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KSC

Kendall Square Capital Portfolio-Positionen

AUM 4,92 Mio. $ Umschlag 82,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,92 Mio. $
AUM-Wachstum
-72,4 Mio. $
Kapitalfluss
-71,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1.446,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
35
Neu
3
Aufgestockt
–
Reduziert
6
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CI-Symbol
Cigna
CI
+385.959 $
2
EGL
Engility Holdings, Inc.
EGL
+379.246 $
3
CSC
Computer Sciences
CSC
+218.020 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LPSN-Symbol
LivePerson
LPSN
+5,53 Mio. $
2
VCRA
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
+4,32 Mio. $
3
SYNA-Symbol
Synaptics
SYNA
+3,76 Mio. $
4
SEAC
Seachange International Inc
SEAC
+3,64 Mio. $
5
ATML
ATMEL CORP
ATML
+3,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,17 %
2 Industrie 27,21 %
3 Gesundheitswesen 19,33 %
4 Technologie 12,14 %
5 Finanzwesen 9,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CKSW
1
Nicht mehr gelistet
CLICKSOFTWARE TECH LTD
CKSW
1,27 Mio. $ 25,85 %
157.756
-124.254
-44 % -1,07 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
TW-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
990.000 $ 20,11 %
9.500
-20.600
-68 % -2,25 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
ELV-Symbol
3
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
538.000 $ 10,93 %
5.000
-10.000
-67 % -1,03 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
AON-Symbol
4
Aon
AON
62,1 Mrd. $
450.000 $ 9,14 %
5.000
-35.644
-88 % -3,09 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
CI-Symbol
5
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
414.000 $ 8,41 %
+4.500
Neu +385.959 $
2014 Q2
0 Quartale
SEAC
6
Nicht mehr gelistet
Seachange International Inc
SEAC
374.000 $ 7,6 %
2.336
-19.823
-89 % -3,64 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
EGL
7
Nicht mehr gelistet
Engility Holdings, Inc.
EGL
350.000 $ 7,11 %
+9.161
Neu +379.246 $
2014 Q2
0 Quartale
CTRX
8
Nicht mehr gelistet
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
311.000 $ 6,32 %
7.035
-35.365
-83 % -1,5 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
CSC
9
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
224.000 $ 4,55 %
+8.424
Neu +218.020 $
2014 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
– –
-80.000
Geschlossen -1,34 Mio. $ –
AZTA-Symbol
11
Azenta
AZTA
1,49 Mrd. $
– –
-304.397
Geschlossen -3,33 Mio. $ –
BBSI-Symbol
12
Barrett Business Services
BBSI
789 Mio. $
– –
-150.760
Geschlossen -2,24 Mio. $ –
CIEN-Symbol
13
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
– –
-88.400
Geschlossen -2,01 Mio. $ –
CRAI-Symbol
14
CRA International
CRAI
1,12 Mrd. $
– –
-106.203
Geschlossen -2,33 Mio. $ –
CVS-Symbol
15
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
– –
-23.500
Geschlossen -1,76 Mio. $ –
EHTH-Symbol
16
eHealth
EHTH
18,8 Mio. $
– –
-46.149
Geschlossen -2,34 Mio. $ –
EXTR-Symbol
17
Extreme Networks
EXTR
2,87 Mrd. $
– –
-471.787
Geschlossen -2,74 Mio. $ –
GTLS-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
– –
-20.050
Geschlossen -1,59 Mio. $ –
LPSN-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
– –
-30.544
Geschlossen -5,53 Mio. $ –
ODP-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
– –
-25.730
Geschlossen -1,06 Mio. $ –
RBBN-Symbol
21
Ribbon Communications
RBBN
236 Mio. $
– –
-61.960
Geschlossen -1,04 Mio. $ –
SYNA-Symbol
22
Synaptics
SYNA
4,65 Mrd. $
– –
-62.600
Geschlossen -3,76 Mio. $ –
RAD
23
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
– –
-15.735
Geschlossen -1,97 Mio. $ –
POLY
24
Nicht mehr gelistet
Plantronics, Inc.
POLY
– –
-40.000
Geschlossen -1,78 Mio. $ –
VCRA
25
Nicht mehr gelistet
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
– –
-264.545
Geschlossen -4,32 Mio. $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von Kendall Square Capital für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Kendall Square Capital 35 Positionen im Wert von 4,92 Mio. $, ein Rückgang um 94 % gegenüber 77,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Kendall Square Capital zog im Q2 2014 netto 71,2 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war LivePerson – eine Position im geschätzten Wert von 5,53 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Kendall Square Capital eine neue Position in Cigna im Wert von 414.000 $.

  • Der größte Kauf von Kendall Square Capital im Q2 2014 war Cigna: 4.500 Aktien im Wert von 414.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Kendall Square Capital im Q2 2014 entfiel auf Seachange International Inc und belief sich schätzungsweise auf 3,64 Mio. $.
  • Kendall Square Capital hat seine Position in LivePerson im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kendall Square Capital machen im Q2 2014 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,92 Mio. $ aus.
  • Kendall Square Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Kendall Square Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 94 % auf 4,92 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kendall Square Capital für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .