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Roaring Blue Lion Capital Management

Roaring Blue Lion Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 74,8 Mio. $ Umschlag 37,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
74,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-44,8 Mio. $
Kapitalfluss
-46,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-62,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,77 %
Position
59
Neu
5
Aufgestockt
9
Reduziert
21
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
METR
METRO BANCORP, INC COMMON STOCK
METR
+1,97 Mio. $
2
PERY
Perry Ellis International Inc
PERY
+1,76 Mio. $
3
HVB
HUDSON VY HLDG CORP
HVB
+1,05 Mio. $
4
NXST-Symbol
Nexstar Media Group
NXST
+978.923 $
5
PNC.WS-Symbol
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
+792.876 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKMU
Bank Mutual Corp
BKMU
+5,04 Mio. $
2
MESG
XURA INC COM (DE)
MESG
+4,05 Mio. $
3
OBAF
OBA FINL SVCS INC COM STK (MD)
OBAF
+3,44 Mio. $
4
OABC
OMNIAMERICAN BANCORP INC COM STK (TX)
OABC
+3,22 Mio. $
5
SWBI-Symbol
Smith & Wesson
SWBI
+2,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 60,14 %
2 Sonstiges 22,75 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,09 %
4 Technologie 3,32 %
5 Kommunikationsdienste 1,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PMBC
1
Nicht mehr gelistet
Pacific Mercantile Bancorp
PMBC
5,07 Mio. $ 6,78 %
761.616
-25.510
-3 % -166.787 $
2013 Q3
3 Quartale
OSHC
2
Nicht mehr gelistet
Ocean Shore Holding Co.
OSHC
4,66 Mio. $ 6,24 %
319.576
+10.610
+3 % +155.748 $
2013 Q2
4 Quartale
METR
3
Nicht mehr gelistet
METRO BANCORP, INC COMMON STOCK
METR
4,48 Mio. $ 5,99 %
193.790
+92.360
+91 % +1,97 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
NBHC-Symbol
4
National Bank Holdings
NBHC
1,63 Mrd. $
4,1 Mio. $ 5,48 %
205.690
-2.440
-1 % -47.752 $
2013 Q4
2 Quartale
HBNK
5
Nicht mehr gelistet
HAMPDEN BANCORP INC COM STK (DELAWARE)
HBNK
4 Mio. $ 5,35 %
237.320
+8.411
+4 % +135.796 $
2013 Q2
4 Quartale
LTXB
6
Nicht mehr gelistet
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
3,24 Mio. $ 4,34 %
121.055
-13.760
-10 % -361.530 $
2013 Q2
4 Quartale
CBF
7
Nicht mehr gelistet
Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock
CBF
3,21 Mio. $ 4,29 %
135.891
-70.480
-34 % -1,71 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BLMT
8
Nicht mehr gelistet
BSB Bancorp, Inc.
