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LCM

Levitt Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 41,8 Mio. $ Umschlag 54,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
41,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-63,6 Mio. $
Kapitalfluss
-64,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-153,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,4 %
Position
79
Neu
27
Aufgestockt
–
Reduziert
36
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+2,21 Mio. $
2
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+1,51 Mio. $
3
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+1,14 Mio. $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+1,14 Mio. $
5
GCC-Symbol
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
+1,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+21,1 Mio. $
2
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+8,46 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+4,04 Mio. $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+3,6 Mio. $
5
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+2,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,73 %
2 Energie 12,45 %
3 Technologie 9,59 %
4 Industrie 7,08 %
5 Finanzwesen 3,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MINT-Symbol
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
5,36 Mio. $ 12,85 %
52.905
-207.848
-80 % -21,1 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,4 Mio. $ 5,76 %
18.774
-32.532
-63 % -4,04 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
XLU-Symbol
3
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
2,3 Mio. $ 5,51 %
+103.938
Neu +2,21 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,06 Mio. $ 4,94 %
17.310
-30.461
-64 % -3,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
OEF-Symbol
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
1,55 Mio. $ 3,72 %
+17.952
Neu +1,51 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
IGF-Symbol
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
1,18 Mio. $ 2,82 %
+26.575
Neu +1,14 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
XLB-Symbol
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
1,17 Mio. $ 2,8 %
+47.076
Neu +1,14 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
DBO-Symbol
8
Invesco DB Oil Fund
DBO
313 Mio. $
1,14 Mio. $ 2,72 %
36.912
-64.688
-64 % -1,9 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
PSX-Symbol
9
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
1,11 Mio. $ 2,66 %
13.817
-23.522
-63 % -1,94 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
GCC-Symbol
10
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
334 Mio. $
1,1 Mio. $ 2,63 %
+39.281
Neu +1,11 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
VLO-Symbol
11
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
1,08 Mio. $ 2,59 %
21.582
-36.753
-63 % -2,03 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
EFR-Symbol
12
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
301 Mio. $
993.000 $ 2,38 %
66.791
-117.585
-64 % -1,75 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
REM-Symbol
13
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
453 Mio. $
876.000 $ 2,1 %
17.324
-30.493
-64 % -1,53 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
MPC-Symbol
14
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
819.000 $ 1,96 %
20.980
-36.962
-64 % -1,64 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
TIP-Symbol
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
810.000 $ 1,94 %
+7.018
Neu +799.230 $
2014 Q2
0 Quartale
STPZ-Symbol
16
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
556 Mio. $
807.000 $ 1,93 %
+15.070
Neu +804.091 $
2014 Q2
0 Quartale
ILB
17
Nicht mehr gelistet
PIMCO Global Advantage Inflation-Linked Bond Active Exchange-Traded Fund
ILB
804.000 $ 1,93 %
+15.776
Neu +798.534 $
2014 Q2
0 Quartale
HDB-Symbol
18
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
802.000 $ 1,92 %
+68.528
Neu +751.923 $
2014 Q2
0 Quartale
GLP-Symbol
19
Global Partners
GLP
1,68 Mrd. $
777.000 $ 1,86 %
19.129
-32.572
-63 % -1,31 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IBN-Symbol
20
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
773.000 $ 1,85 %
+85.245
Neu +733.593 $
2014 Q2
0 Quartale
GDX-Symbol
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
723.000 $ 1,73 %
27.351
-45.168
-62 % -1,08 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
CLMT-Symbol
22
Calumet Specialty Products
CLMT
5,08 Mrd. $
704.000 $ 1,69 %
22.144
-38.981
-64 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
664.000 $ 1,59 %
22.963
-38.747
-63 % -1,05 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
TSN-Symbol
24
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
635.000 $ 1,52 %
+16.919
Neu +677.902 $
2014 Q2
0 Quartale
XLP-Symbol
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
580.000 $ 1,39 %
+13.005
Neu +575.281 $
2014 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

EI
Enterprise Investors New York 34,9 Mio. $ AUM 3,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HM
Hochschild Mining Lima, Peru 31,8 Mio. $ AUM 41,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFCM
Lane Five Capital Management Towson, Maryland 52,3 Mio. $ AUM 24,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Forty4 Asset Management Chicago, Illinois 29,6 Mio. $ AUM 5,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Savitr Capital San Francisco, California 57 Mio. $ AUM 14,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIA
Global Index Advisors Marietta, Georgia 15,8 Mio. $ AUM
RBLCM
Roaring Blue Lion Capital Management Dallas, Texas 73,5 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
OTA LLC Purchase, New York 75,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Levitt Capital Management für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Levitt Capital Management 79 Positionen im Wert von 41,8 Mio. $, ein Rückgang um 60 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Levitt Capital Management zog im Q2 2014 netto 64,1 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Regional Banking ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Levitt Capital Management eine neue Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Wert von 2,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Levitt Capital Management im Q2 2014 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 103.938 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Levitt Capital Management im Q2 2014 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 21,1 Mio. $.
  • Levitt Capital Management hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Levitt Capital Management machen im Q2 2014 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 41,8 Mio. $ aus.
  • Levitt Capital Management eröffnete 27 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Levitt Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 60 % auf 41,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Levitt Capital Management für Q2 2014 am 21. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .