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ACM
Artha Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 123 M
Rotación
68%
Rendimiento estimado a 1 año
42.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 123 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 105 M
(-46%)
Flujo de capital
-USD 33.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.43%
Posición
25
Nuevas
9
Aumentadas
2
Reducidas
5
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 4.51 M |
| 4 |
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Petrobras
PBR
|
+USD 3.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 19.6 M |
| 2 |
Televisa
TV
|
+USD 15.5 M |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+USD 6.43 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 6.3 M |
| 5 |
Cemex
CX
|
+USD 5.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.98% |
| 2 | Energía | 31.01% |
| 3 | Finanzas | 10.39% |
| 4 | Materiales | 9.75% |
| 5 | Tecnología | 8.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 34.9 M | 28.46% |
994,058
+349,420
| +54% | +USD 12.2 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 18.1 M | 14.74% |
92,400
-18,577,600
| -100% | -USD 3532 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Cemex
CX
USD 14.8 mil M
| USD 12 M | 9.75% |
1,017,182
-503,366
| -33% | -USD 5.72 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
YHOO
4
Opción de compra
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 11.3 M | 9.19% |
+321,000
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Itaú Unibanco
ITUB
USD 104 mil M
| USD 9.9 M | 8.1% |
+1,724,359
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
6
Veeco
VECO
USD 2613 M
| USD 5.66 M | 4.61% |
151,984
-41,671
| -22% | -USD 1.49 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 5.37 M | 4.38% |
89,566
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 5.26 M | 4.29% |
28,150
-39,309
| -58% | -USD 6.43 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 5.21 M | 4.24% |
316,380
+9,000
| +3% | +USD 142 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| USD 4.52 M | 3.68% |
+92,440
| Nuevas | +USD 4.51 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
USD 88.7 M
| USD 4 M | 3.26% |
+77,350
| Nuevas | +USD 3.33 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Petrobras
PBR
USD 168 mil M
| USD 3.13 M | 2.55% |
+214,160
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
13
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 2.57 M | 2.09% |
54,562
-84,910
| -61% | -USD 4.04 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
VEON
VEON
USD 5729 M
| USD 251 k | 0.2% |
+1,195
| Nuevas | +USD 252 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
15
Banco Bradesco
BBD
USD 44.3 mil M
| USD 238 k | 0.19% |
+41,837
| Nuevas | +USD 244 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 221 k | 0.18% |
+1,130
| Nuevas | +USD 215 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
17
Ambev
ABEV
USD 50.7 mil M
| USD 105 k | 0.09% |
+14,980
| Nuevas | +USD 110 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
18
New Oriental
EDU
USD 9438 M
| – | – |
-119,920
| Cerradas | -USD 3.52 M | – |
|
19
Opción de compra
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
| – | – |
-670,000
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| – | – |
-706,518
| Cerradas | -USD 19.6 M | – |
|
|
21
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| – | – |
-266,160
| Cerradas | -USD 6.3 M | – |
|
22
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| – | – |
-249,131
| Cerradas | -USD 4.99 M | – |
|
|
23
Televisa
TV
USD 1302 M
| – | – |
-464,344
| Cerradas | -USD 15.5 M | – |
|
24
Opción de venta
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| – | – |
-1,669,800
| Cerradas | -USD 67.8 M | – |
|
|
HMIN
25
Dejó de cotizar
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| – | – |
-7,960
| Cerradas | -USD 257 k | – |
|
Fondos similares
LWI
TAM
SIC
FAM
BTCOSD
ACMI
BT
OL
Revisión del portafolio de Artha Capital Management en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Artha Capital Management mantenía 25 posiciones valuadas en USD 123 M, un 46% menos que los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Artha Capital Management registró retiros netos por USD 33.5 M en T2 2014, cerró 8 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class C, una posición estimada en USD 19.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Finanzas.
Contra la tendencia, Artha Capital Management abrió una nueva posición en Itaú Unibanco por valor de USD 9.9 M.
- La mayor compra de Artha Capital Management en T2 2014 fue Itaú Unibanco: 1,724,359 acciones por un valor de USD 9.9 M.
- Artha Capital Management fue quien más aumentó su posición en Yahoo Inc durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 12.2 M.
- La mayor reducción de Artha Capital Management durante T2 2014 fue en Baidu, con un recorte estimado de USD 6.43 M.
- Artha Capital Management cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2014, con una venta estimada de USD 19.6 M.
- Las diez principales posiciones de Artha Capital Management representan 91% de su cartera de USD 123 M en T2 2014.
- Artha Capital Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Artha Capital Management cayó 46% frente al trimestre anterior, hasta USD 123 M.
Según el Informe 13F de Artha Capital Management correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.