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KSC

Kendall Square Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$492만 회전율 82.86%
1년 추정 수익률 2.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.37%
1년 예상 수익률
-2.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$492만
AUM 성장
-US$7244만
자금 흐름
-US$7122만
자금 흐름 %
-1,446.42%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
35
신규
3
증가
–
축소
6
청산됨
26
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CI 아이콘
Cigna
CI
+US$38.6만
2
EGL
Engility Holdings, Inc.
EGL
+US$37.9만
3
CSC
Computer Sciences
CSC
+US$21.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LPSN 아이콘
LivePerson
LPSN
+US$553만
2
VCRA
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
+US$432만
3
SYNA 아이콘
Synaptics
SYNA
+US$376만
4
SEAC
Seachange International Inc
SEAC
+US$364만
5
ATML
ATMEL CORP
ATML
+US$354만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 32.17%
2 산업재 27.21%
3 건강관리 19.33%
4 정보기술 12.14%
5 금융 9.14%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CKSW
1
상장폐지됨
CLICKSOFTWARE TECH LTD
CKSW
US$127만 25.85%
157,756
-124,254
-44% -US$107만
2014 Q1
1분기
TW 아이콘
2
상장폐지됨
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
US$99만 20.11%
9,500
-20,600
-68% -US$225만
2014 Q1
1분기
ELV 아이콘
3
Elevance Health
ELV
US$929억
US$53.8만 10.93%
5,000
-10,000
-67% -US$103만
2014 Q1
1분기
AON 아이콘
4
Aon
AON
US$621억
US$45만 9.14%
5,000
-35,644
-88% -US$309만
2013 Q4
2개 분기
CI 아이콘
5
Cigna
CI
US$799억
US$41.4만 8.41%
+4,500
신규 +US$38.6만
2014 Q2
0개 분기
SEAC
6
상장폐지됨
Seachange International Inc
SEAC
US$37.4만 7.6%
2,336
-19,823
-89% -US$364만
2013 Q2
4개 분기
EGL
7
상장폐지됨
Engility Holdings, Inc.
EGL
US$35만 7.11%
+9,161
신규 +US$37.9만
2014 Q2
0개 분기
CTRX
8
상장폐지됨
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
US$31.1만 6.32%
7,035
-35,365
-83% -US$150만
2014 Q1
1분기
CSC
9
상장폐지됨
Computer Sciences
CSC
US$22.4만 4.55%
+8,424
신규 +US$21.8만
2014 Q2
0개 분기
AMZN 아이콘
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
– –
-80,000
청산됨 -US$134만 –
AZTA 아이콘
11
Azenta
AZTA
US$14.9억
– –
-304,397
청산됨 -US$333만 –
BBSI 아이콘
12
Barrett Business Services
BBSI
US$7.89억
– –
-150,760
청산됨 -US$224만 –
CIEN 아이콘
13
Ciena
CIEN
US$472억
– –
-88,400
청산됨 -US$201만 –
CRAI 아이콘
14
CRA International
CRAI
US$11.2억
– –
-106,203
청산됨 -US$233만 –
CVS 아이콘
15
CVS Health
CVS
US$1181억
– –
-23,500
청산됨 -US$176만 –
EHTH 아이콘
16
eHealth
EHTH
US$1879만
– –
-46,149
청산됨 -US$234만 –
EXTR 아이콘
17
Extreme Networks
EXTR
US$28.7억
– –
-471,787
청산됨 -US$274만 –
GTLS 아이콘
18
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
– –
-20,050
청산됨 -US$159만 –
LPSN 아이콘
19
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
– –
-30,544
청산됨 -US$553만 –
ODP 아이콘
20
상장폐지됨
ODP
ODP
– –
-25,730
청산됨 -US$106만 –
RBBN 아이콘
21
Ribbon Communications
RBBN
US$2.36억
– –
-61,960
청산됨 -US$104만 –
SYNA 아이콘
22
Synaptics
SYNA
US$46.5억
– –
-62,600
청산됨 -US$376만 –
RAD
23
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
– –
-15,735
청산됨 -US$197만 –
POLY
24
상장폐지됨
Plantronics, Inc.
POLY
– –
-40,000
청산됨 -US$178만 –
VCRA
25
상장폐지됨
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
– –
-264,545
청산됨 -US$432만 –
1
2

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EI
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Kendall Square Capital의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰

2014년 2분기 기준, Kendall Square Capital의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$492만였으며 전 분기 US$7736만보다 94% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Kendall Square Capital은(는) 2014년 2분기에 순 US$7122만을 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 LivePerson으로, 추정 US$553만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Kendall Square Capital는 Cigna에 US$41.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Kendall Square Capital의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Cigna으로, US$41.4만 상당의 4,500주를 매수했어요.
  • Kendall Square Capital의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seachange International Inc이며, 추정 감소액은 US$364만예요.
  • Kendall Square Capital는 2014년 2분기에 LivePerson 보유분을 전량 매도해 추정 US$553만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Kendall Square Capital의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$492만 중 100%를 차지해요.
  • Kendall Square Capital는 2014년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 26개를 청산했어요.
  • Kendall Square Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 94% 하락해 US$492만가 됐어요.

2014년 8월 14일에 제출된 Kendall Square Capital의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.