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KSC
Kendall Square Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$492万
売買回転率
82.86%
推定1年リターン
2.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.37%
1年予想リターン
-2.25%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$492万
運用資産残高の伸び率
-$7244万
(-94%)
資金フロー
-$7122万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1,446.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
35
新規
3
買い増し
–
減少
6
解消
26
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+$38.6万 |
| 2 |
EGL
Engility Holdings, Inc.
EGL
|
+$37.9万 |
| 3 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+$21.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LivePerson
LPSN
|
+$553万 |
| 2 |
VCRA
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
|
+$432万 |
| 3 |
Synaptics
SYNA
|
+$376万 |
| 4 |
SEAC
Seachange International Inc
SEAC
|
+$364万 |
| 5 |
ATML
ATMEL CORP
ATML
|
+$354万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.17% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 27.21% |
| 3 | ヘルスケア | 19.33% |
| 4 | 情報技術 | 12.14% |
| 5 | 金融 | 9.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CKSW
1
上場廃止
CLICKSOFTWARE TECH LTD
CKSW
| $127万 | 25.85% |
157,756
-124,254
| -44% | -$107万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
2
上場廃止
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| $99万 | 20.11% |
9,500
-20,600
| -68% | -$225万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
3
Elevance Health
ELV
$929億
| $53.8万 | 10.93% |
5,000
-10,000
| -67% | -$103万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
4
Aon
AON
$621億
| $45万 | 9.14% |
5,000
-35,644
| -88% | -$309万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
5
Cigna
CI
$799億
| $41.4万 | 8.41% |
+4,500
| 新規 | +$38.6万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
SEAC
6
上場廃止
Seachange International Inc
SEAC
| $37.4万 | 7.6% |
2,336
-19,823
| -89% | -$364万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
EGL
7
上場廃止
Engility Holdings, Inc.
EGL
| $35万 | 7.11% |
+9,161
| 新規 | +$37.9万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
CTRX
8
上場廃止
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| $31.1万 | 6.32% |
7,035
-35,365
| -83% | -$150万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
CSC
9
上場廃止
Computer Sciences
CSC
| $22.4万 | 4.55% |
+8,424
| 新規 | +$21.8万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| – | – |
-80,000
| 解消 | -$134万 | – |
|
11
Azenta
AZTA
$14.9億
| – | – |
-304,397
| 解消 | -$333万 | – |
|
12
Barrett Business Services
BBSI
$7.89億
| – | – |
-150,760
| 解消 | -$224万 | – |
|
13
Ciena
CIEN
$472億
| – | – |
-88,400
| 解消 | -$201万 | – |
|
14
CRA International
CRAI
$11.2億
| – | – |
-106,203
| 解消 | -$233万 | – |
|
15
CVS Health
CVS
$1181億
| – | – |
-23,500
| 解消 | -$176万 | – |
|
16
eHealth
EHTH
$1879万
| – | – |
-46,149
| 解消 | -$234万 | – |
|
17
Extreme Networks
EXTR
$28.7億
| – | – |
-471,787
| 解消 | -$274万 | – |
|
18
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-20,050
| 解消 | -$159万 | – |
|
|
19
上場廃止
LivePerson
LPSN
| – | – |
-30,544
| 解消 | -$553万 | – |
|
20
上場廃止
ODP
ODP
| – | – |
-25,730
| 解消 | -$106万 | – |
|
21
Ribbon Communications
RBBN
$2.36億
| – | – |
-61,960
| 解消 | -$104万 | – |
|
|
22
Synaptics
SYNA
$46.5億
| – | – |
-62,600
| 解消 | -$376万 | – |
|
|
RAD
23
上場廃止
Rite Aid Corporation
RAD
| – | – |
-15,735
| 解消 | -$197万 | – |
|
|
POLY
24
上場廃止
Plantronics, Inc.
POLY
| – | – |
-40,000
| 解消 | -$178万 | – |
|
|
VCRA
25
上場廃止
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| – | – |
-264,545
| 解消 | -$432万 | – |
|
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EI
Kendall Square Capitalの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Kendall Square Capitalは$492万相当のポジションを35件保有しており、前四半期の$7736万から94%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Kendall Square Capitalは2014年第2四半期に純額で$7122万を引き出し、26銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLivePersonで、推定 $553万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち32%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Kendall Square Capitalは$41.4万相当のCignaの新規ポジションを取りました。
- Kendall Square Capitalが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCignaで、株数は4,500株、評価額は$41.4万でした。
- Kendall Square Capitalが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSeachange International Incで、推定$364万相当を減らしました。
- Kendall Square Capitalは2014年第2四半期にLivePersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$553万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Kendall Square Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$492万のポートフォリオの100%を占めています。
- Kendall Square Capitalは2014年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Kendall Square Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で94%減少し、$492万となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のKendall Square Capitalの 13F報告書 に基づいています。