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ACM
Artha Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 123 mi
Giro
68%
Retorno est. (1 ano)
42,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4%
Retorno est. (1 ano)
+42,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 123 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 105 mi
(-46%)
Fluxo de capital
-US$ 33,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,43%
Posição
25
Nova
9
Aumentada
2
Reduzida
5
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 3,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 19,6 mi |
| 2 |
Televisa
TV
|
+US$ 15,5 mi |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 6,43 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 6,3 mi |
| 5 |
Cemex
CX
|
+US$ 5,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,98% |
| 2 | Energia | 31,01% |
| 3 | Financeiro | 10,39% |
| 4 | Materiais | 9,75% |
| 5 | Tecnologia | 8,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 34,9 mi | 28,46% |
994.058
+349.420
| +54% | +US$ 12,2 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 18,1 mi | 14,74% |
92.400
-18.577.600
| -100% | -US$ 3,53 bi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Cemex
CX
US$ 14,8 bi
| US$ 12 mi | 9,75% |
1.017.182
-503.366
| -33% | -US$ 5,72 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
YHOO
4
Opção de compra
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 11,3 mi | 9,19% |
+321.000
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 104 bi
| US$ 9,9 mi | 8,1% |
+1.724.359
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
6
Veeco
VECO
US$ 2,61 bi
| US$ 5,66 mi | 4,61% |
151.984
-41.671
| -22% | -US$ 1,49 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 5,37 mi | 4,38% |
89.566
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 5,26 mi | 4,29% |
28.150
-39.309
| -58% | -US$ 6,43 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 5,21 mi | 4,24% |
316.380
+9.000
| +3% | +US$ 142 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 4,52 mi | 3,68% |
+92.440
| Nova | +US$ 4,51 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
US$ 88,7 mi
| US$ 4 mi | 3,26% |
+77.350
| Nova | +US$ 3,33 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| US$ 3,13 mi | 2,55% |
+214.160
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
13
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 2,57 mi | 2,09% |
54.562
-84.910
| -61% | -US$ 4,04 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
VEON
VEON
US$ 5,73 bi
| US$ 251 mil | 0,2% |
+1.195
| Nova | +US$ 252 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
15
Banco Bradesco
BBD
US$ 44,3 bi
| US$ 238 mil | 0,19% |
+41.837
| Nova | +US$ 244 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 221 mil | 0,18% |
+1.130
| Nova | +US$ 215 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
17
Ambev
ABEV
US$ 50,7 bi
| US$ 105 mil | 0,09% |
+14.980
| Nova | +US$ 110 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
18
New Oriental
EDU
US$ 9,44 bi
| – | – |
-119.920
| Encerrada | -US$ 3,52 mi | – |
|
19
Opção de compra
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| – | – |
-670.000
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| – | – |
-706.518
| Encerrada | -US$ 19,6 mi | – |
|
|
21
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| – | – |
-266.160
| Encerrada | -US$ 6,3 mi | – |
|
22
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| – | – |
-249.131
| Encerrada | -US$ 4,99 mi | – |
|
|
23
Televisa
TV
US$ 1,3 bi
| – | – |
-464.344
| Encerrada | -US$ 15,5 mi | – |
|
24
Opção de venda
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| – | – |
-1.669.800
| Encerrada | -US$ 67,8 mi | – |
|
|
HMIN
25
Deslistada
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| – | – |
-7.960
| Encerrada | -US$ 257 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Artha Capital Management no T2 2014
No T2 2014, Artha Capital Management detinha 25 posições no valor de US$ 123 mi, uma queda de 46% em relação a US$ 228 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Artha Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 33,5 mi em T2 2014, encerrando 8 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class C, uma posição estimada em US$ 19,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Energia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Artha Capital Management abriu uma nova posição em Itaú Unibanco no valor de US$ 9,9 mi.
- A maior compra de Artha Capital Management no T2 2014 foi Itaú Unibanco: 1.724.359 ações no valor de US$ 9,9 mi.
- Artha Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Yahoo Inc no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 12,2 mi.
- A maior redução de Artha Capital Management em T2 2014 foi em Baidu, com um corte estimado de US$ 6,43 mi.
- Artha Capital Management encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 19,6 mi.
- As dez maiores posições de Artha Capital Management representam 91% de sua carteira de US$ 123 mi no T2 2014.
- Artha Capital Management abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T2 2014.
- O valor da carteira de Artha Capital Management caiu 46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 123 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Artha Capital Management referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.