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TAM
Telluride Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.17억
회전율
82.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.46%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.17억
AUM 성장
-US$256만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$504만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.97%
보유액
406
신규
173
증가
39
축소
28
청산됨
163
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Properties
BXP
|
+US$279만 |
| 2 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$153만 |
| 3 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$119만 |
| 4 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+US$115만 |
| 5 |
Pentair
PNR
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1126만 |
| 2 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$236만 |
| 3 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$227만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$119만 |
| 5 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$108만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 28.5% |
| 2 | 정보기술 | 15.57% |
| 3 | 산업재 | 13.45% |
| 4 | 에너지 | 8.25% |
| 5 | 임의소비재 | 7.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boston Properties
BXP
US$93.8억
| US$356만 | 3.05% |
30,085
+23,649
| +367% | +US$279만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
2
Vivmark Residential
VMRK
US$479억
| US$349만 | 2.99% |
55,439
-12,700
| -19% | -US$77.1만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vornado Realty Trust
VNO
US$61.7억
| US$310만 | 2.65% |
39,636
+15,169
| +62% | +US$115만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
4
Welltower
WELL
US$1699억
| US$266만 | 2.28% |
42,500
+15,700
| +59% | +US$98.8만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Simon Property Group
SPG
US$667억
| US$208만 | 1.78% |
12,484
-13,907
| -53% | -US$227만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
6
BWX Technologies
BWXT
US$124억
| US$184만 | 1.58% |
79,450
+64,433
| +429% | +US$153만 |
2014 Q1
1분기
|
|
7
CACI
CACI
US$136억
| US$182만 | 1.56% |
25,977
+63
| +0.2% | +US$4.47천 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
8
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.2억
| US$170만 | 1.46% |
14,070
+400
| +3% | +US$4.72만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
BIN
9
상장폐지됨
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD COM
BIN
| US$155만 | 1.33% |
60,318
+1,242
| +2% | +US$3.15만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
10
Nabors Industries
NBR
US$12.1억
| US$151만 | 1.29% |
1,028
+16
| +2% | +US$2.07만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
11
Akamai
AKAM
US$130억
| US$134만 | 1.15% |
22,034
-15,000
| -41% | -US$83.4만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
12
FerroAtlántica
GSM
US$7.77억
| US$134만 | 1.15% |
64,561
+5,920
| +10% | +US$11.9만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Camden Property Trust
CPT
US$116억
| US$122만 | 1.04% |
+17,100
| 신규 | +US$119만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
14
Regency Centers
REG
US$133억
| US$121만 | 1.04% |
21,765
-200
| -0.9% | -US$1.07만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
15
Hain Celestial
HAIN
US$1947만
| US$111만 | 0.95% |
+25,000
| 신규 | +US$111만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
CHS
16
상장폐지됨
Chicos FAS, Inc.
CHS
| US$108만 | 0.92% |
63,428
+4,200
| +7% | +US$6.73만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Pentair
PNR
US$84.7억
| US$107만 | 0.91% |
+22,037
| 신규 | +US$112만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
MDRX
18
상장폐지됨
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$103만 | 0.88% |
64,007
-5,400
| -8% | -US$8.42만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
19
Covista Inc
CVSA
US$42.9억
| US$98.1만 | 0.84% |
23,176
+2,900
| +14% | +US$12.3만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
20
Prologis
PLD
US$1221억
| US$91.8만 | 0.79% |
+22,341
| 신규 | +US$91.8만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$89만 | 0.76% |
+33,800
| 신규 | +US$88.9만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
22
Teradata
TDC
US$30.8억
| US$87.7만 | 0.75% |
+21,815
| 신규 | +US$95.2만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| US$86.8만 | 0.74% |
+39,748
| 신규 | +US$84.4만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
24
VeriSign
VRSN
US$278억
| US$85.9만 | 0.74% |
+17,605
| 신규 | +US$87.7만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
CTXS
25
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$77.2만 | 0.66% |
+15,500
| 신규 | +US$74.5만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
LWI
SIC
FAM
ACMI
OL
Telluride Asset Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Telluride Asset Management의 보유 포지션은 406개, 총액은 US$1.17억였으며 전 분기 US$1.19억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Telluride Asset Management 측은 2014년 2분기에 순 US$504만 규모를 회수했으며, 163개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AvalonBay Communities 주식으로, 추정 US$236만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Telluride Asset Management 측은 Camden Property Trust에 US$122만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Telluride Asset Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Camden Property Trust 주식으로, US$122만 상당의 17,100주를 매수했어요.
- Telluride Asset Management 측이 2014년 2분기에 Boston Properties 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$279만 규모예요.
- Telluride Asset Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1126만예요.
- Telluride Asset Management 측은 2014년 2분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$236만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Telluride Asset Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 20% 비중을 차지해요.
- Telluride Asset Management 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 173개를 편입하고 163개를 청산했어요.
- Telluride Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$1.17억 규모가 됐어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Telluride Asset Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.