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Forty4 Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2956万
売買回転率
90%
推定1年リターン
5.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.8%
1年予想リターン
-5.85%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2956万
運用資産残高の伸び率
-$9542万
(-76%)
資金フロー
-$7607万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-257.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
80
新規
–
買い増し
2
減少
5
解消
72
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ARCH COAL, INC.
ACI
|
+$531万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+$4094万 |
| 2 |
ANR
Alpha Natural Resources Inc
ANR
|
+$921万 |
| 3 |
Onity Group
ONIT
|
+$910万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$435万 |
| 5 |
WLT
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
|
+$399万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.9% |
| 2 | エネルギー | 24.58% |
| 3 | 金融 | 0.52% |
| 4 | ヘルスケア | 0% |
| 5 | 資本財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$68.9億
| $1853万 | 62.69% |
1,274,393
-2,961,391
| -70% | -$4094万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
2
上場廃止
ARCH COAL, INC.
ACI
| $713万 | 24.12% |
195,276
+128,148
| +191% | +$531万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
WLT
3
プット
上場廃止
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| $216万 | 7.31% |
484,400
-1,251,100
| -72% | -$794万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
4
プット
上場廃止
ARCH COAL, INC.
ACI
| $116万 | 3.92% |
330,630
-185,420
| -36% | -$769万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
WLT
5
コール
上場廃止
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| $27.5万 | 0.93% |
899,900
+491,500
| +120% | +$312万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
6
Onity Group
ONIT
$2.11億
| $15.4万 | 0.52% |
277
-16,727
| -98% | -$910万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
WLT
7
上場廃止
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| $13.6万 | 0.46% |
24,893
-628,914
| -96% | -$399万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
8
プット
HDFC Bank
HDB
$1159億
| $1.3万 | 0.04% |
400,000
| – | – |
2014 Q1
1四半期
|
|
9
コール
Alcoa
AA
$103億
| – | – |
-101,956
| 解消 | -$119万 | – |
|
|
10
プット
Alcoa
AA
$103億
| – | – |
-46,151
| 解消 | -$1,000 | – |
|
11
コール
Adobe
ADBE
$1017億
| – | – |
-6,000
| 解消 | -$2.1万 | – |
|
|
12
プット
Adobe
ADBE
$1017億
| – | – |
-18,300
| 解消 | -$2,000 | – |
|
13
Crocs
CROX
$57.5億
| – | – |
-3,300
| 解消 | -$5.1万 | – |
|
|
14
プット
Crocs
CROX
$57.5億
| – | – |
-46,600
| 解消 | -$5,000 | – |
|
15
Delek US
DK
$47.1億
| – | – |
-30,000
| 解消 | -$87.1万 | – |
|
|
16
プット
Delek US
DK
$47.1億
| – | – |
-37,800
| 解消 | -$14万 | – |
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$288億
| – | – |
-15,118
| 解消 | -$62万 | – |
|
18
Franco-Nevada
FNV
$456億
| – | – |
-900
| 解消 | -$4.1万 | – |
|
|
19
プット
Franco-Nevada
FNV
$456億
| – | – |
-25,200
| 解消 | -$3,000 | – |
|
|
20
HDFC Bank
HDB
$1159億
| – | – |
-27,600
| 解消 | -$30.3万 | – |
|
21
HP
HPQ
$290億
| – | – |
-220
| 解消 | -$3,000 | – |
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$793億
| – | – |
-5,215
| 解消 | -$60.7万 | – |
|
23
コール
Kohl's
KSS
$26.9億
| – | – |
-3,500
| 解消 | -$1.5万 | – |
|
|
24
プット
Kohl's
KSS
$26.9億
| – | – |
-10,800
| 解消 | -$1,000 | – |
|
25
Masco
MAS
$151億
| – | – |
-10,014
| 解消 | -$19.5万 | – |
|
類似するファンド
LCM
GIA
LFCM
KSC
TCM
Forty4 Asset Managementの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Forty4 Asset Managementは$2956万相当のポジションを80件保有しており、前四半期の$1.25億から76%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Forty4 Asset Managementは2014年第2四半期に純額で$7607万を引き出し、72銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlpha Natural Resources Incで、推定 $921万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
市場の流れに逆行して、Forty4 Asset ManagementはARCH COAL, INC.への投資を推定$531万増やしました。
- Forty4 Asset Managementは2014年第2四半期にARCH COAL, INC.の保有額を最も増やし、増加額は推定$531万でした。
- Forty4 Asset Managementが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSprott Physical Gold and Silver Trustで、推定$4094万相当を減らしました。
- Forty4 Asset Managementは2014年第2四半期にAlpha Natural Resources Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$921万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Forty4 Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2956万のポートフォリオの100%を占めています。
- Forty4 Asset Managementは2014年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Forty4 Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で76%減少し、$2956万となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のForty4 Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。