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FAM

Futuris Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 145 mi Giro 30,77%
Retorno est. (1 ano) 29,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,65%
Retorno est. (1 ano)
+29,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41 mi
Fluxo de capital
+US$ 22,3 mi
Fluxo de capital (%)
15,37%
10 maiores posições (%)
97,01%
Posição
13
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
2
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CCL
Carnival Corporation Ltd
CCL
+US$ 10,1 mi
2
SCTY
SolarCity Corporation
SCTY
+US$ 8,7 mi
3
ícone de SUNE
SUNEDISON, INC COM
SUNE
+US$ 5,73 mi
4
ícone de DHI
D.R. Horton
DHI
+US$ 4,57 mi
5
ícone de DHT
DHT Holdings
DHT
+US$ 3,74 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GLNG
Golar LNG
GLNG
+US$ 11,7 mi
2
NADL
North Atlantic Drilling Ltd
NADL
+US$ 5 mi
3
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 5,45 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 28,7%
2 Tecnologia 25,77%
3 Industriais 20,71%
4 Energia 17,83%
5 Serviços de comunicação 4%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
SCTY
1
Deslistada
SolarCity Corporation
SCTY
US$ 30 mi 20,71%
425.000
+155.000
+57% +US$ 8,7 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de DHI
2
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
US$ 24,6 mi 16,97%
1.000.000
+200.000
+25% +US$ 4,57 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de SUNE
3
Deslistada
SUNEDISON, INC COM
SUNE
US$ 23,7 mi 16,38%
1.050.000
+295.000
+39% +US$ 5,73 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de GLNG
4
Golar LNG
GLNG
US$ 4,62 bi
US$ 15 mi 10,37%
250.000
-250.000
-50% -US$ 11,7 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de DHT
5
DHT Holdings
DHT
US$ 3,81 bi
US$ 10,8 mi 7,46%
1.500.000
+500.000
+50% +US$ 3,74 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de CCL
6
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
US$ 9,8 mi 6,76%
+260.000
Nova +US$ 10,1 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de AAPL
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 9,8 mi 6,74%
420.000
– –
2014 Q1
1 trimestre
ícone de TSLA
8
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 7,2 mi 4,97%
450.000
+150.000
+50% +US$ 2,09 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 5,8 mi 4%
200.549
-201
-0,1% -US$ 5,45 mil
2014 Q1
1 trimestre
ícone de TSL
10
Deslistada
Trina Solar Limited
TSL
US$ 3,85 mi 2,66%
300.000
– –
2014 Q1
1 trimestre
ícone de GDX
11
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
US$ 2,38 mi 1,64%
+90.000
Nova +US$ 2,16 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de EEM
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 1,94 mi 1,34%
+45.000
Nova +US$ 1,91 mi
2014 Q2
0 trimestres
NADL
13
Deslistada
North Atlantic Drilling Ltd
NADL
– –
-56.500
Encerrada -US$ 5 mi –

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Bankers Trust Company of South Dakota Des Moines, Iowa AUM de US$ 151 mi 1,33% Retorno est. (1 ano)
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ACM
Artha Capital Management Stamford, Connecticut AUM de US$ 123 mi 42,77% Retorno est. (1 ano)
TAM
Telluride Asset Management Wayzata, Minnesota AUM de US$ 117 mi
SIC
Sky Investment Counsel Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 104 mi 45,61% Retorno est. (1 ano)
BGAM
Boussard & Gavaudan Asset Management London, United Kingdom AUM de US$ 200 mi
ACMI
Amida Capital Management II New York AUM de US$ 82,8 mi 1,39% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Futuris Asset Management no T2 2014

No fechamento de T2 2014, Futuris Asset Management detinha 13 posições avaliadas em US$ 145 mi, alta de 39% em relação a US$ 104 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.

Futuris Asset Management alocou US$ 22,3 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 3 novas posições e aumentando 5 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Carnival Corporation Ltd: 260.000 ações no valor de US$ 9,8 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 29% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.

Entre as reduções, a maior foi em Golar LNG, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.

  • A maior compra de Futuris Asset Management no T2 2014 foi Carnival Corporation Ltd: 260.000 ações no valor de US$ 9,8 mi.
  • Futuris Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em SolarCity Corporation no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 8,7 mi.
  • A maior redução de Futuris Asset Management em T2 2014 foi em Golar LNG, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
  • Futuris Asset Management encerrou totalmente sua posição em North Atlantic Drilling Ltd no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 5 mi.
  • As dez maiores posições de Futuris Asset Management representam 97% de sua carteira de US$ 145 mi no T2 2014.
  • Futuris Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2014.
  • O valor da carteira de Futuris Asset Management subiu 39% em relação ao trimestre anterior, para US$ 145 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Futuris Asset Management referente a T2 2014, protocolado em 6 de ago. de 2014.