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ACM
Artha Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.23억
회전율
68%
1년 추정 수익률
42.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4%
1년 예상 수익률
+42.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.23억
AUM 성장
-US$1.05억
(-46%)
자금 흐름
-US$3354만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.43%
보유액
25
신규
9
증가
2
축소
5
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1220만 |
| 2 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+US$1015만 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$451만 |
| 4 |
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
|
+US$333만 |
| 5 |
Petrobras
PBR
|
+US$312만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1961만 |
| 2 |
Televisa
TV
|
+US$1546만 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$643만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$630만 |
| 5 |
Cemex
CX
|
+US$572만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.98% |
| 2 | 에너지 | 31.01% |
| 3 | 금융 | 10.39% |
| 4 | 소재 | 9.75% |
| 5 | 정보기술 | 8.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$3492만 | 28.46% |
994,058
+349,420
| +54% | +US$1220만 |
2014 Q1
1분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1808만 | 14.74% |
92,400
-18,577,600
| -100% | -US$35.3억 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
3
Cemex
CX
US$148억
| US$1196만 | 9.75% |
1,017,182
-503,366
| -33% | -US$572만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
YHOO
4
콜옵션
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1128만 | 9.19% |
+321,000
| 신규 | +US$1121만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$994만 | 8.1% |
+1,724,359
| 신규 | +US$1015만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
6
Veeco
VECO
US$26.1억
| US$566만 | 4.61% |
151,984
-41,671
| -22% | -US$149만 |
2014 Q1
1분기
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$537만 | 4.38% |
89,566
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Baidu
BIDU
US$273억
| US$526만 | 4.29% |
28,150
-39,309
| -58% | -US$643만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$521만 | 4.24% |
316,380
+9,000
| +3% | +US$14.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$452만 | 3.68% |
+92,440
| 신규 | +US$451만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
11
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
US$8866만
| US$400만 | 3.26% |
+77,350
| 신규 | +US$333만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$313만 | 2.55% |
+214,160
| 신규 | +US$312만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
13
Citigroup
C
US$2084억
| US$257만 | 2.09% |
54,562
-84,910
| -61% | -US$404만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
VEON
VEON
US$57.3억
| US$25.1만 | 0.2% |
+1,195
| 신규 | +US$25.2만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
15
Banco Bradesco
BBD
US$443억
| US$23.8만 | 0.19% |
+41,837
| 신규 | +US$24.4만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$22.1만 | 0.18% |
+1,130
| 신규 | +US$21.5만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
17
Ambev
ABEV
US$507억
| US$10.5만 | 0.09% |
+14,980
| 신규 | +US$11만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
18
New Oriental
EDU
US$94.4억
| – | – |
-119,920
| 청산됨 | -US$352만 | – |
|
19
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| – | – |
-670,000
| 청산됨 | -US$24만 | – |
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| – | – |
-706,518
| 청산됨 | -US$1961만 | – |
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943억
| – | – |
-266,160
| 청산됨 | -US$630만 | – |
|
22
TSMC
TSM
US$2.14조
| – | – |
-249,131
| 청산됨 | -US$499만 | – |
|
|
23
Televisa
TV
US$13억
| – | – |
-464,344
| 청산됨 | -US$1546만 | – |
|
24
풋옵션
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| – | – |
-1,669,800
| 청산됨 | -US$6776만 | – |
|
|
HMIN
25
상장폐지됨
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| – | – |
-7,960
| 청산됨 | -US$25.7만 | – |
|
유사한 펀드
LWI
TAM
SIC
FAM
BTCOSD
ACMI
BT
OL
Artha Capital Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Artha Capital Management의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$1.23억였으며 전 분기 US$2.28억보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Artha Capital Management은(는) 2014년 2분기에 순 US$3354만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C으로, 추정 US$1961만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 50%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Artha Capital Management는 Itaú Unibanco에 US$994만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Artha Capital Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Itaú Unibanco으로, US$994만 상당의 1,724,359주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 Yahoo Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Artha Capital Management로, 추정 증가액은 US$1220만 규모예요.
- Artha Capital Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$643만예요.
- Artha Capital Management는 2014년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$1961만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Artha Capital Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.23억 중 91%를 차지해요.
- Artha Capital Management는 2014년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Artha Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$1.23억가 됐어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Artha Capital Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.