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LFCM
Lane Five Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5228만
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
24.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.93%
1년 예상 수익률
+24.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5228만
AUM 성장
-US$2672만
(-34%)
자금 흐름
-US$2566만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.4%
보유액
23
신규
1
증가
1
축소
6
청산됨
6
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Covey
FC
|
+US$315만 |
| 2 |
BODY
BODY CENTRAL CORP COM STK
BODY
|
+US$14.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RLD
REALD INC COM STK
RLD
|
+US$601만 |
| 2 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$434만 |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$413만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$365만 |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+US$323만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 42.18% |
| 2 | 기타 | 19.26% |
| 3 | 정보기술 | 16.3% |
| 4 | 필수소비재 | 15.03% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Markel Group
MKL
US$229억
| US$800만 | 15.3% |
12,200
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
IL
2
상장폐지됨
IntraLinks Holdings Inc.
IL
| US$592만 | 11.33% |
665,995
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
EPAX
3
상장폐지됨
Ambassadors Group Inc
EPAX
| US$548만 | 10.48% |
1,189,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
AFH
4
상장폐지됨
Atlas Financial Holdings, Inc. Ordinary Shares
AFH
| US$543만 | 10.39% |
358,381
-300
| -0.1% | -US$4.4천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
American International
AIG
US$422억
| US$328만 | 6.27% |
60,050
-30,000
| -33% | -US$159만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Franklin Covey
FC
US$2.03억
| US$304만 | 5.81% |
+150,866
| 신규 | +US$315만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
NAUH
7
상장폐지됨
National American University Holdings, Inc.
NAUH
| US$263만 | 5.02% |
853,073
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$260만 | 4.98% |
112,000
-56,000
| -33% | -US$119만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
9
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$239만 | 4.56% |
133,000
-17,000
| -11% | -US$29.4만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5409억
| US$222만 | 4.26% |
30,290
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
American Public Education
APEI
US$9억
| US$219만 | 4.19% |
63,799
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.1억
| US$181만 | 3.47% |
149,055
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ZQK
13
상장폐지됨
QUICKSILVER,INC.
ZQK
| US$139만 | 2.66% |
388,949
-325,000
| -46% | -US$182만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Beacon Financial Corp
BBT
US$23억
| US$131만 | 2.5% |
56,243
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
BODY
15
상장폐지됨
BODY CENTRAL CORP COM STK
BODY
| US$125만 | 2.39% |
1,407,700
+160,000
| +13% | +US$14.9만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
LTRE
16
상장폐지됨
LEARNING TREE INTL INC
LTRE
| US$124만 | 2.37% |
483,778
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
17
eBay
EBAY
US$535억
| – | – |
-139,234
| 청산됨 | -US$323만 | – |
|
|
BBBY
18
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| – | – |
-63,450
| 청산됨 | -US$434만 | – |
|
|
VIAB
19
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| – | – |
-43,123
| 청산됨 | -US$365만 | – |
|
|
RLD
20
상장폐지됨
REALD INC COM STK
RLD
| – | – |
-554,163
| 청산됨 | -US$601만 | – |
|
|
DTV
21
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| – | – |
-54,485
| 청산됨 | -US$413만 | – |
|
22
상장폐지됨
CORINTHIAN COLLEGES INC
COCO
| – | – |
-1,841,454
| 청산됨 | -US$252만 | – |
|
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Lane Five Capital Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Lane Five Capital Management의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$5228만였으며 전 분기 US$7900만보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Lane Five Capital Management은(는) 2014년 2분기에 순 US$2566만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 REALD INC COM STK으로, 추정 US$601만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lane Five Capital Management는 Franklin Covey에 US$304만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lane Five Capital Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Franklin Covey으로, US$304만 상당의 150,866주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 BODY CENTRAL CORP COM STK 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lane Five Capital Management로, 추정 증가액은 US$14.9만 규모예요.
- Lane Five Capital Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 QUICKSILVER,INC.이며, 추정 감소액은 US$182만예요.
- Lane Five Capital Management는 2014년 2분기에 REALD INC COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$601만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lane Five Capital Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5228만 중 78%를 차지해요.
- Lane Five Capital Management는 2014년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 6개를 청산했어요.
- Lane Five Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$5228만가 됐어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Lane Five Capital Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.