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LFCM
Lane Five Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 52,3 mi
Giro
30,43%
Retorno est. (1 ano)
24,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+24,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 52,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,7 mi
(-34%)
Fluxo de capital
-US$ 25,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,4%
Posição
23
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
6
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Covey
FC
|
+US$ 3,15 mi |
| 2 |
BODY
BODY CENTRAL CORP COM STK
BODY
|
+US$ 149 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RLD
REALD INC COM STK
RLD
|
+US$ 6,01 mi |
| 2 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$ 4,34 mi |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$ 4,13 mi |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$ 3,65 mi |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+US$ 3,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 42,18% |
| 2 | Diversos | 19,26% |
| 3 | Tecnologia | 16,3% |
| 4 | Bens de consumo básico | 15,03% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 8 mi | 15,3% |
12.200
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
IL
2
Deslistada
IntraLinks Holdings Inc.
IL
| US$ 5,92 mi | 11,33% |
665.995
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
EPAX
3
Deslistada
Ambassadors Group Inc
EPAX
| US$ 5,48 mi | 10,48% |
1.189.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
AFH
4
Deslistada
Atlas Financial Holdings, Inc. Ordinary Shares
AFH
| US$ 5,43 mi | 10,39% |
358.381
-300
| -0,1% | -US$ 4,4 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 3,28 mi | 6,27% |
60.050
-30.000
| -33% | -US$ 1,59 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Franklin Covey
FC
US$ 203 mi
| US$ 3,04 mi | 5,81% |
+150.866
| Nova | +US$ 3,15 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
NAUH
7
Deslistada
National American University Holdings, Inc.
NAUH
| US$ 2,63 mi | 5,02% |
853.073
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,6 mi | 4,98% |
112.000
-56.000
| -33% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
9
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,2 bi
| US$ 2,39 mi | 4,56% |
133.000
-17.000
| -11% | -US$ 294 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 2,22 mi | 4,26% |
30.290
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
American Public Education
APEI
US$ 900 mi
| US$ 2,19 mi | 4,19% |
63.799
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Capitol Federal Financial
CFFN
US$ 1,01 bi
| US$ 1,81 mi | 3,47% |
149.055
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ZQK
13
Deslistada
QUICKSILVER,INC.
ZQK
| US$ 1,39 mi | 2,66% |
388.949
-325.000
| -46% | -US$ 1,82 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Beacon Financial Corp
BBT
US$ 2,3 bi
| US$ 1,31 mi | 2,5% |
56.243
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
BODY
15
Deslistada
BODY CENTRAL CORP COM STK
BODY
| US$ 1,25 mi | 2,39% |
1.407.700
+160.000
| +13% | +US$ 149 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
LTRE
16
Deslistada
LEARNING TREE INTL INC
LTRE
| US$ 1,24 mi | 2,37% |
483.778
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| – | – |
-139.234
| Encerrada | -US$ 3,23 mi | – |
|
|
BBBY
18
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| – | – |
-63.450
| Encerrada | -US$ 4,34 mi | – |
|
|
VIAB
19
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| – | – |
-43.123
| Encerrada | -US$ 3,65 mi | – |
|
|
RLD
20
Deslistada
REALD INC COM STK
RLD
| – | – |
-554.163
| Encerrada | -US$ 6,01 mi | – |
|
|
DTV
21
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| – | – |
-54.485
| Encerrada | -US$ 4,13 mi | – |
|
22
Deslistada
CORINTHIAN COLLEGES INC
COCO
| – | – |
-1.841.454
| Encerrada | -US$ 2,52 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Lane Five Capital Management no T2 2014
No T2 2014, Lane Five Capital Management detinha 23 posições no valor de US$ 52,3 mi, uma queda de 34% em relação a US$ 79 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Lane Five Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 25,7 mi em T2 2014, encerrando 6 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi REALD INC COM STK, uma posição estimada em US$ 6,01 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 42% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Lane Five Capital Management abriu uma nova posição em Franklin Covey no valor de US$ 3,04 mi.
- A maior compra de Lane Five Capital Management no T2 2014 foi Franklin Covey: 150.866 ações no valor de US$ 3,04 mi.
- Lane Five Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em BODY CENTRAL CORP COM STK no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 149 mil.
- A maior redução de Lane Five Capital Management em T2 2014 foi em QUICKSILVER,INC., com um corte estimado de US$ 1,82 mi.
- Lane Five Capital Management encerrou totalmente sua posição em REALD INC COM STK no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 6,01 mi.
- As dez maiores posições de Lane Five Capital Management representam 78% de sua carteira de US$ 52,3 mi no T2 2014.
- Lane Five Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 6 em T2 2014.
- O valor da carteira de Lane Five Capital Management caiu 34% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 52,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lane Five Capital Management referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.