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Forty4 Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2956萬
週轉率
90%
1年估算報酬率
5.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.8%
1年估算報酬率
-5.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2956萬
AUM 成長
-US$9542萬
(-76%)
資金流向
-US$7607萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-257.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
80
新
–
增持
2
減碼
5
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ARCH COAL, INC.
ACI
|
+US$531萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$4094萬 |
| 2 |
ANR
Alpha Natural Resources Inc
ANR
|
+US$921萬 |
| 3 |
Onity Group
ONIT
|
+US$910萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$435萬 |
| 5 |
WLT
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
|
+US$399萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.9% |
| 2 | 能源 | 24.58% |
| 3 | 金融 | 0.52% |
| 4 | 醫療保健 | 0% |
| 5 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$65.7億
| US$1853萬 | 62.69% |
1,274,393
-2,961,391
| -70% | -US$4094萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
2
已下市
ARCH COAL, INC.
ACI
| US$713萬 | 24.12% |
195,276
+128,148
| +191% | +US$531萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
|
WLT
3
賣權
已下市
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| US$216萬 | 7.31% |
484,400
-1,251,100
| -72% | -US$794萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
4
賣權
已下市
ARCH COAL, INC.
ACI
| US$116萬 | 3.92% |
330,630
-185,420
| -36% | -US$769萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
|
WLT
5
買權
已下市
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| US$27.5萬 | 0.93% |
899,900
+491,500
| +120% | +US$312萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
6
Onity Group
ONIT
US$2.41億
| US$15.4萬 | 0.52% |
277
-16,727
| -98% | -US$910萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
WLT
7
已下市
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| US$13.6萬 | 0.46% |
24,893
-628,914
| -96% | -US$399萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
8
賣權
HDFC Bank
HDB
US$1189億
| US$1.3萬 | 0.04% |
400,000
| – | – |
2014 Q1
1季度
|
|
9
買權
Alcoa
AA
US$104億
| – | – |
-101,956
| 已平倉 | -US$119萬 | – |
|
|
10
賣權
Alcoa
AA
US$104億
| – | – |
-46,151
| 已平倉 | -US$1,000 | – |
|
11
買權
Adobe
ADBE
US$946億
| – | – |
-6,000
| 已平倉 | -US$2.1萬 | – |
|
|
12
賣權
Adobe
ADBE
US$946億
| – | – |
-18,300
| 已平倉 | -US$2,000 | – |
|
13
Crocs
CROX
US$70.9億
| – | – |
-3,300
| 已平倉 | -US$5.1萬 | – |
|
|
14
賣權
Crocs
CROX
US$70.9億
| – | – |
-46,600
| 已平倉 | -US$5,000 | – |
|
15
Delek US
DK
US$43.4億
| – | – |
-30,000
| 已平倉 | -US$87.1萬 | – |
|
|
16
賣權
Delek US
DK
US$43.4億
| – | – |
-37,800
| 已平倉 | -US$14萬 | – |
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$284億
| – | – |
-15,118
| 已平倉 | -US$62萬 | – |
|
18
Franco-Nevada
FNV
US$438億
| – | – |
-900
| 已平倉 | -US$4.1萬 | – |
|
|
19
賣權
Franco-Nevada
FNV
US$438億
| – | – |
-25,200
| 已平倉 | -US$3,000 | – |
|
|
20
HDFC Bank
HDB
US$1189億
| – | – |
-27,600
| 已平倉 | -US$30.3萬 | – |
|
21
HP
HPQ
US$256億
| – | – |
-220
| 已平倉 | -US$3,000 | – |
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$760億
| – | – |
-5,215
| 已平倉 | -US$60.7萬 | – |
|
23
買權
Kohl's
KSS
US$27億
| – | – |
-3,500
| 已平倉 | -US$1.5萬 | – |
|
|
24
賣權
Kohl's
KSS
US$27億
| – | – |
-10,800
| 已平倉 | -US$1,000 | – |
|
25
Masco
MAS
US$159億
| – | – |
-10,014
| 已平倉 | -US$19.5萬 | – |
|
相似基金
LCM
GIA
LFCM
KSC
TCM
Forty4 Asset Management的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Forty4 Asset Management持有80個部位，管理資產為US$2956萬，較前一季的US$1.25億減少76%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Forty4 Asset Management於2014年第2季淨撤出US$7607萬，平倉72個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Alpha Natural Resources Inc，這筆估值約為US$921萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的69%上升，其次為能源和金融。
儘管趨勢相反，Forty4 Asset Management仍增持了ARCH COAL, INC.，估計金額為US$531萬。
- Forty4 Asset Management在2014年第2季增持ARCH COAL, INC.的幅度最大，估計增加US$531萬。
- Forty4 Asset Management在2014年第2季最大幅度減持的標的是Sprott Physical Gold and Silver Trust，估計減持了US$4094萬。
- Forty4 Asset Management於2014年第2季完全出清Alpha Natural Resources Inc，估計賣出金額為US$921萬。
- 在2014年第2季，Forty4 Asset Management的投資組合規模為US$2956萬，前十大持股占100%。
- Forty4 Asset Management在2014年第2季新增了0個部位，並平倉72個部位。
- Forty4 Asset Management的投資組合價值較前一季下跌76%，降至US$2956萬。
根據Forty4 Asset Management的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月14日提交。