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TAM
Telluride Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 117 mi
Giro
82,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,46%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 117 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,56 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 5,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,97%
Posição
406
Nova
173
Aumentada
39
Reduzida
28
Encerrada
163
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Properties
BXP
|
+US$ 2,79 mi |
| 2 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Pentair
PNR
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$ 2,27 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 28,5% |
| 2 | Tecnologia | 15,57% |
| 3 | Bens industriais | 13,45% |
| 4 | Energia | 8,25% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boston Properties
BXP
US$ 9,9 bi
| US$ 3,56 mi | 3,05% |
30.085
+23.649
| +367% | +US$ 2,79 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vivmark Residential
VMRK
US$ 48,8 bi
| US$ 3,49 mi | 2,99% |
55.439
-12.700
| -19% | -US$ 771 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,5 bi
| US$ 3,1 mi | 2,65% |
39.636
+15.169
| +62% | +US$ 1,15 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
4
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 2,66 mi | 2,28% |
42.500
+15.700
| +59% | +US$ 988 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Simon Property Group
SPG
US$ 68,5 bi
| US$ 2,08 mi | 1,78% |
12.484
-13.907
| -53% | -US$ 2,27 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,7 bi
| US$ 1,84 mi | 1,58% |
79.450
+64.433
| +429% | +US$ 1,53 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
7
CACI
CACI
US$ 14 bi
| US$ 1,82 mi | 1,56% |
25.977
+63
| +0,2% | +US$ 4,47 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
8
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,45 bi
| US$ 1,7 mi | 1,46% |
14.070
+400
| +3% | +US$ 47,2 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
BIN
9
Deslistada
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD COM
BIN
| US$ 1,55 mi | 1,33% |
60.318
+1.242
| +2% | +US$ 31,5 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
10
Nabors Industries
NBR
US$ 1,23 bi
| US$ 1,51 mi | 1,29% |
1.028
+16
| +2% | +US$ 20,7 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
11
Akamai
AKAM
US$ 13,4 bi
| US$ 1,34 mi | 1,15% |
22.034
-15.000
| -41% | -US$ 834 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
12
FerroAtlántica
GSM
US$ 746 mi
| US$ 1,34 mi | 1,15% |
64.561
+5.920
| +10% | +US$ 119 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,8 bi
| US$ 1,22 mi | 1,04% |
+17.100
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
14
Regency Centers
REG
US$ 13,5 bi
| US$ 1,21 mi | 1,04% |
21.765
-200
| -0,9% | -US$ 10,7 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
15
Hain Celestial
HAIN
US$ 13,7 mi
| US$ 1,11 mi | 0,95% |
+25.000
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
CHS
16
Deslistada
Chicos FAS, Inc.
CHS
| US$ 1,08 mi | 0,92% |
63.428
+4.200
| +7% | +US$ 67,3 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Pentair
PNR
US$ 8,83 bi
| US$ 1,07 mi | 0,91% |
+22.037
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
MDRX
18
Deslistada
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$ 1,03 mi | 0,88% |
64.007
-5.400
| -8% | -US$ 84,2 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
Covista Inc
CVSA
US$ 4,46 bi
| US$ 981 mil | 0,84% |
23.176
+2.900
| +14% | +US$ 123 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
20
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 918 mil | 0,79% |
+22.341
| Nova | +US$ 918 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
Equity Commonwealth
EQC
| US$ 890 mil | 0,76% |
+33.800
| Nova | +US$ 889 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
22
Teradata
TDC
US$ 3,24 bi
| US$ 877 mil | 0,75% |
+21.815
| Nova | +US$ 952 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
23
Deslistada
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| US$ 868 mil | 0,74% |
+39.748
| Nova | +US$ 844 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
24
VeriSign
VRSN
US$ 27,1 bi
| US$ 859 mil | 0,74% |
+17.605
| Nova | +US$ 877 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
CTXS
25
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 772 mil | 0,66% |
+15.500
| Nova | +US$ 745 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Telluride Asset Management no T2 2014
No T2 2014, Telluride Asset Management detinha 406 posições no valor de US$ 117 mi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Telluride Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 5,04 mi em T2 2014, encerrando 163 posições e reduzindo 28 participações. Sua saída mais significativa foi AvalonBay Communities, uma posição estimada em US$ 2,36 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Imobiliário, que representa 29% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Telluride Asset Management abriu uma nova posição em Camden Property Trust no valor de US$ 1,22 mi.
- A maior compra de Telluride Asset Management no T2 2014 foi Camden Property Trust: 17.100 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- Telluride Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Boston Properties no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 2,79 mi.
- A maior redução de Telluride Asset Management em T2 2014 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- Telluride Asset Management encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,36 mi.
- As dez maiores posições de Telluride Asset Management representam 20% de sua carteira de US$ 117 mi no T2 2014.
- Telluride Asset Management abriu 173 novas posições e encerrou 163 em T2 2014.
- O valor da carteira de Telluride Asset Management caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 117 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Telluride Asset Management referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.