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ACMI
Amida Capital Management II Ativos da carteira
AUM
US$ 82,8 mi
Giro
75,76%
Retorno est. (1 ano)
1,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,42%
Retorno est. (1 ano)
+1,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 82,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,5 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 19,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-23,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,61%
Posição
132
Nova
57
Aumentada
18
Reduzida
9
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
Kilroy Realty
KRC
|
+US$ 589 mil |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 376 mil |
| 4 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$ 329 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 320 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+US$ 817 mil |
| 3 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+US$ 490 mil |
| 4 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+US$ 470 mil |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 424 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,43% |
| 2 | Tecnologia | 3,26% |
| 3 | Bens industriais | 2,09% |
| 4 | Materiais | 0,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 17,3 mi | 20,94% |
88.600
+18.600
| +27% | +US$ 3,54 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
IBM
IBM
US$ 227 bi
| US$ 3,63 mi | 4,38% |
+20.920
| Nova | +US$ 3,77 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 4,96 tri
| US$ 3,25 mi | 3,93% |
+140.000
| Nova | +US$ 2,98 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 4,96 tri
| US$ 3,06 mi | 3,69% |
+131.600
| Nova | +US$ 2,8 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 124 bi
| US$ 3,01 mi | 3,63% |
+62.500
| Nova | +US$ 3 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
Lam Research
LRCX
US$ 331 bi
| US$ 1,91 mi | 2,3% |
+282.000
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
IBM
IBM
US$ 227 bi
| US$ 1,81 mi | 2,19% |
+10.460
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| US$ 1,69 mi | 2,04% |
35.934
-11.550
| -24% | -US$ 490 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
9
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,62 mi | 1,96% |
+100.000
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opção de compra
APA Corp
APA
US$ 17,4 bi
| US$ 1,51 mi | 1,82% |
+15.000
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
Intel
INTC
US$ 488 bi
| US$ 1,36 mi | 1,65% |
44.100
+4.100
| +10% | +US$ 112 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
12
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,28 mi | 1,55% |
+10.000
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 286 bi
| US$ 1,28 mi | 1,54% |
203.000
+28.000
| +16% | +US$ 152 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
NRF
14
Opção de venda
Deslistada
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$ 1,27 mi | 1,54% |
37.277
+31.166
| +510% | +US$ 982 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
LLL
15
Opção de venda
Deslistada
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$ 1,24 mi | 1,5% |
+10.300
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Opção de venda
Deslistada
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| US$ 1,16 mi | 1,4% |
24.800
+20.100
| +428% | +US$ 853 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Opção de venda
Lam Research
LRCX
US$ 331 bi
| US$ 1,01 mi | 1,22% |
+150.000
| Nova | +US$ 896 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 978 mil | 1,18% |
+20.000
| Nova | +US$ 969 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
NUAN
19
Opção de compra
Deslistada
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$ 951 mil | 1,15% |
58.559
+15.015
| +34% | +US$ 218 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
Intel
INTC
US$ 488 bi
| US$ 927 mil | 1,12% |
30.000
+23.100
| +335% | +US$ 633 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Opção de compra
Deslistada
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| US$ 878 mil | 1,06% |
18.700
+5.200
| +39% | +US$ 221 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
22
Opção de compra
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 837 mil | 1,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 807 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 812 mil | 0,98% |
+50.000
| Nova | +US$ 791 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$ 331 bi
| US$ 777 mil | 0,94% |
115.000
-71.000
| -38% | -US$ 424 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Opção de compra
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 730 mil | 0,88% |
20.000
+9.200
| +85% | +US$ 315 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OL
RBLCM
SIC
SC
LFCM
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ACM
LCM
Revisão da carteira de Amida Capital Management II no T2 2014
No T2 2014, Amida Capital Management II detinha 132 posições no valor de US$ 82,8 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 94,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Amida Capital Management II fez uma retirada líquida de US$ 19,1 mi em T2 2014, encerrando 43 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi Intel, uma posição estimada em US$ 1,09 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Amida Capital Management II abriu uma nova posição em IBM no valor de US$ 1,81 mi.
- A maior compra de Amida Capital Management II no T2 2014 foi IBM: 10.460 ações no valor de US$ 1,81 mi.
- Amida Capital Management II foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Mexico ETF no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 329 mil.
- A maior redução de Amida Capital Management II em T2 2014 foi em Hornbeck Offshore Services, Inc., com um corte estimado de US$ 490 mil.
- Amida Capital Management II encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,09 mi.
- As dez maiores posições de Amida Capital Management II representam 57% de sua carteira de US$ 82,8 mi no T2 2014.
- Amida Capital Management II abriu 57 novas posições e encerrou 43 em T2 2014.
- O valor da carteira de Amida Capital Management II caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 82,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Amida Capital Management II referente a T2 2014, protocolado em 11 de ago. de 2014.