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FAM
Forty4 Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2956만
회전율
90%
1년 추정 수익률
5.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.8%
1년 예상 수익률
-5.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2956만
AUM 성장
-US$9542만
(-76%)
자금 흐름
-US$7607만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-257.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
80
신규
–
증가
2
축소
5
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARCH COAL, INC.
ACI
|
+US$531만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$4094만 |
| 2 |
ANR
Alpha Natural Resources Inc
ANR
|
+US$921만 |
| 3 |
Onity Group
ONIT
|
+US$910만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$435만 |
| 5 |
WLT
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
|
+US$399만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.9% |
| 2 | 에너지 | 24.58% |
| 3 | 금융 | 0.52% |
| 4 | 헬스케어 | 0% |
| 5 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$1853만 | 62.69% |
1,274,393
-2,961,391
| -70% | -US$4094만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
ARCH COAL, INC.
ACI
| US$713만 | 24.12% |
195,276
+128,148
| +191% | +US$531만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
WLT
3
풋옵션
상장폐지됨
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| US$216만 | 7.31% |
484,400
-1,251,100
| -72% | -US$794만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
4
풋옵션
상장폐지됨
ARCH COAL, INC.
ACI
| US$116만 | 3.92% |
330,630
-185,420
| -36% | -US$769만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
WLT
5
콜옵션
상장폐지됨
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| US$27.5만 | 0.93% |
899,900
+491,500
| +120% | +US$312만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Onity Group
ONIT
US$2.16억
| US$15.4만 | 0.52% |
277
-16,727
| -98% | -US$910만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
WLT
7
상장폐지됨
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| US$13.6만 | 0.46% |
24,893
-628,914
| -96% | -US$399만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
8
풋옵션
HDFC Bank
HDB
US$1196억
| US$1.3만 | 0.04% |
400,000
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
9
콜옵션
Alcoa
AA
US$108억
| – | – |
-101,956
| 청산됨 | -US$119만 | – |
|
|
10
풋옵션
Alcoa
AA
US$108억
| – | – |
-46,151
| 청산됨 | -US$1천 | – |
|
11
콜옵션
Adobe
ADBE
US$993억
| – | – |
-6,000
| 청산됨 | -US$2.1만 | – |
|
|
12
풋옵션
Adobe
ADBE
US$993억
| – | – |
-18,300
| 청산됨 | -US$2천 | – |
|
13
Crocs
CROX
US$57.8억
| – | – |
-3,300
| 청산됨 | -US$5.1만 | – |
|
|
14
풋옵션
Crocs
CROX
US$57.8억
| – | – |
-46,600
| 청산됨 | -US$5천 | – |
|
15
Delek US
DK
US$47.3억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$87.1만 | – |
|
|
16
풋옵션
Delek US
DK
US$47.3억
| – | – |
-37,800
| 청산됨 | -US$14만 | – |
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| – | – |
-15,118
| 청산됨 | -US$62만 | – |
|
18
Franco-Nevada
FNV
US$466억
| – | – |
-900
| 청산됨 | -US$4.1만 | – |
|
|
19
풋옵션
Franco-Nevada
FNV
US$466억
| – | – |
-25,200
| 청산됨 | -US$3천 | – |
|
|
20
HDFC Bank
HDB
US$1196억
| – | – |
-27,600
| 청산됨 | -US$30.3만 | – |
|
21
HP
HPQ
US$281억
| – | – |
-220
| 청산됨 | -US$3천 | – |
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| – | – |
-5,215
| 청산됨 | -US$60.7만 | – |
|
23
콜옵션
Kohl's
KSS
US$24.3억
| – | – |
-3,500
| 청산됨 | -US$1.5만 | – |
|
|
24
풋옵션
Kohl's
KSS
US$24.3억
| – | – |
-10,800
| 청산됨 | -US$1천 | – |
|
25
Masco
MAS
US$147억
| – | – |
-10,014
| 청산됨 | -US$19.5만 | – |
|
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Forty4 Asset Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Forty4 Asset Management의 보유 포지션은 80개, 총액은 US$2956만였으며 전 분기 US$1.25억보다 76% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Forty4 Asset Management 측은 2014년 2분기에 순 US$7607만 규모를 회수했으며, 72개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alpha Natural Resources Inc 주식으로, 추정 US$921만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
추세와 달리, Forty4 Asset Management 측은 ARCH COAL, INC. 보유액을 추정 US$531만만큼 늘렸어요.
- Forty4 Asset Management 측이 2014년 2분기에 ARCH COAL, INC. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$531만 규모예요.
- Forty4 Asset Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sprott Physical Gold and Silver Trust이며, 추정 감소액은 US$4094만예요.
- Forty4 Asset Management 측은 2014년 2분기에 Alpha Natural Resources Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$921만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forty4 Asset Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2956만 중 100% 비중을 차지해요.
- Forty4 Asset Management 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Forty4 Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 76% 하락해 US$2956만 규모가 됐어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Forty4 Asset Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.