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FAM

Forty4 Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 29,6 Mio. $ Umschlag 90 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
29,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-95,4 Mio. $
Kapitalfluss
-76,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-257,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
80
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
5
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACI-Symbol
ARCH COAL, INC.
ACI
+5,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CEF-Symbol
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
+40,9 Mio. $
2
ANR
Alpha Natural Resources Inc
ANR
+9,21 Mio. $
3
ONIT-Symbol
Onity Group
ONIT
+9,1 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,35 Mio. $
5
WLT
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
+3,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,9 %
2 Energie 24,58 %
3 Finanzwesen 0,52 %
4 Gesundheitswesen 0 %
5 Industrie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CEF-Symbol
1
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
18,5 Mio. $ 62,69 %
1.274.393
-2.961.391
-70 % -40,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ACI-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
ARCH COAL, INC.
ACI
7,13 Mio. $ 24,12 %
195.276
+128.148
+191 % +5,31 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
WLT
3
Put
Nicht mehr gelistet
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
2,16 Mio. $ 7,31 %
484.400
-1.251.100
-72 % -7,94 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
ACI-Symbol
4
Put
Nicht mehr gelistet
ARCH COAL, INC.
ACI
1,16 Mio. $ 3,92 %
330.630
-185.420
-36 % -7,69 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
WLT
5
CALL
Nicht mehr gelistet
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
275.000 $ 0,93 %
899.900
+491.500
+120 % +3,12 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
ONIT-Symbol
6
Onity Group
ONIT
214 Mio. $
154.000 $ 0,52 %
277
-16.727
-98 % -9,1 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
WLT
7
Nicht mehr gelistet
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
136.000 $ 0,46 %
24.893
-628.914
-96 % -3,99 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
HDB-Symbol
8
Put
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
13.000 $ 0,04 %
400.000
– –
2014 Q1
1 Quartal
AA-Symbol
9
CALL
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
– –
-101.956
Geschlossen -1,19 Mio. $ –
AA-Symbol
10
Put
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
– –
-46.151
Geschlossen -1.000 $ –
ADBE-Symbol
11
CALL
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
– –
-6.000
Geschlossen -21.000 $ –
ADBE-Symbol
12
Put
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
– –
-18.300
Geschlossen -2.000 $ –
CROX-Symbol
13
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
– –
-3.300
Geschlossen -51.000 $ –
CROX-Symbol
14
Put
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
– –
-46.600
Geschlossen -5.000 $ –
DK-Symbol
15
Delek US
DK
4,69 Mrd. $
– –
-30.000
Geschlossen -871.000 $ –
DK-Symbol
16
Put
Delek US
DK
4,69 Mrd. $
– –
-37.800
Geschlossen -140.000 $ –
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
– –
-15.118
Geschlossen -620.000 $ –
FNV-Symbol
18
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
– –
-900
Geschlossen -41.000 $ –
FNV-Symbol
19
Put
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
– –
-25.200
Geschlossen -3.000 $ –
HDB-Symbol
20
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
– –
-27.600
Geschlossen -302.841 $ –
HPQ-Symbol
21
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
– –
-220
Geschlossen -3.000 $ –
IWM-Symbol
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
– –
-5.215
Geschlossen -607.000 $ –
KSS-Symbol
23
CALL
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
– –
-3.500
Geschlossen -15.000 $ –
KSS-Symbol
24
Put
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
– –
-10.800
Geschlossen -1.000 $ –
MAS-Symbol
25
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
– –
-10.014
Geschlossen -195.000 $ –
1
2 3 4

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KSC
Kendall Square Capital San Francisco, California 4,92 Mio. $ AUM 2,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
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Portfolio-Rückblick von Forty4 Asset Management für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Forty4 Asset Management 80 Positionen im Wert von 29,6 Mio. $, ein Rückgang um 76 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Forty4 Asset Management zog im Q2 2014 netto 76,1 Mio. $ ab, schloss 72 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alpha Natural Resources Inc – eine Position im geschätzten Wert von 9,21 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend baute Forty4 Asset Management seine Position in ARCH COAL, INC. schätzungsweise um 5,31 Mio. $ aus.

  • Forty4 Asset Management hat seine Position in ARCH COAL, INC. in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forty4 Asset Management im Q2 2014 entfiel auf Sprott Physical Gold and Silver Trust und belief sich schätzungsweise auf 40,9 Mio. $.
  • Forty4 Asset Management hat seine Position in Alpha Natural Resources Inc im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forty4 Asset Management machen im Q2 2014 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 29,6 Mio. $ aus.
  • Forty4 Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Forty4 Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 29,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forty4 Asset Management für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .