어요.
- Levitt Capital Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$2108만예요.
- Levitt Capital Management는 2014년 2분기에 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$846만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Levitt Capital Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4176만 중 46%를 차지해요.
- Levitt Capital Management는 2014년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Levitt Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 60% 하락해 US$4176만가 됐어요.
2014년 7월 21일에 제출된 Levitt Capital Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.