BLMT
3,04 Mio. $ 4,06 %
176.986
-21.643
-11 % -378.432 $
2013 Q2
4 Quartale
OKSB
9
Nicht mehr gelistet
Southwest Bancorp Inc/OK
OKSB
2,41 Mio. $ 3,23 %
141.830
– –
2013 Q2
4 Quartale
PERY
10
Nicht mehr gelistet
Perry Ellis International Inc
PERY
2,26 Mio. $ 3,02 %
129.350
+111.700
+633 % +1,76 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
EBSB
11
Nicht mehr gelistet
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
2,19 Mio. $ 2,93 %
208.937
– –
2013 Q2
4 Quartale
NRIM-Symbol
12
Northrim BanCorp
NRIM
521 Mio. $
2,01 Mio. $ 2,68 %
313.792
– –
2013 Q2
4 Quartale
BFIN-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
BankFinancial
BFIN
1,95 Mio. $ 2,6 %
174.361
+34.587
+25 % +347.682 $
2014 Q1
1 Quartal
HTBK-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Heritage Commerce
HTBK
1,84 Mio. $ 2,47 %
227.261
-305.811
-57 % -2,48 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SCNB
15
Nicht mehr gelistet
Suffolk Bancorp
SCNB
1,81 Mio. $ 2,42 %
81.000
-23.000
-22 % -508.507 $
2013 Q2
4 Quartale
CBNK-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
CHICOPEE BANCORP INC COM STK
CBNK
1,8 Mio. $ 2,41 %
106.318
– –
2013 Q2
4 Quartale
YCS-Symbol
17
ProShares UltraShort Yen
YCS
24,6 Mio. $
1,6 Mio. $ 2,15 %
98.920
-58.260
-37 % -961.919 $
2013 Q2
4 Quartale
SMPL-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
SIMPLICITY BANCORP INC
SMPL
1,54 Mio. $ 2,06 %
88.301
– –
2013 Q2
4 Quartale
STL
19
Nicht mehr gelistet
Sterling Bancorp
STL
1,42 Mio. $ 1,91 %
119.410
+4.600
+4 % +54.515 $
2014 Q1
1 Quartal
FXCB
20
Nicht mehr gelistet
FOX CHASE BANCORP INC COM STK (MD)
FXCB
1,3 Mio. $ 1,74 %
77.323
-22.047
-22 % -365.400 $
2013 Q2
4 Quartale
HEOP
21
Nicht mehr gelistet
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
1,27 Mio. $ 1,7 %
166.676
-100.900
-38 % -767.445 $
2013 Q2
4 Quartale
AIG-Symbol
22
American International
AIG
40,3 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,64 %
22.510
-32.940
-59 % -1,74 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
HBCP-Symbol
23
Home Bancorp
HBCP
474 Mio. $
1,22 Mio. $ 1,62 %
55.164
+10.600
+24 % +216.642 $
2013 Q4
2 Quartale
NXST-Symbol
24
Nexstar Media Group
NXST
5,86 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,58 %
+22.880
Neu +978.923 $
2014 Q2
0 Quartale
LMNR-Symbol
25
Limoneira
LMNR
193 Mio. $
1,16 Mio. $ 1,55 %
52.980
+10.620
+25 % +238.625 $
2014 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

OL
OTA LLC Purchase, New York 75,4 Mio. $ AUM
ACMI
Amida Capital Management II New York 82,8 Mio. $ AUM 1,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Savitr Capital
Savitr Capital San Francisco, California 57 Mio. $ AUM 14,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFCM
Lane Five Capital Management Towson, Maryland 52,3 Mio. $ AUM 24,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIC
Sky Investment Counsel Toronto, Ontario, Canada 104 Mio. $ AUM 45,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Levitt Capital Management Boca Raton, Florida 41,8 Mio. $ AUM 36,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Enterprise Investors
Enterprise Investors New York 34,9 Mio. $ AUM 3,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Telluride Asset Management Wayzata, Minnesota 117 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Roaring Blue Lion Capital Management für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Roaring Blue Lion Capital Management 59 Positionen im Wert von 74,8 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Roaring Blue Lion Capital Management zog im Q2 2014 netto 46,5 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bank Mutual Corp – eine Position im geschätzten Wert von 5,04 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Roaring Blue Lion Capital Management eine neue Position in HUDSON VY HLDG CORP im Wert von 1,04 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Roaring Blue Lion Capital Management im Q2 2014 war HUDSON VY HLDG CORP: 57.590 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
  • Roaring Blue Lion Capital Management hat seine Position in METRO BANCORP, INC COMMON STOCK in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Roaring Blue Lion Capital Management im Q2 2014 entfiel auf Smith & Wesson und belief sich schätzungsweise auf 2,9 Mio. $.
  • Roaring Blue Lion Capital Management hat seine Position in Bank Mutual Corp im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Roaring Blue Lion Capital Management machen im Q2 2014 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 74,8 Mio. $ aus.
  • Roaring Blue Lion Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Roaring Blue Lion Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 74,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Roaring Blue Lion Capital Management für Q2 2014 am 8. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .