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ACMI
Amida Capital Management II 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8279만
회전율
75.76%
1년 추정 수익률
1.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.42%
1년 예상 수익률
+1.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8279만
AUM 성장
-US$1149만
(-12%)
자금 흐름
-US$1910만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.61%
보유액
132
신규
57
증가
18
축소
9
청산됨
43
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$188만 |
| 2 |
Kilroy Realty
KRC
|
+US$58.9만 |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$37.6만 |
| 4 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$32.9만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$32만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$109만 |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+US$81.7만 |
| 3 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+US$49만 |
| 4 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+US$47만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$42.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.43% |
| 2 | 정보기술 | 3.26% |
| 3 | 산업재 | 2.09% |
| 4 | 소재 | 0.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$1734만 | 20.94% |
88,600
+18,600
| +27% | +US$354만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
풋옵션
IBM
IBM
US$2187억
| US$363만 | 4.38% |
+20,920
| 신규 | +US$377만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
3
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$325만 | 3.93% |
+140,000
| 신규 | +US$298만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$306만 | 3.69% |
+131,600
| 신규 | +US$280만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
5
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$301만 | 3.63% |
+62,500
| 신규 | +US$300만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$191만 | 2.3% |
+282,000
| 신규 | +US$168만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
7
IBM
IBM
US$2187억
| US$181만 | 2.19% |
+10,460
| 신규 | +US$188만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| US$169만 | 2.04% |
35,934
-11,550
| -24% | -US$49만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
9
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$162만 | 1.96% |
+100,000
| 신규 | +US$158만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
10
콜옵션
APA Corp
APA
US$172억
| US$151만 | 1.82% |
+15,000
| 신규 | +US$136만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$136만 | 1.65% |
44,100
+4,100
| +10% | +US$11.2만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
12
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412억
| US$128만 | 1.55% |
+10,000
| 신규 | +US$124만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$128만 | 1.54% |
203,000
+28,000
| +16% | +US$15.2만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
NRF
14
풋옵션
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$127만 | 1.54% |
37,277
+31,166
| +510% | +US$98.2만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
LLL
15
풋옵션
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$124만 | 1.5% |
+10,300
| 신규 | +US$122만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
16
풋옵션
상장폐지됨
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| US$116만 | 1.4% |
24,800
+20,100
| +428% | +US$85.3만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
17
풋옵션
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$101만 | 1.22% |
+150,000
| 신규 | +US$89.6만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
18
콜옵션
Verizon
VZ
US$1861억
| US$97.8만 | 1.18% |
+20,000
| 신규 | +US$96.9만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
NUAN
19
콜옵션
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$95.1만 | 1.15% |
58,559
+15,015
| +34% | +US$21.8만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$92.7만 | 1.12% |
30,000
+23,100
| +335% | +US$63.3만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
21
콜옵션
상장폐지됨
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| US$87.8만 | 1.06% |
18,700
+5,200
| +39% | +US$22.1만 |
2014 Q1
1분기
|
|
22
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$83.7만 | 1.01% |
+5,000
| 신규 | +US$80.7만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$81.2만 | 0.98% |
+50,000
| 신규 | +US$79.1만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$77.7만 | 0.94% |
115,000
-71,000
| -38% | -US$42.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
콜옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$73만 | 0.88% |
20,000
+9,200
| +85% | +US$31.5만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
OL
RBLCM
SIC
SC
LFCM
TAM
ACM
LCM
Amida Capital Management II의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Amida Capital Management II의 보유 포지션은 132개, 총액은 US$8279만였으며 전 분기 US$9428만보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Amida Capital Management II은(는) 2014년 2분기에 순 US$1910만을 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Intel으로, 추정 US$109만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Amida Capital Management II는 IBM에 US$181만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Amida Capital Management II의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 IBM으로, US$181만 상당의 10,460주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 iShares MSCI Mexico ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Amida Capital Management II로, 추정 증가액은 US$32.9만 규모예요.
- Amida Capital Management II의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hornbeck Offshore Services, Inc.이며, 추정 감소액은 US$49만예요.
- Amida Capital Management II는 2014년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Amida Capital Management II의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8279만 중 57%를 차지해요.
- Amida Capital Management II는 2014년 2분기에 신규 포지션 57개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Amida Capital Management II의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$8279만가 됐어요.
2014년 8월 11일에 제출된 Amida Capital Management II의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.