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Forty4 Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 29,6 mi
Giro
90%
Retorno est. (1 ano)
5,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,8%
Retorno est. (1 ano)
-5,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 29,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 95,4 mi
(-76%)
Fluxo de capital
-US$ 76,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-257,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
80
Nova
–
Aumentada
2
Reduzida
5
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARCH COAL, INC.
ACI
|
+US$ 5,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$ 40,9 mi |
| 2 |
ANR
Alpha Natural Resources Inc
ANR
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Onity Group
ONIT
|
+US$ 9,1 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,35 mi |
| 5 |
WLT
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
|
+US$ 3,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,9% |
| 2 | Energia | 24,58% |
| 3 | Financeiro | 0,52% |
| 4 | Saúde | 0% |
| 5 | Bens industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,11 bi
| US$ 18,5 mi | 62,69% |
1.274.393
-2.961.391
| -70% | -US$ 40,9 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
ARCH COAL, INC.
ACI
| US$ 7,13 mi | 24,12% |
195.276
+128.148
| +191% | +US$ 5,31 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
WLT
3
Opção de venda
Deslistada
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| US$ 2,16 mi | 7,31% |
484.400
-1.251.100
| -72% | -US$ 7,94 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
Deslistada
ARCH COAL, INC.
ACI
| US$ 1,16 mi | 3,92% |
330.630
-185.420
| -36% | -US$ 7,69 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
WLT
5
Opção de compra
Deslistada
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| US$ 275 mil | 0,93% |
899.900
+491.500
| +120% | +US$ 3,12 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Onity Group
ONIT
US$ 211 mi
| US$ 154 mil | 0,52% |
277
-16.727
| -98% | -US$ 9,1 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
WLT
7
Deslistada
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| US$ 136 mil | 0,46% |
24.893
-628.914
| -96% | -US$ 3,99 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
8
Opção de venda
HDFC Bank
HDB
US$ 117 bi
| US$ 13 mil | 0,04% |
400.000
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
9
Opção de compra
Alcoa
AA
US$ 10,7 bi
| – | – |
-101.956
| Encerrada | -US$ 1,19 mi | – |
|
|
10
Opção de venda
Alcoa
AA
US$ 10,7 bi
| – | – |
-46.151
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
11
Opção de compra
Adobe
ADBE
US$ 99,3 bi
| – | – |
-6.000
| Encerrada | -US$ 21 mil | – |
|
|
12
Opção de venda
Adobe
ADBE
US$ 99,3 bi
| – | – |
-18.300
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
13
Crocs
CROX
US$ 5,68 bi
| – | – |
-3.300
| Encerrada | -US$ 51 mil | – |
|
|
14
Opção de venda
Crocs
CROX
US$ 5,68 bi
| – | – |
-46.600
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
15
Delek US
DK
US$ 4,79 bi
| – | – |
-30.000
| Encerrada | -US$ 871 mil | – |
|
|
16
Opção de venda
Delek US
DK
US$ 4,79 bi
| – | – |
-37.800
| Encerrada | -US$ 140 mil | – |
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
| – | – |
-15.118
| Encerrada | -US$ 620 mil | – |
|
18
Franco-Nevada
FNV
US$ 47 bi
| – | – |
-900
| Encerrada | -US$ 41 mil | – |
|
|
19
Opção de venda
Franco-Nevada
FNV
US$ 47 bi
| – | – |
-25.200
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
|
20
HDFC Bank
HDB
US$ 117 bi
| – | – |
-27.600
| Encerrada | -US$ 303 mil | – |
|
21
HP
HPQ
US$ 28,2 bi
| – | – |
-220
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| – | – |
-5.215
| Encerrada | -US$ 607 mil | – |
|
23
Opção de compra
Kohl's
KSS
US$ 2,51 bi
| – | – |
-3.500
| Encerrada | -US$ 15 mil | – |
|
|
24
Opção de venda
Kohl's
KSS
US$ 2,51 bi
| – | – |
-10.800
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
25
Masco
MAS
US$ 14,7 bi
| – | – |
-10.014
| Encerrada | -US$ 195 mil | – |
|
Fundos semelhantes
LCM
GIA
LFCM
KSC
TCM
Revisão da carteira de Forty4 Asset Management no T2 2014
No T2 2014, Forty4 Asset Management detinha 80 posições no valor de US$ 29,6 mi, uma queda de 76% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Forty4 Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 76,1 mi em T2 2014, encerrando 72 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Alpha Natural Resources Inc, uma posição estimada em US$ 9,21 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Forty4 Asset Management adicionou cerca de US$ 5,31 mi a ARCH COAL, INC..
- Forty4 Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em ARCH COAL, INC. no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 5,31 mi.
- A maior redução de Forty4 Asset Management em T2 2014 foi em Sprott Physical Gold and Silver Trust, com um corte estimado de US$ 40,9 mi.
- Forty4 Asset Management encerrou totalmente sua posição em Alpha Natural Resources Inc no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 9,21 mi.
- As dez maiores posições de Forty4 Asset Management representam 100% de sua carteira de US$ 29,6 mi no T2 2014.
- Forty4 Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 72 em T2 2014.
- O valor da carteira de Forty4 Asset Management caiu 76% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 29,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forty4 Asset Management referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.