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ACMI
Amida Capital Management II Posiciones de la cartera
AUM
USD 82.8 M
Rotación
75.76%
Rendimiento estimado a 1 año
1.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 82.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.5 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 19.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.61%
Posición
132
Nuevas
57
Aumentadas
18
Reducidas
9
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
Kilroy Realty
KRC
|
+USD 589 k |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 376 k |
| 4 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+USD 329 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 320 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+USD 817 k |
| 3 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+USD 490 k |
| 4 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+USD 470 k |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 424 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.43% |
| 2 | Tecnología | 3.26% |
| 3 | Industriales | 2.09% |
| 4 | Materiales | 0.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 17.3 M | 20.94% |
88,600
+18,600
| +27% | +USD 3.54 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 3.63 M | 4.38% |
+20,920
| Nuevas | +USD 3.77 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 4.96 B
| USD 3.25 M | 3.93% |
+140,000
| Nuevas | +USD 2.98 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 4.96 B
| USD 3.06 M | 3.69% |
+131,600
| Nuevas | +USD 2.8 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 3.01 M | 3.63% |
+62,500
| Nuevas | +USD 3 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 1.91 M | 2.3% |
+282,000
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 1.81 M | 2.19% |
+10,460
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| USD 1.69 M | 2.04% |
35,934
-11,550
| -24% | -USD 490 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.62 M | 1.96% |
+100,000
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opción de compra
APA Corp
APA
USD 17.5 mil M
| USD 1.51 M | 1.82% |
+15,000
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Opción de compra
Intel
INTC
USD 484 mil M
| USD 1.36 M | 1.65% |
44,100
+4,100
| +10% | +USD 112 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
12
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1.28 M | 1.55% |
+10,000
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 286 mil M
| USD 1.28 M | 1.54% |
203,000
+28,000
| +16% | +USD 152 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
NRF
14
Opción de venta
Dejó de cotizar
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| USD 1.27 M | 1.54% |
37,277
+31,166
| +510% | +USD 982 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
LLL
15
Opción de venta
Dejó de cotizar
L3 Technologies, Inc.
LLL
| USD 1.24 M | 1.5% |
+10,300
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Opción de venta
Dejó de cotizar
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| USD 1.16 M | 1.4% |
24,800
+20,100
| +428% | +USD 853 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Opción de venta
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 1.01 M | 1.22% |
+150,000
| Nuevas | +USD 896 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 978 k | 1.18% |
+20,000
| Nuevas | +USD 969 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
NUAN
19
Opción de compra
Dejó de cotizar
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| USD 951 k | 1.15% |
58,559
+15,015
| +34% | +USD 218 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
Intel
INTC
USD 484 mil M
| USD 927 k | 1.12% |
30,000
+23,100
| +335% | +USD 633 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Opción de compra
Dejó de cotizar
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| USD 878 k | 1.06% |
18,700
+5,200
| +39% | +USD 221 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
22
Opción de compra
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 837 k | 1.01% |
+5,000
| Nuevas | +USD 807 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 812 k | 0.98% |
+50,000
| Nuevas | +USD 791 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 777 k | 0.94% |
115,000
-71,000
| -38% | -USD 424 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Opción de compra
Freeport-McMoran
FCX
USD 98.9 mil M
| USD 730 k | 0.88% |
20,000
+9,200
| +85% | +USD 315 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
OL
RBLCM
SIC
SC
LFCM
TAM
ACM
LCM
Revisión del portafolio de Amida Capital Management II en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Amida Capital Management II mantenía 132 posiciones valuadas en USD 82.8 M, un 12% menos que los USD 94.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Amida Capital Management II registró retiros netos por USD 19.1 M en T2 2014, cerró 43 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue Intel, una posición estimada en USD 1.09 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Amida Capital Management II abrió una nueva posición en IBM por valor de USD 1.81 M.
- La mayor compra de Amida Capital Management II en T2 2014 fue IBM: 10,460 acciones por un valor de USD 1.81 M.
- Amida Capital Management II fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Mexico ETF durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 329 k.
- La mayor reducción de Amida Capital Management II durante T2 2014 fue en Hornbeck Offshore Services, Inc., con un recorte estimado de USD 490 k.
- Amida Capital Management II cerró por completo su posición en Intel en T2 2014, con una venta estimada de USD 1.09 M.
- Las diez principales posiciones de Amida Capital Management II representan 57% de su cartera de USD 82.8 M en T2 2014.
- Amida Capital Management II abrió 57 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Amida Capital Management II cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 82.8 M.
Según el Informe 13F de Amida Capital Management II correspondiente a T2 2014, presentado el 11 ago 2014.