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Roaring Blue Lion Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7478만
회전율
37.29%
1년 추정 수익률
24.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.54%
1년 예상 수익률
+24.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7478만
AUM 성장
-US$4484만
(-37%)
자금 흐름
-US$4653만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-62.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.77%
보유액
59
신규
5
증가
9
축소
21
청산됨
17
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
METR
METRO BANCORP, INC COMMON STOCK
METR
|
+US$197만 |
| 2 |
PERY
Perry Ellis International Inc
PERY
|
+US$176만 |
| 3 |
HVB
HUDSON VY HLDG CORP
HVB
|
+US$105만 |
| 4 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$97.9만 |
| 5 |
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
|
+US$79.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BKMU
Bank Mutual Corp
BKMU
|
+US$504만 |
| 2 |
MESG
XURA INC COM (DE)
MESG
|
+US$405만 |
| 3 |
OBAF
OBA FINL SVCS INC COM STK (MD)
OBAF
|
+US$344만 |
| 4 |
OABC
OMNIAMERICAN BANCORP INC COM STK (TX)
OABC
|
+US$322만 |
| 5 |
Smith & Wesson
SWBI
|
+US$290만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 60.14% |
| 2 | 기타 | 22.75% |
| 3 | 임의소비재 | 8.09% |
| 4 | 정보기술 | 3.32% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMBC
1
상장폐지됨
Pacific Mercantile Bancorp
PMBC
| US$507만 | 6.78% |
761,616
-25,510
| -3% | -US$16.7만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
OSHC
2
상장폐지됨
Ocean Shore Holding Co.
OSHC
| US$466만 | 6.24% |
319,576
+10,610
| +3% | +US$15.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
METR
3
상장폐지됨
METRO BANCORP, INC COMMON STOCK
METR
| US$448만 | 5.99% |
193,790
+92,360
| +91% | +US$197만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
National Bank Holdings
NBHC
US$16.4억
| US$410만 | 5.48% |
205,690
-2,440
| -1% | -US$4.78만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
HBNK
5
상장폐지됨
HAMPDEN BANCORP INC COM STK (DELAWARE)
HBNK
| US$400만 | 5.35% |
237,320
+8,411
| +4% | +US$13.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
LTXB
6
상장폐지됨
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| US$324만 | 4.34% |
121,055
-13,760
| -10% | -US$36.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CBF
7
상장폐지됨
Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock
CBF
| US$321만 | 4.29% |
135,891
-70,480
| -34% | -US$171만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
BLMT
8
상장폐지됨
BSB Bancorp, Inc.
BLMT
| US$304만 | 4.06% |
176,986
-21,643
| -11% | -US$37.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
OKSB
9
상장폐지됨
Southwest Bancorp Inc/OK
OKSB
| US$241만 | 3.23% |
141,830
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
PERY
10
상장폐지됨
Perry Ellis International Inc
PERY
| US$226만 | 3.02% |
129,350
+111,700
| +633% | +US$176만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
EBSB
11
상장폐지됨
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| US$219만 | 2.93% |
208,937
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Northrim BanCorp
NRIM
US$5.31억
| US$201만 | 2.68% |
313,792
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
상장폐지됨
BankFinancial
BFIN
| US$195만 | 2.6% |
174,361
+34,587
| +25% | +US$34.8만 |
2014 Q1
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Heritage Commerce
HTBK
| US$184만 | 2.47% |
227,261
-305,811
| -57% | -US$248만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
SCNB
15
상장폐지됨
Suffolk Bancorp
SCNB
| US$181만 | 2.42% |
81,000
-23,000
| -22% | -US$50.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
상장폐지됨
CHICOPEE BANCORP INC COM STK
CBNK
| US$180만 | 2.41% |
106,318
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
ProShares UltraShort Yen
YCS
US$2504만
| US$160만 | 2.15% |
98,920
-58,260
| -37% | -US$96.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
상장폐지됨
SIMPLICITY BANCORP INC
SMPL
| US$154만 | 2.06% |
88,301
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
STL
19
상장폐지됨
Sterling Bancorp
STL
| US$142만 | 1.91% |
119,410
+4,600
| +4% | +US$5.45만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
FXCB
20
상장폐지됨
FOX CHASE BANCORP INC COM STK (MD)
FXCB
| US$130만 | 1.74% |
77,323
-22,047
| -22% | -US$36.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
HEOP
21
상장폐지됨
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| US$127만 | 1.7% |
166,676
-100,900
| -38% | -US$76.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
American International
AIG
US$428억
| US$123만 | 1.64% |
22,510
-32,940
| -59% | -US$174만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Home Bancorp
HBCP
US$4.8억
| US$122만 | 1.62% |
55,164
+10,600
| +24% | +US$21.7만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Nexstar Media Group
NXST
US$63.9억
| US$118만 | 1.58% |
+22,880
| 신규 | +US$97.9만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
25
Limoneira
LMNR
US$1.86억
| US$116만 | 1.55% |
52,980
+10,620
| +25% | +US$23.9만 |
2014 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
OL
ACMI
LFCM
SIC
LCM
TAM
Roaring Blue Lion Capital Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Roaring Blue Lion Capital Management의 보유 포지션은 59개, 총액은 US$7478만였으며 전 분기 US$1.2억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Roaring Blue Lion Capital Management 측은 2014년 2분기에 순 US$4653만 규모를 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bank Mutual Corp 주식으로, 추정 US$504만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Roaring Blue Lion Capital Management 측은 HUDSON VY HLDG CORP에 US$104만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Roaring Blue Lion Capital Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 HUDSON VY HLDG CORP 주식으로, US$104만 상당의 57,590주를 매수했어요.
- Roaring Blue Lion Capital Management 측이 2014년 2분기에 METRO BANCORP, INC COMMON STOCK 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$197만 규모예요.
- Roaring Blue Lion Capital Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Smith & Wesson이며, 추정 감소액은 US$290만예요.
- Roaring Blue Lion Capital Management 측은 2014년 2분기에 Bank Mutual Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$504만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Roaring Blue Lion Capital Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7478만 중 49% 비중을 차지해요.
- Roaring Blue Lion Capital Management 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Roaring Blue Lion Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$7478만 규모가 됐어요.
2014년 8월 8일에 제출된 Roaring Blue Lion Capital Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.