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Forty4 Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 29.6 M
Rotación
90%
Rendimiento estimado a 1 año
5.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.8%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 29.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 95.4 M
(-76%)
Flujo de capital
-USD 76.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-257.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
80
Nuevas
–
Aumentadas
2
Reducidas
5
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARCH COAL, INC.
ACI
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+USD 40.9 M |
| 2 |
ANR
Alpha Natural Resources Inc
ANR
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Onity Group
ONIT
|
+USD 9.1 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.35 M |
| 5 |
WLT
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
|
+USD 3.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.9% |
| 2 | Energía | 24.58% |
| 3 | Finanzas | 0.52% |
| 4 | Salud | 0% |
| 5 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7111 M
| USD 18.5 M | 62.69% |
1,274,393
-2,961,391
| -70% | -USD 40.9 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
ARCH COAL, INC.
ACI
| USD 7.13 M | 24.12% |
195,276
+128,148
| +191% | +USD 5.31 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
WLT
3
Opción de venta
Dejó de cotizar
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| USD 2.16 M | 7.31% |
484,400
-1,251,100
| -72% | -USD 7.94 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
Dejó de cotizar
ARCH COAL, INC.
ACI
| USD 1.16 M | 3.92% |
330,630
-185,420
| -36% | -USD 7.69 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
WLT
5
Opción de compra
Dejó de cotizar
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| USD 275 k | 0.93% |
899,900
+491,500
| +120% | +USD 3.12 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Onity Group
ONIT
USD 211 M
| USD 154 k | 0.52% |
277
-16,727
| -98% | -USD 9.1 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
WLT
7
Dejó de cotizar
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| USD 136 k | 0.46% |
24,893
-628,914
| -96% | -USD 3.99 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
8
Opción de venta
HDFC Bank
HDB
USD 117 mil M
| USD 13 k | 0.04% |
400,000
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
9
Opción de compra
Alcoa
AA
USD 10.7 mil M
| – | – |
-101,956
| Cerradas | -USD 1.19 M | – |
|
|
10
Opción de venta
Alcoa
AA
USD 10.7 mil M
| – | – |
-46,151
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
11
Opción de compra
Adobe
ADBE
USD 99.3 mil M
| – | – |
-6,000
| Cerradas | -USD 21 k | – |
|
|
12
Opción de venta
Adobe
ADBE
USD 99.3 mil M
| – | – |
-18,300
| Cerradas | -USD 2 k | – |
|
13
Crocs
CROX
USD 5681 M
| – | – |
-3,300
| Cerradas | -USD 51 k | – |
|
|
14
Opción de venta
Crocs
CROX
USD 5681 M
| – | – |
-46,600
| Cerradas | -USD 5 k | – |
|
15
Delek US
DK
USD 4790 M
| – | – |
-30,000
| Cerradas | -USD 871 k | – |
|
|
16
Opción de venta
Delek US
DK
USD 4790 M
| – | – |
-37,800
| Cerradas | -USD 140 k | – |
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.5 mil M
| – | – |
-15,118
| Cerradas | -USD 620 k | – |
|
18
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| – | – |
-900
| Cerradas | -USD 41 k | – |
|
|
19
Opción de venta
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| – | – |
-25,200
| Cerradas | -USD 3 k | – |
|
|
20
HDFC Bank
HDB
USD 117 mil M
| – | – |
-27,600
| Cerradas | -USD 303 k | – |
|
21
HP
HPQ
USD 28.2 mil M
| – | – |
-220
| Cerradas | -USD 3 k | – |
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| – | – |
-5,215
| Cerradas | -USD 607 k | – |
|
23
Opción de compra
Kohl's
KSS
USD 2512 M
| – | – |
-3,500
| Cerradas | -USD 15 k | – |
|
|
24
Opción de venta
Kohl's
KSS
USD 2512 M
| – | – |
-10,800
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
25
Masco
MAS
USD 14.7 mil M
| – | – |
-10,014
| Cerradas | -USD 195 k | – |
|
Fondos similares
LCM
GIA
LFCM
KSC
TCM
Revisión del portafolio de Forty4 Asset Management en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Forty4 Asset Management mantenía 80 posiciones valuadas en USD 29.6 M, un 76% menos que los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Forty4 Asset Management registró retiros netos por USD 76.1 M en T2 2014, cerró 72 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Alpha Natural Resources Inc, una posición estimada en USD 9.21 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
A contracorriente, Forty4 Asset Management aumentó su posición en ARCH COAL, INC. en un valor estimado de USD 5.31 M.
- Forty4 Asset Management fue quien más aumentó su posición en ARCH COAL, INC. durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 5.31 M.
- La mayor reducción de Forty4 Asset Management durante T2 2014 fue en Sprott Physical Gold and Silver Trust, con un recorte estimado de USD 40.9 M.
- Forty4 Asset Management cerró por completo su posición en Alpha Natural Resources Inc en T2 2014, con una venta estimada de USD 9.21 M.
- Las diez principales posiciones de Forty4 Asset Management representan 100% de su cartera de USD 29.6 M en T2 2014.
- Forty4 Asset Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Forty4 Asset Management cayó 76% frente al trimestre anterior, hasta USD 29.6 M.
Según el Informe 13F de Forty4 Asset Management correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.