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Bankers Trust Ativos da carteira

AUM US$ 167 mi Giro 13,85%
Retorno est. (1 ano) 27,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,55%
Retorno est. (1 ano)
+27,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,21 mi
Fluxo de capital (%)
2,52%
10 maiores posições (%)
24,39%
Posição
130
Nova
15
Aumentada
59
Reduzida
34
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
DAKP
DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK
DAKP
+US$ 1,1 mi
2
ícone de VLO
Valero Energy
VLO
+US$ 808 mil
3
ícone de LKQ
LKQ Corp
LKQ
+US$ 795 mil
4
BHI
Baker Hughes
BHI
+US$ 778 mil
5
MENT
Mentor Graphics Corp
MENT
+US$ 706 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
AGN
Allergan Inc
AGN
+US$ 880 mil
2
ícone de ING
ING
ING
+US$ 688 mil
3
ícone de ASH
Ashland
ASH
+US$ 344 mil
4
ícone de TAL
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
+US$ 281 mil
5
ícone de AEL
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
+US$ 274 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 26,87%
2 Saúde 15,01%
3 Tecnologia 12,97%
4 Energia 10,49%
5 Industriais 9,27%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ING
1
ING
ING
US$ 95 bi
US$ 11,8 mi 7,09%
842.935
-48.930
-5% -US$ 688 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,04 mi 2,42%
173.840
-10.876
-6% -US$ 231 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de JPM
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 3,55 mi 2,13%
61.635
+2.304
+4% +US$ 130 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de MET
4
MetLife
MET
US$ 64 bi
US$ 3,54 mi 2,12%
71.523
+942
+1% +US$ 44,1 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de CVS
5
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 3,17 mi 1,9%
42.008
-1.246
-3% -US$ 94,2 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de MSFT
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,07 mi 1,84%
73.607
+831
+1% +US$ 33,6 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de PNC
7
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
US$ 2,98 mi 1,79%
33.465
-556
-2% -US$ 47,5 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de USB
8
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
US$ 2,95 mi 1,77%
68.181
+1.154
+2% +US$ 48,2 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de CMCSA
9
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
US$ 2,8 mi 1,68%
104.504
+1.832
+2% +US$ 47,1 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de TMO
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
US$ 2,72 mi 1,63%
23.002
+569
+3% +US$ 67 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de PRU
11
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
US$ 2,66 mi 1,59%
29.957
+418
+1% +US$ 35,1 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de CTSH
12
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
US$ 2,58 mi 1,55%
52.762
+2.106
+4% +US$ 103 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de VZ
13
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 2,58 mi 1,54%
52.635
-935
-2% -US$ 45,3 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de BFH
14
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
US$ 2,56 mi 1,54%
11.404
+548
+5% +US$ 112 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de MA
15
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 2,52 mi 1,51%
34.368
+1.112
+3% +US$ 82,6 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de GOOG
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 2,41 mi 1,44%
82.787
+5.017
+6% +US$ 136 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de DIS
17
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 2,3 mi 1,38%
26.863
-664
-2% -US$ 54,2 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de BLK
18
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
US$ 2,26 mi 1,36%
7.079
+213
+3% +US$ 65,3 mil
2013 Q2
4 trimestres
DTV
19
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
US$ 2,26 mi 1,35%
26.543
-2.445
-8% -US$ 199 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de FISV
20
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
US$ 2,26 mi 1,35%
74.748
-3.964
-5% -US$ 118 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de CAM
21
Deslistada
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
US$ 2,21 mi 1,32%
32.613
-154
-0,5% -US$ 9,9 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de MAC
22
Macerich
MAC
US$ 6,51 bi
US$ 2,17 mi 1,3%
32.538
– –
2013 Q2
4 trimestres
CELG
23
Deslistada
Celgene Corp
CELG
US$ 2,16 mi 1,3%
25.187
+1.287
+5% +US$ 97,9 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de EMC
24
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
US$ 2,12 mi 1,27%
80.514
-402
-0,5% -US$ 10,6 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de TDW
25
Tidewater
TDW
US$ 3,96 bi
US$ 2,12 mi 1,27%
1.170
-34
-3% -US$ 56,4 mil
2013 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

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Bankers Trust Company of South Dakota Des Moines, Iowa AUM de US$ 151 mi 1,33% Retorno est. (1 ano)
FAM
Futuris Asset Management Stockholm, Sweden AUM de US$ 145 mi 29,98% Retorno est. (1 ano)
BGAM
Boussard & Gavaudan Asset Management London, United Kingdom AUM de US$ 200 mi
LWI
Long Wharf Investors Boston, Massachusetts AUM de US$ 127 mi 18,02% Retorno est. (1 ano)
ACM
Artha Capital Management Stamford, Connecticut AUM de US$ 123 mi 42,77% Retorno est. (1 ano)
TAM
Telluride Asset Management Wayzata, Minnesota AUM de US$ 117 mi
HAMF
Hatteras Alternative Mutual Funds Raleigh, North Carolina AUM de US$ 221 mi 39,11% Retorno est. (1 ano)
LC
Lilley & Co Tecumseh, Michigan AUM de US$ 224 mi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Bankers Trust no T2 2014

No fechamento de T2 2014, Bankers Trust detinha 130 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 156 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.

O relatório de T2 2014 de Bankers Trust mostra 15 novas, 59 aumentaram, 34 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK: 415.482 ações no valor de US$ 1,11 mi. A maior venda foi de Allergan Inc, estimada em US$ 880 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 27% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

  • A maior compra de Bankers Trust no T2 2014 foi DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK: 415.482 ações no valor de US$ 1,11 mi.
  • Bankers Trust foi quem mais aumentou sua posição em Coterra Energy no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 457 mil.
  • A maior redução de Bankers Trust em T2 2014 foi em Allergan Inc, com um corte estimado de US$ 880 mil.
  • Bankers Trust encerrou totalmente sua posição em American Equity Investment Life Holding Company no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 274 mil.
  • As dez maiores posições de Bankers Trust representam 24% de sua carteira de US$ 167 mi no T2 2014.
  • Bankers Trust abriu 15 novas posições e encerrou 3 em T2 2014.
  • O valor da carteira de Bankers Trust subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Bankers Trust referente a T2 2014, protocolado em 15 de ago. de 2014.