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LCM
Levitt Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4176萬
週轉率
54.43%
1年估算報酬率
36.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.02%
1年估算報酬率
+36.18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4176萬
AUM 成長
-US$6362萬
(-60%)
資金流向
-US$6414萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-153.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.4%
持股
79
新
27
增持
–
減碼
36
已平倉
16
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$221萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$151萬 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$114萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$114萬 |
| 5 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$111萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$2108萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$846萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$404萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$360萬 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$203萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.73% |
| 2 | 能源 | 12.45% |
| 3 | 科技 | 9.59% |
| 4 | 工業 | 7.08% |
| 5 | 金融 | 3.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$536萬 | 12.85% |
52,905
-207,848
| -80% | -US$2108萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$240萬 | 5.76% |
18,774
-32,532
| -63% | -US$404萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
|
3
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$230萬 | 5.51% |
+103,938
| 新 | +US$221萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$206萬 | 4.94% |
17,310
-30,461
| -64% | -US$360萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$155萬 | 3.72% |
+17,952
| 新 | +US$151萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$118萬 | 2.82% |
+26,575
| 新 | +US$114萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$117萬 | 2.8% |
+47,076
| 新 | +US$114萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
8
Invesco DB Oil Fund
DBO
US$3.13億
| US$114萬 | 2.72% |
36,912
-64,688
| -64% | -US$190萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
9
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$111萬 | 2.66% |
13,817
-23,522
| -63% | -US$194萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
10
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.34億
| US$110萬 | 2.63% |
+39,281
| 新 | +US$111萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
11
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$108萬 | 2.59% |
21,582
-36,753
| -63% | -US$203萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
12
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$3.01億
| US$99.3萬 | 2.38% |
66,791
-117,585
| -64% | -US$175萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
13
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.53億
| US$87.6萬 | 2.1% |
17,324
-30,493
| -64% | -US$153萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$81.9萬 | 1.96% |
20,980
-36,962
| -64% | -US$164萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$81萬 | 1.94% |
+7,018
| 新 | +US$79.9萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
16
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.56億
| US$80.7萬 | 1.93% |
+15,070
| 新 | +US$80.4萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
ILB
17
已下市
PIMCO Global Advantage Inflation-Linked Bond Active Exchange-Traded Fund
ILB
| US$80.4萬 | 1.93% |
+15,776
| 新 | +US$79.9萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
18
HDFC Bank
HDB
US$1225億
| US$80.2萬 | 1.92% |
+68,528
| 新 | +US$75.2萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
19
Global Partners
GLP
US$16.8億
| US$77.7萬 | 1.86% |
19,129
-32,572
| -63% | -US$131萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
20
ICICI Bank
IBN
US$1077億
| US$77.3萬 | 1.85% |
+85,245
| 新 | +US$73.4萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$72.3萬 | 1.73% |
27,351
-45,168
| -62% | -US$108萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
22
Calumet Specialty Products
CLMT
US$50.8億
| US$70.4萬 | 1.69% |
22,144
-38,981
| -64% | -US$116萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$66.4萬 | 1.59% |
22,963
-38,747
| -63% | -US$105萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
24
Tyson Foods
TSN
US$193億
| US$63.5萬 | 1.52% |
+16,919
| 新 | +US$67.8萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$58萬 | 1.39% |
+13,005
| 新 | +US$57.5萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
相似基金
EI
HM
LFCM
FAM
SC
GIA
RBLCM
OL
Levitt Capital Management的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Levitt Capital Management持有79個部位，管理資產為US$4176萬，較前一季的US$1.05億減少60%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Levitt Capital Management於2014年第2季淨撤出US$6414萬，平倉16個部位，並減持36檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF，這筆估值約為US$846萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的56%上升，其次為能源和科技。
與趨勢相反，Levitt Capital Management新建了State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的部位，價值US$230萬。
- Levitt Capital Management在2014年第2季最大筆買進的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF：共買進103,938股，價值US$230萬。
- Levitt Capital Management在2014年第2季最大幅度減持的標的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$2108萬。
- Levitt Capital Management於2014年第2季完全出清State Street SPDR S&P Regional Banking ETF，估計賣出金額為US$846萬。
- 在2014年第2季，Levitt Capital Management的投資組合規模為US$4176萬，前十大持股占46%。
- Levitt Capital Management在2014年第2季新增了27個部位，並平倉16個部位。
- Levitt Capital Management的投資組合價值較前一季下跌60%，降至US$4176萬。
根據Levitt Capital Management的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年7月21日提交。